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| 海利得(002206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 56,292.12 | 64,768.05 | 62,437.09 | 72,896.67 | |
| 交易性金融资产 | 147.23 | 225.07 | -- | 649.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,119.64 | -- | 52,275.28 | 49,376.44 | |
| 应收票据 | 3,173.34 | 4,233.12 | 5,119.44 | 3,249.74 | |
| 应收账款 | 53,946.30 | 51,148.49 | 47,155.84 | 46,126.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,842.56 | 9,764.50 | 11,334.72 | 11,940.73 | |
| 其他应收款(合计) | 2,778.34 | -- | 4,855.80 | 6,013.63 | |
| 应收利息 | 17.26 | 191.17 | 2,202.77 | 1,759.15 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,761.07 | 4,539.16 | 2,653.03 | 4,254.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 50,314.04 | 47,975.04 | 44,825.21 | 48,190.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 17,204.28 | 16,342.39 | 58,246.11 | 63,000.00 | |
| 流动资产合计 | 191,698.21 | 199,187.00 | 233,974.21 | 252,067.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 873.83 | 4,239.98 | 4,281.31 | 4,077.86 | |
| 在建工程(合计) | 57,305.84 | -- | 41,641.33 | 38,882.77 | |
| 在建工程 | 57,305.84 | 56,415.46 | 41,641.33 | 38,882.77 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 168,630.05 | -- | 162,899.73 | 161,666.84 | |
| 固定资产净额 | 168,630.05 | 158,608.49 | 162,899.73 | 161,666.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,703.59 | 18,112.67 | 18,235.93 | 18,498.53 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,183.66 | 1,309.88 | 1,291.84 | 1,331.10 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 246,696.97 | 238,686.48 | 228,350.14 | 224,457.10 | |
| 资产总计 | 438,395.18 | 437,873.48 | 462,324.34 | 476,524.78 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 53,893.55 | 67,437.90 | 110,566.34 | 112,481.71 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 416.21 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 76,300.70 | -- | 61,192.94 | 60,546.86 | |
| 应付票据 | 59,229.50 | 54,614.65 | 46,405.46 | 48,570.76 | |
| 应付账款 | 17,071.20 | 15,624.40 | 14,787.48 | 11,976.10 | |
| 预收款项 | 2,081.01 | 2,211.43 | 3,042.30 | 2,429.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,311.07 | 3,498.93 | 2,384.09 | 2,387.33 | |
| 应交税费 | 4,610.41 | 3,696.91 | 3,171.64 | 2,530.97 | |
| 其他应付款(合计) | 4,468.61 | -- | 5,115.29 | 4,163.75 | |
| 应付利息 | 156.85 | 143.00 | 239.08 | 163.53 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,311.76 | 4,840.51 | 4,876.22 | 4,000.22 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 146,665.34 | 152,067.73 | 185,888.81 | 184,539.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 14.01 | -- | -- | 116.00 | |
| 长期递延收益 | 4,082.75 | 4,226.93 | 4,547.19 | 4,635.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,096.75 | 4,226.93 | 4,547.19 | 4,751.02 | |
| 负债合计 | 150,762.10 | 156,294.66 | 190,436.00 | 189,290.77 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,302.86 | 122,302.86 | 121,807.36 | 48,722.95 | |
| 资本公积 | 88,048.06 | 87,806.65 | 87,329.33 | 160,413.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4.06 | 31.70 | 62.79 | 85.38 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,981.93 | 16,776.38 | 16,776.38 | 16,776.38 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 55,838.28 | 53,303.87 | 44,566.20 | 59,950.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 286,167.07 | 280,221.46 | 270,542.06 | 285,948.96 | |
| 少数股东权益 | 1,466.01 | 1,357.35 | 1,346.28 | 1,285.05 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 287,633.08 | 281,578.81 | 271,888.34 | 287,234.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 438,395.18 | 437,873.48 | 462,324.34 | 476,524.78 | |
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