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| 海利得(002206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,147.24 | 92,842.27 | 119,251.24 | 129,134.58 | |
| 交易性金融资产 | 553.19 | 880.31 | 656.64 | 527.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 57,222.99 | 58,314.61 | 45,727.41 | 58,114.28 | |
| 应收票据 | 8,340.07 | 9,434.61 | 8,350.23 | 5,673.07 | |
| 应收账款 | 48,882.91 | 48,880.00 | 37,377.18 | 52,441.21 | |
| 应收款项融资 | 659.39 | 836.49 | 472.14 | -- | |
| 预付款项 | 7,289.29 | 13,618.96 | 11,316.23 | 13,533.73 | |
| 其他应收款(合计) | 2,081.94 | 1,918.32 | 1,310.78 | 2,894.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,081.94 | -- | 1,310.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,908.54 | 54,022.43 | 63,195.29 | 63,956.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,566.84 | 1,380.57 | 1,018.84 | 1,993.67 | |
| 流动资产合计 | 225,429.42 | 223,813.96 | 242,948.58 | 270,155.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 652.36 | 744.32 | 690.70 | 732.99 | |
| 在建工程(合计) | 96,844.96 | 104,960.92 | 108,472.89 | 88,826.79 | |
| 在建工程 | 96,844.96 | -- | 108,472.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 233,340.76 | 212,156.80 | 190,456.31 | 194,752.06 | |
| 固定资产净额 | 233,340.76 | -- | 190,456.31 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 25,621.22 | 24,450.94 | 26,335.47 | 26,356.27 | |
| 开发支出 | -- | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,527.30 | 1,430.65 | 1,417.24 | 1,404.57 | |
| 其他非流动资产 | 3,935.49 | 794.08 | 814.08 | 5,233.43 | |
| 非流动资产合计 | 361,922.10 | 344,737.70 | 328,386.68 | 317,506.12 | |
| 资产总计 | 587,351.52 | 568,551.66 | 571,335.26 | 587,661.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 122,309.60 | 129,048.36 | 145,192.18 | 166,523.56 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,129.32 | 69,394.43 | 67,610.12 | 82,963.80 | |
| 应付票据 | 43,742.40 | 40,739.83 | 42,205.04 | 58,653.76 | |
| 应付账款 | 36,386.92 | 28,654.60 | 25,405.08 | 24,310.04 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 4,455.26 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,775.71 | 6,021.45 | 4,620.89 | 3,509.86 | |
| 应交税费 | 4,121.24 | 2,379.84 | 4,392.04 | 4,306.17 | |
| 其他应付款(合计) | 7,113.16 | 7,745.20 | 16,432.64 | 5,106.55 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 11,585.07 | -- | |
| 其他应付款 | 7,113.16 | -- | 4,847.57 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,892.22 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 274.76 | 897.80 | 547.51 | 903.93 | |
| 流动负债合计 | 225,297.28 | 217,790.78 | 241,925.64 | 267,769.13 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 64,982.85 | 61,850.35 | 44,148.41 | 29,666.96 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,478.42 | 981.71 | -- | 1.35 | |
| 长期递延收益 | 3,508.88 | 3,843.97 | 3,845.07 | 3,445.03 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 69,970.15 | 66,676.03 | 47,993.48 | 33,113.33 | |
| 负债合计 | 295,267.43 | 284,466.81 | 289,919.12 | 300,882.46 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,302.86 | 122,302.86 | 122,302.86 | 122,302.86 | |
| 资本公积 | 87,710.76 | 87,710.76 | 87,710.76 | 87,710.76 | |
| 减：库存股 | 26,228.28 | 26,228.28 | 26,228.28 | 26,228.28 | |
| 其他综合收益 | -3,115.42 | -827.44 | 1,246.08 | 559.79 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,096.44 | 27,186.70 | 27,186.70 | 27,186.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 78,876.92 | 71,485.72 | 66,766.13 | 72,784.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 289,643.28 | 281,630.33 | 278,984.26 | 284,315.85 | |
| 少数股东权益 | 2,440.81 | 2,454.51 | 2,431.88 | 2,463.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,084.09 | 284,084.84 | 281,416.13 | 286,778.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 587,351.52 | 568,551.66 | 571,335.26 | 587,661.33 | |
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