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| 理工能科(002322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,980.64 | 115,014.70 | 70,235.37 | 42,308.02 | 17,837.67 |
| 收到的税费返还 | 219.05 | 3,054.77 | 2,250.70 | 1,411.80 | 282.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,524.81 | 3,044.44 | 3,578.98 | 1,739.97 | 1,259.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,724.50 | 121,113.90 | 76,065.05 | 45,459.79 | 19,379.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,632.21 | 27,976.14 | 16,585.54 | 11,258.35 | 5,385.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,874.12 | 34,054.65 | 25,463.25 | 18,536.74 | 11,698.56 |
| 支付的各项税费 | 2,858.15 | 11,972.26 | 7,783.31 | 5,052.50 | 3,106.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,073.54 | 11,638.00 | 15,026.40 | 10,035.58 | 4,382.52 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,038.02 | 87,571.05 | 64,668.50 | 46,393.17 | 24,723.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,313.52 | 33,542.85 | 11,396.55 | -933.38 | -5,343.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 106.00 | 651.11 | 651.11 | 651.11 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.02 | 697.61 | 706.68 | 704.58 | 10.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,070.35 | 1,007.03 | 1,007.03 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 106.02 | 6,419.07 | 2,364.82 | 2,362.72 | 10.92 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36.08 | 1,537.11 | 981.82 | 828.57 | 44.57 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 80.00 | 80.00 | 40.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 80.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 36.08 | 6,617.11 | 7,061.82 | 6,908.57 | 1,084.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 69.94 | -198.04 | -4,697.00 | -4,545.85 | -1,073.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,064.54 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 1,064.54 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,910.81 | 1,895.74 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,957.26 | 648.60 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,957.26 | 2,559.41 | 1,895.74 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,957.26 | -1,494.87 | -1,895.74 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.61 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,200.84 | 31,850.55 | 4,803.80 | -5,479.23 | -6,417.31 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 90,457.07 | 58,606.53 | 58,606.53 | 58,606.53 | 58,606.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 70,256.23 | 90,457.07 | 63,410.33 | 53,127.29 | 52,189.22 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,591.50 | -- | 7,057.85 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,778.06 | -- | 494.01 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,673.19 | -- | 3,366.47 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 940.11 | -- | 469.77 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 7.72 | -- | -434.72 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 23.06 | -- | 6.29 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 177.52 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -85.29 | -- | 45.89 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,027.12 | -- | -1,329.70 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -120.24 | -- | -41.50 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | 180.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,009.25 | -- | -3,432.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,248.88 | -- | -3,324.66 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -1,115.92 | -- | -4,476.45 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 504.80 | -- | 252.40 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 33,542.85 | -- | -933.38 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 90,457.07 | -- | 53,127.29 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 58,606.53 | -- | 58,606.53 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 31,850.55 | -- | -5,479.23 | -- |
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