鱼跃医疗

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
鱼跃医疗(002223) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金140,995.44712,615.16536,344.94444,357.01186,325.91
收到的税费返还2,731.1113,200.1214,388.837,952.883,375.72
收到的其他与经营活动有关的现金6,117.8620,324.3033,914.029,694.4110,219.84
经营活动现金流入小计149,844.41746,139.58584,647.79462,004.29199,921.48
购买商品、接受劳务支付的现金61,173.68235,772.39148,347.09124,145.5656,403.22
支付给职工以及为职工支付的现金28,584.2274,993.3254,596.7536,243.0922,468.65
支付的各项税费19,177.9357,415.6048,622.9125,115.9010,000.99
支付的其他与经营活动有关的现金23,665.6194,873.1777,717.2338,871.7516,046.15
经营活动现金流出小计132,601.45463,054.47329,283.98224,376.31104,919.01
经营活动产生的现金流量净额17,242.96283,085.11255,363.81237,627.9895,002.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金246,113.08658,057.13466,006.13384,896.13182,344.00
取得投资收益所收到的现金844.0913,171.098,983.798,476.66633.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.08118.0464.1836.39--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--12,456.5214,256.524,411.83--
收到的其他与投资活动有关的现金6,618.68--------
投资活动现金流入小计253,589.93683,802.78489,310.62397,821.01182,977.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,841.1267,891.9521,267.2217,130.6219,270.82
投资所支付的现金295,300.00765,390.06642,282.13473,992.13243,701.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--1,308.813,400.203,400.203,600.20
支付的其他与投资活动有关的现金1,000.005,042.4020,000.0020,000.0020,000.00
投资活动现金流出小计315,141.12839,633.21686,949.55514,522.95286,572.78
投资活动产生的现金流量净额-61,551.19-155,830.44-197,638.93-116,701.93-103,595.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--247.13247.13247.13--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--247.13------
取得借款收到的现金50,000.00192,950.00192,950.00152,950.00152,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金45,674.30--------
筹资活动现金流入小计95,674.30193,197.13193,197.13153,197.13152,000.00
偿还债务支付的现金64,000.00148,717.00143,186.11143,186.11137,839.11
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金345.9441,515.2240,817.0440,656.00447.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金35,000.0148,331.21------
筹资活动现金流出小计99,345.95238,563.43184,003.15183,842.11138,286.13
筹资活动产生的现金流量净额-3,671.65-45,366.319,193.98-30,644.9813,713.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响589.26-11,276.17-5,865.361,133.841,168.47
五、现金及现金等价物净增加额-47,390.6370,612.1961,053.4991,414.906,289.16
加:期初现金及现金等价物余额226,921.61156,309.42156,309.42156,309.42156,309.42
六、期末现金及现金等价物余额179,530.98226,921.61217,362.91247,724.32162,598.58
附注
净利润--175,660.98--111,721.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,156.48---226.74--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,302.92--6,698.98--
无形资产摊销--1,798.63--983.69--
长期待摊费用摊销--5,297.67--3,993.27--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--588.01---11.76--
固定资产报废损失--11.78------
公允价值变动损失--32.20------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--15,330.94---577.15--
投资损失---12,709.58---9,755.54--
递延所得税资产减少---4,868.38---3,735.74--
递延所得税负债增加--95.33---45.98--
存货的减少---12,242.67---27,116.80--
经营性应收项目的减少--61,448.62--41,179.82--
经营性应付项目的增加--36,182.16--114,520.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--283,085.11--237,627.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--226,921.61--247,711.32--
现金的期初余额--156,196.36--156,196.36--
现金等价物的期末余额------13.00--
现金等价物的期初余额--113.06--113.06--
现金及现金等价物的净增加额--70,612.19--91,414.90--
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