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| 海利得(002206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 116,305.59 | 95,335.43 | 69,430.06 | 100,058.88 | |
| 交易性金融资产 | 54.91 | 38.16 | 109.72 | 100.92 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,360.55 | 61,512.20 | 62,625.18 | 63,066.35 | |
| 应收票据 | 6,970.31 | 7,069.07 | 7,702.17 | 10,299.67 | |
| 应收账款 | 49,390.24 | 54,443.13 | 54,923.01 | 52,766.68 | |
| 应收款项融资 | 334.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,196.87 | 7,148.16 | 11,325.01 | 9,535.57 | |
| 其他应收款(合计) | 2,781.95 | 2,180.75 | 2,021.09 | 1,956.58 | |
| 应收利息 | -- | 172.24 | 188.38 | 95.21 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,781.95 | -- | 1,832.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,197.02 | 61,117.43 | 63,205.69 | 65,210.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,376.92 | 1,384.46 | 1,351.01 | 97.84 | |
| 流动资产合计 | 242,607.81 | 228,716.60 | 210,067.76 | 240,026.41 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 727.32 | 719.07 | 763.95 | 782.26 | |
| 在建工程(合计) | 77,580.96 | 65,263.96 | 47,459.71 | 64,712.66 | |
| 在建工程 | 77,580.96 | -- | 47,459.71 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 200,770.23 | 201,286.94 | 206,992.52 | 190,603.85 | |
| 固定资产净额 | 200,770.23 | -- | 206,992.52 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 26,589.62 | 25,643.13 | 26,946.76 | 26,093.00 | |
| 开发支出 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,523.76 | 1,438.00 | 1,388.26 | 1,397.04 | |
| 其他非流动资产 | 7,070.62 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 314,462.52 | 294,551.09 | 283,751.21 | 283,788.82 | |
| 资产总计 | 557,070.32 | 523,267.69 | 493,818.97 | 523,815.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 136,824.65 | 135,763.81 | 117,756.62 | 127,758.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 26.30 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 89,466.74 | 76,082.20 | 89,546.51 | 84,611.86 | |
| 应付票据 | 58,798.53 | 58,377.41 | 73,416.22 | -- | |
| 应付账款 | 30,668.22 | 17,704.80 | 16,130.29 | -- | |
| 预收款项 | 3,959.33 | 1,766.49 | 1,977.42 | 2,782.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,493.09 | 4,788.38 | 4,043.09 | 3,045.46 | |
| 应交税费 | 4,262.33 | 4,237.44 | 4,859.62 | 2,879.01 | |
| 其他应付款(合计) | 6,725.25 | 4,769.20 | 4,831.96 | 4,080.02 | |
| 应付利息 | -- | 290.52 | 493.90 | 305.83 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,725.25 | -- | 4,338.06 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 363.35 | 440.33 | 577.61 | 316.11 | |
| 流动负债合计 | 248,094.74 | 227,847.86 | 223,619.14 | 225,473.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 23,247.48 | 16,267.67 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | 1.79 | 12.53 | 11.21 | |
| 长期递延收益 | 3,748.49 | 3,678.08 | 3,971.26 | 4,144.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,995.97 | 19,947.55 | 3,983.79 | 4,155.66 | |
| 负债合计 | 275,090.72 | 247,795.41 | 227,602.93 | 229,629.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,302.86 | 122,302.86 | 122,302.86 | 122,302.86 | |
| 资本公积 | 87,710.76 | 88,910.13 | 88,723.14 | 88,536.15 | |
| 减：库存股 | 26,228.28 | 26,228.28 | 26,000.21 | 13,743.18 | |
| 其他综合收益 | 520.27 | 1,096.48 | 258.40 | 7.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,186.70 | 23,755.24 | 23,755.24 | 23,755.24 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 68,212.03 | 63,274.19 | 54,975.61 | 71,377.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 279,704.35 | 273,110.62 | 264,015.04 | 292,236.77 | |
| 少数股东权益 | 2,275.26 | 2,361.66 | 2,201.00 | 1,949.43 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 281,979.61 | 275,472.28 | 266,216.04 | 294,186.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 557,070.32 | 523,267.69 | 493,818.97 | 523,815.23 | |
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