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| 海利得(002206) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 60,402.70 | 47,432.32 | 55,960.11 | 59,874.79 | |
| 交易性金融资产 | 66.72 | 107.91 | 62.94 | 103.13 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,800.14 | 60,022.39 | 59,580.11 | 56,785.67 | |
| 应收票据 | 6,047.61 | 4,605.23 | 4,158.85 | 3,481.83 | |
| 应收账款 | 52,752.53 | 55,417.16 | 55,421.26 | 53,303.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,884.44 | 11,261.28 | 10,837.35 | 10,911.07 | |
| 其他应收款(合计) | 2,263.15 | 3,006.22 | 3,468.35 | 3,230.21 | |
| 应收利息 | 10.06 | -- | 17.29 | 197.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,253.10 | 3,006.22 | 3,451.06 | 3,032.49 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,145.34 | 64,624.16 | 59,318.71 | 56,362.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 129.12 | -- | 15,716.01 | 15,000.70 | |
| 流动资产合计 | 195,691.61 | 186,454.28 | 204,943.59 | 202,267.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 800.58 | 818.89 | 837.20 | 855.52 | |
| 在建工程(合计) | 89,552.96 | 78,254.67 | 78,419.10 | 71,947.99 | |
| 在建工程 | 89,552.96 | 78,254.67 | 78,419.10 | 71,947.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 165,693.02 | 167,001.08 | 161,376.74 | 163,702.14 | |
| 固定资产净额 | 165,693.02 | 167,001.08 | 161,376.74 | 163,702.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 27,350.44 | 20,179.75 | 20,354.68 | 18,543.26 | |
| 开发支出 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,670.18 | 1,585.32 | 1,410.30 | 1,325.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 285,267.17 | 267,839.71 | 262,398.02 | 256,374.85 | |
| 资产总计 | 480,958.79 | 454,293.99 | 467,341.61 | 458,642.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 82,330.88 | 54,290.74 | 56,215.32 | 64,389.78 | |
| 交易性金融负债 | -- | 345.02 | 204.37 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 81,383.42 | 84,030.68 | 82,629.93 | 80,613.08 | |
| 应付票据 | 54,611.38 | -- | 63,187.91 | 66,649.95 | |
| 应付账款 | 26,772.04 | -- | 19,442.02 | 13,963.13 | |
| 预收款项 | 1,278.15 | 3,858.46 | 2,852.98 | 2,994.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,607.39 | 5,506.60 | 4,015.89 | 2,639.13 | |
| 应交税费 | 6,528.28 | 4,309.27 | 4,154.42 | 3,026.80 | |
| 其他应付款(合计) | 5,531.35 | 3,242.51 | 5,166.78 | 4,141.57 | |
| 应付利息 | 362.21 | -- | 274.37 | 83.58 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,169.15 | 3,242.51 | 4,892.41 | 4,057.98 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 289.53 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 182,948.99 | 155,583.28 | 155,239.68 | 157,805.02 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6.08 | 14.01 | 2.42 | 14.01 | |
| 长期递延收益 | 4,557.63 | 4,969.54 | 5,126.57 | 4,645.02 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,563.71 | 4,983.54 | 5,128.99 | 4,659.03 | |
| 负债合计 | 187,512.70 | 160,566.82 | 160,368.67 | 162,464.05 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 122,302.86 | 122,302.86 | 122,302.86 | 122,302.86 | |
| 资本公积 | 88,349.16 | 88,908.55 | 88,572.11 | 88,334.89 | |
| 减：库存股 | 5,698.90 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 82.86 | 136.00 | 25.78 | -79.21 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 23,755.24 | 19,981.93 | 21,774.40 | 19,981.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 62,726.96 | 60,408.37 | 72,449.19 | 64,050.54 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 291,518.17 | 291,737.71 | 305,124.35 | 294,591.01 | |
| 少数股东权益 | 1,927.91 | 1,989.46 | 1,848.59 | 1,587.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 293,446.09 | 293,727.17 | 306,972.94 | 296,178.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 480,958.79 | 454,293.99 | 467,341.61 | 458,642.63 | |
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