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| 海利得(002206) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 344,554.60 | 279,228.95 | 176,601.91 | 76,009.50 | |
| 收到的税费返还 | 13,392.79 | 9,601.15 | 7,966.98 | 4,192.35 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 53,531.96 | 52,388.15 | 40,776.51 | 13,283.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 411,479.35 | 341,218.25 | 225,345.40 | 93,485.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 277,188.71 | 237,205.67 | 150,427.50 | 77,364.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,535.63 | 24,448.41 | 17,601.55 | 11,083.70 | |
| 支付的各项税费 | 5,348.54 | 5,332.26 | 3,541.65 | 1,516.18 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,246.06 | 47,657.32 | 31,489.05 | 25,537.47 | |
| 经营活动现金流出小计 | 373,318.93 | 314,643.66 | 203,059.75 | 115,502.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,160.41 | 26,574.58 | 22,285.65 | -22,017.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 237.68 | 141.77 | 139.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,864.69 | 24,387.10 | 5,646.86 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 25,102.72 | 24,529.22 | 5,786.23 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 69,283.29 | 48,408.38 | 33,984.06 | 13,295.19 | |
| 投资所支付的现金 | 1,918.72 | 1,853.06 | 1,853.06 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,103.28 | 14,022.80 | 13,922.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 108,305.29 | 64,284.24 | 49,759.92 | 13,295.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,202.57 | -39,755.02 | -43,973.69 | -13,295.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 283,938.82 | 220,884.31 | 168,138.07 | 98,839.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 26,714.18 | 33,804.51 | 14,071.26 | 1,707.14 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 310,653.00 | 254,688.82 | 182,209.33 | 100,546.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 251,033.09 | 189,167.77 | 140,810.29 | 63,933.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,420.04 | 14,609.85 | 1,930.61 | 934.18 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 19,939.10 | 31,695.43 | 9,156.52 | 1,166.56 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 287,392.23 | 235,473.04 | 151,897.42 | 66,034.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,260.77 | 19,215.78 | 30,311.91 | 34,511.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,587.56 | -91.32 | 759.50 | 818.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -26,368.95 | 5,944.02 | 9,383.36 | 18.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,827.40 | 69,827.40 | 69,827.40 | 69,827.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,458.46 | 75,771.42 | 79,210.76 | 69,845.88 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,469.27 | -- | 10,257.10 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 668.16 | -- | 648.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,831.70 | -- | 12,838.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 941.39 | -- | 472.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -170.35 | -- | -80.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -361.90 | -- | 941.83 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,260.64 | -- | 1,938.74 | -- | |
| 投资损失 | 1,782.02 | -- | 309.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3.54 | -- | 106.52 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,478.42 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -6,338.67 | -- | -5,163.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 204.58 | -- | 15,660.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -15,605.24 | -- | -15,643.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,160.41 | -- | 22,285.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 43,458.46 | -- | 79,210.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,827.40 | -- | 69,827.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -26,368.95 | -- | 9,383.36 | -- | |
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