海利得

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
海利得(002206) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金344,554.60279,228.95176,601.9176,009.50
收到的税费返还13,392.799,601.157,966.984,192.35
收到的其他与经营活动有关的现金53,531.9652,388.1540,776.5113,283.19
经营活动现金流入小计411,479.35341,218.25225,345.4093,485.04
购买商品、接受劳务支付的现金277,188.71237,205.67150,427.5077,364.70
支付给职工以及为职工支付的现金33,535.6324,448.4117,601.5511,083.70
支付的各项税费5,348.545,332.263,541.651,516.18
支付的其他与经营活动有关的现金57,246.0647,657.3231,489.0525,537.47
经营活动现金流出小计373,318.93314,643.66203,059.75115,502.05
经营活动产生的现金流量净额38,160.4126,574.5822,285.65-22,017.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金0.350.350.35--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额237.68141.77139.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金24,864.6924,387.105,646.86--
投资活动现金流入小计25,102.7224,529.225,786.23--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金69,283.2948,408.3833,984.0613,295.19
投资所支付的现金1,918.721,853.061,853.06--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金37,103.2814,022.8013,922.80--
投资活动现金流出小计108,305.2964,284.2449,759.9213,295.19
投资活动产生的现金流量净额-83,202.57-39,755.02-43,973.69-13,295.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金283,938.82220,884.31168,138.0798,839.32
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金26,714.1833,804.5114,071.261,707.14
筹资活动现金流入小计310,653.00254,688.82182,209.33100,546.46
偿还债务支付的现金251,033.09189,167.77140,810.2963,933.84
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金16,420.0414,609.851,930.61934.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金19,939.1031,695.439,156.521,166.56
筹资活动现金流出小计287,392.23235,473.04151,897.4266,034.58
筹资活动产生的现金流量净额23,260.7719,215.7830,311.9134,511.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-4,587.56-91.32759.50818.80
五、现金及现金等价物净增加额-26,368.955,944.029,383.3618.48
加:期初现金及现金等价物余额69,827.4069,827.4069,827.4069,827.40
六、期末现金及现金等价物余额43,458.4675,771.4279,210.7669,845.88
附注
净利润25,469.27--10,257.10--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备668.16--648.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧25,831.70--12,838.04--
无形资产摊销941.39--472.00--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-170.35---80.08--
固定资产报废损失3.95------
公允价值变动损失-361.90--941.83--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,260.64--1,938.74--
投资损失1,782.02--309.15--
递延所得税资产减少-3.54--106.52--
递延所得税负债增加1,478.42------
存货的减少-6,338.67---5,163.50--
经营性应收项目的减少204.58--15,660.70--
经营性应付项目的增加-15,605.24---15,643.76--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额38,160.41--22,285.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额43,458.46--79,210.76--
现金的期初余额69,827.40--69,827.40--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-26,368.95--9,383.36--
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