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| 理工能科(002322) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,261.88 | 91,223.71 | 64,375.88 | 54,238.29 | 52,658.79 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 5,000.00 | 5,000.00 | 1,000.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 43,906.95 | 44,388.05 | 43,738.67 | 44,069.24 | 44,379.83 |
| 应收票据 | 742.91 | 539.64 | 1,364.49 | 1,600.12 | 2,659.22 |
| 应收账款 | 43,164.03 | 43,848.41 | 42,374.18 | 42,469.12 | 41,720.62 |
| 应收款项融资 | 176.69 | 614.43 | 111.33 | 476.52 | 545.33 |
| 预付款项 | 1,746.58 | 968.05 | 2,699.46 | 1,736.15 | 1,568.27 |
| 其他应收款(合计) | 3,235.35 | 2,147.48 | 3,933.87 | 4,010.46 | 3,845.36 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,147.48 | -- | 4,010.46 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,105.20 | 13,973.80 | 19,264.93 | 20,969.35 | 19,449.35 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | 223.86 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 5,645.98 | 6,184.04 | 3,814.13 | 5,300.40 | 3,462.78 |
| 流动资产合计 | 145,511.14 | 164,069.67 | 147,674.48 | 140,550.13 | 131,542.93 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 4,780.85 | 4,867.97 | 3,944.57 | 3,977.25 | 4,391.36 |
| 长期股权投资 | 18,012.49 | 17,639.78 | 17,341.20 | 17,130.05 | 16,886.19 |
| 投资性房地产 | 3,047.35 | 3,118.50 | 2,942.19 | 3,006.91 | 3,014.80 |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 35,047.97 | 36,374.64 | 38,125.99 | 39,380.04 | 39,549.53 |
| 固定资产净额 | -- | 36,374.64 | -- | 39,380.04 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 700.14 | 828.72 | 905.03 | 1,031.06 | 1,125.01 |
| 无形资产 | 2,571.91 | 2,863.29 | 2,891.53 | 3,125.83 | 3,161.03 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 132,414.15 | 132,414.15 | 132,414.15 | 132,414.15 | 132,414.15 |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 3,002.10 | 3,103.98 | 3,278.45 | 2,969.03 | 2,940.28 |
| 其他非流动资产 | 97.29 | 97.29 | 493.32 | 493.32 | 1,480.37 |
| 非流动资产合计 | 206,916.73 | 208,550.80 | 209,693.70 | 210,884.92 | 212,319.99 |
| 资产总计 | 352,427.87 | 372,620.47 | 357,368.18 | 351,435.05 | 343,862.92 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 12,924.05 | 16,632.23 | 14,484.89 | 14,214.95 | 12,407.11 |
| 应付票据 | -- | -- | 1,600.00 | 1,701.01 | 101.01 |
| 应付账款 | 12,924.05 | 16,632.23 | 12,884.89 | 12,513.94 | 12,306.09 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 8.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,179.93 | 7,114.02 | 1,901.93 | 1,897.94 | 2,041.17 |
| 应交税费 | 2,056.12 | 3,381.53 | 2,517.53 | 1,849.59 | 1,710.05 |
| 其他应付款(合计) | 3,331.18 | 2,925.22 | 2,611.42 | 5,142.17 | 3,271.95 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 1,955.74 | 60.00 |
| 其他应付款 | -- | 2,865.22 | -- | 3,186.43 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 560.01 | 541.06 | 607.00 | 531.78 | 529.82 |
| 其他流动负债 | 946.12 | 654.83 | 1,203.47 | 1,182.28 | 1,154.89 |
| 流动负债合计 | 31,918.13 | 38,535.14 | 35,674.61 | 36,879.04 | 32,543.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 542.81 | 557.16 | 479.27 | 557.51 | 1,106.99 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 164.18 | 180.88 | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 542.81 | 557.16 | 643.45 | 738.39 | 1,106.99 |
| 负债合计 | 32,460.95 | 39,092.30 | 36,318.06 | 37,617.43 | 33,650.79 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,914.80 | 37,914.80 | 37,914.80 | 37,914.80 | 37,914.80 |
| 资本公积 | 166,642.68 | 166,516.48 | 165,527.29 | 165,401.09 | 165,274.89 |
| 减：库存股 | 19,688.01 | 1,730.75 | 1,730.75 | 2,596.13 | 2,596.13 |
| 其他综合收益 | 330.47 | 156.39 | -68.06 | 16.47 | 10.81 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 18,957.40 | 18,957.40 | 17,224.26 | 17,224.26 | 17,224.26 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 115,814.25 | 111,718.51 | 102,187.20 | 95,861.72 | 92,388.09 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,971.58 | 333,532.82 | 321,054.75 | 313,822.22 | 310,216.73 |
| 少数股东权益 | -4.65 | -4.65 | -4.62 | -4.60 | -4.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 319,966.93 | 333,528.17 | 321,050.13 | 313,817.62 | 310,212.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,427.87 | 372,620.47 | 357,368.18 | 351,435.05 | 343,862.92 |
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