理工环科

- 002322

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
理工环科(002322) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,742.66121,302.7273,757.8539,853.0113,989.64
收到的税费返还450.642,724.872,084.381,017.1332.26
收到的其他与经营活动有关的现金2,951.184,927.285,791.133,421.002,379.68
经营活动现金流入小计22,144.49128,954.8781,633.3644,291.1416,401.58
购买商品、接受劳务支付的现金9,555.2940,972.5029,164.3119,270.4211,470.10
支付给职工以及为职工支付的现金10,708.2426,929.2519,838.4314,121.758,957.45
支付的各项税费2,549.8010,731.818,469.455,578.992,230.27
支付的其他与经营活动有关的现金5,025.6012,795.9716,639.549,949.065,655.12
经营活动现金流出小计28,238.9491,124.5272,601.7347,640.2227,847.95
经营活动产生的现金流量净额-6,094.4537,830.359,031.63-3,349.08-11,446.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金2,087.333,770.24593.60500.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5.912,334.766.235.734.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00--1,576.641,576.64--
投资活动现金流入小计4,093.246,105.002,176.462,083.214.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金93.718,815.75465.12237.6933.25
投资所支付的现金--5,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金12,500.0014,000.004,000.00----
投资活动现金流出小计12,593.7127,815.754,465.12237.6933.25
投资活动产生的现金流量净额-8,500.47-21,710.75-2,288.661,845.52-29.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--32,000.0032,000.0017,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--32,000.0032,000.0017,000.00--
偿还债务支付的现金3,000.0037,000.0037,000.0017,000.008,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--14,027.1613,600.8913,485.69133.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,000.0051,027.1650,600.8930,485.698,133.72
筹资活动产生的现金流量净额-3,000.00-19,027.16-18,600.89-13,485.69-8,133.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响---7.38------
五、现金及现金等价物净增加额-17,594.92-2,914.94-11,857.92-14,989.25-19,609.15
加:期初现金及现金等价物余额38,016.9640,931.9040,931.9040,931.9040,931.90
六、期末现金及现金等价物余额20,422.0438,016.9629,073.9825,942.6521,322.75
附注
净利润--23,402.18--10,734.52--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--7,856.61--239.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,609.69--2,243.77--
无形资产摊销--800.70--345.75--
长期待摊费用摊销------110.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,324.50--0.60--
固定资产报废损失--22.10--3.88--
公允价值变动损失--3,176.64--1,576.64--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--894.26--442.22--
投资损失---4,582.78---2,282.62--
递延所得税资产减少---408.61---68.52--
递延所得税负债增加----------
存货的减少--129.97---87.52--
经营性应收项目的减少--6,465.90---5,658.25--
经营性应付项目的增加---3,211.81---10,949.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--37,830.35---3,349.08--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--38,016.96--25,942.65--
现金的期初余额--40,931.90--40,931.90--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,914.94---14,989.25--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶