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| 海利得(002206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,719.76 | 54,510.95 | 46,622.75 | 42,077.83 | |
| 交易性金融资产 | 219.24 | 144.67 | 683.81 | 644.55 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,286.76 | 1,516.31 | 2,214.63 | 3,918.79 | |
| 应收账款 | 33,441.13 | 35,820.90 | 34,476.71 | 33,809.30 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,228.23 | 13,458.76 | 11,431.30 | 6,648.24 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 203.22 | 372.95 | 142.74 | 186.69 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,058.93 | 3,350.77 | 3,095.91 | 1,854.37 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,314.32 | 39,969.56 | 38,899.01 | 37,726.31 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 217.00 | 30,599.86 | 36,490.01 | 34,671.34 | |
| 流动资产合计 | 152,688.59 | 179,744.73 | 174,056.86 | 161,537.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,502.49 | 9,828.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | 9,828.00 | 9,828.00 | |
| 投资性房地产 | 3,598.24 | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 42,968.44 | 33,662.77 | 28,135.18 | 38,976.69 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 110,142.56 | 116,472.00 | 119,825.93 | 108,469.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 16,555.48 | 16,668.85 | 16,709.90 | 16,817.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,320.19 | 1,300.93 | 1,308.15 | 1,490.49 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 181,087.41 | 177,932.56 | 175,807.15 | 175,582.75 | |
| 资产总计 | 333,776.00 | 357,677.29 | 349,864.01 | 337,120.17 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 64,867.90 | 80,082.61 | 78,498.32 | 72,757.73 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 36,823.17 | 36,531.39 | 39,425.41 | 28,258.33 | |
| 应付账款 | 8,698.76 | 15,559.64 | 14,535.53 | 17,059.76 | |
| 预收款项 | 1,260.36 | 2,357.39 | 2,095.20 | 1,595.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,865.56 | 2,853.98 | 2,781.55 | 1,610.23 | |
| 应交税费 | 3,486.44 | 3,276.87 | 2,244.83 | 2,943.90 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 192.52 | 283.00 | 128.73 | 240.17 | |
| 应付股利 | -- | 2,902.14 | 2,902.14 | 1,265.03 | |
| 其他应付款 | 4,776.93 | 4,750.21 | 2,873.05 | 3,026.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 123,971.64 | 148,597.25 | 145,484.76 | 128,756.92 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 4.91 | |
| 长期递延收益 | 5,333.11 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 5,434.84 | 5,514.85 | 5,741.81 | |
| 非流动负债合计 | 5,333.11 | 5,434.84 | 5,514.85 | 5,746.72 | |
| 负债合计 | 129,304.75 | 154,032.09 | 150,999.61 | 134,503.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,758.05 | 44,758.05 | 44,758.05 | 44,758.05 | |
| 资本公积 | 102,910.24 | 102,778.79 | 102,614.15 | 102,394.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 2.07 | 1.75 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 12,461.48 | 11,057.80 | 11,057.80 | 11,057.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,604.12 | 44,362.98 | 39,782.74 | 43,770.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 203,735.96 | 202,959.38 | 198,213.32 | 201,983.31 | |
| 少数股东权益 | 735.30 | 685.82 | 651.08 | 633.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,471.25 | 203,645.20 | 198,864.40 | 202,616.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 333,776.00 | 357,677.29 | 349,864.01 | 337,120.17 | |
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