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| 理工能科(002322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,166.76 | 72,861.72 | 39,702.39 | 18,742.66 | |
| 收到的税费返还 | 3,314.52 | 2,070.47 | 973.60 | 450.64 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,436.03 | 6,773.65 | 4,146.23 | 2,951.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,917.31 | 81,705.83 | 44,822.22 | 22,144.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,244.70 | 26,696.68 | 18,453.43 | 9,555.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,342.67 | 23,253.14 | 17,099.01 | 10,708.24 | |
| 支付的各项税费 | 11,118.80 | 7,757.50 | 5,464.82 | 2,549.80 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,952.48 | 16,007.90 | 8,778.60 | 5,025.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,602.65 | 74,905.23 | 50,985.86 | 28,238.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 33,314.66 | 6,800.60 | -6,163.65 | -6,094.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,736.76 | 3,948.43 | 3,948.43 | 2,087.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 594.01 | 17.27 | 10.87 | 5.91 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 39,817.67 | 39,500.00 | 35,500.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,148.43 | 43,465.69 | 39,459.29 | 4,093.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,080.64 | 474.11 | 256.61 | 93.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 25,500.00 | 25,500.00 | 21,500.00 | 12,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 29,580.64 | 25,974.11 | 21,756.61 | 12,593.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,567.79 | 17,491.58 | 17,702.68 | -8,500.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,461.50 | 3,461.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,461.50 | 3,461.50 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,471.82 | 24,471.82 | 282.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 665.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,137.08 | 41,471.82 | 17,282.20 | 3,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,675.58 | -38,010.32 | -17,282.20 | -3,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.83 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,209.71 | -13,718.13 | -5,743.16 | -17,594.92 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,016.96 | 38,016.96 | 38,016.96 | 38,016.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,226.67 | 24,298.83 | 32,273.80 | 20,422.04 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,102.18 | -- | 11,330.98 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21,257.80 | -- | 81.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,862.55 | -- | 2,772.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 871.68 | -- | 412.45 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -213.01 | -- | -3.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.23 | -- | 72.71 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,129.91 | -- | 3,129.91 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 85.58 | -- | 260.69 | -- | |
| 投资损失 | -4,758.07 | -- | -4,075.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 60.20 | -- | 96.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,529.31 | -- | -328.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,226.45 | -- | -7,855.74 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -826.75 | -- | -12,058.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 600.95 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 33,314.66 | -- | -6,163.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,226.67 | -- | 32,273.80 | -- | |
| 现金的期初余额 | 38,016.96 | -- | 38,016.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,209.71 | -- | -5,743.16 | -- | |
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