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| 理工能科(002322) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 59,081.25 | 40,186.06 | 40,838.53 | 27,059.88 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,960.65 | 40,057.39 | 43,356.34 | 42,387.07 | |
| 应收票据 | 2,621.18 | 1,331.74 | 1,118.13 | 2,185.31 | |
| 应收账款 | 43,339.47 | 38,725.66 | 42,238.21 | 40,201.76 | |
| 应收款项融资 | 397.90 | 288.60 | 268.12 | 166.20 | |
| 预付款项 | 712.41 | 1,269.98 | 1,220.84 | 1,605.89 | |
| 其他应收款(合计) | 2,608.82 | 4,946.04 | 5,090.59 | 4,701.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,608.82 | -- | 5,090.59 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,634.48 | 21,856.78 | 19,929.13 | 21,992.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,299.86 | 4,890.63 | 5,173.57 | 6,763.34 | |
| 流动资产合计 | 136,286.47 | 118,930.51 | 121,604.37 | 120,279.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,440.28 | 4,790.82 | 5,377.40 | 5,509.45 | |
| 长期股权投资 | 16,393.39 | 16,275.29 | 15,596.29 | 12,190.29 | |
| 投资性房地产 | 3,251.55 | 3,093.74 | 3,160.22 | 3,232.26 | |
| 在建工程(合计) | -- | 166.26 | 80.45 | 39.17 | |
| 在建工程 | -- | -- | 80.45 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,105.07 | 40,630.51 | 41,853.64 | 40,470.23 | |
| 固定资产净额 | 41,105.07 | -- | 41,853.64 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,263.79 | 1,295.86 | 1,417.55 | 1,553.92 | |
| 无形资产 | 3,331.45 | 3,554.01 | 3,781.22 | 4,068.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 132,414.15 | 133,314.99 | 133,314.99 | 133,314.99 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,927.52 | 2,924.13 | 2,614.13 | 2,400.80 | |
| 其他非流动资产 | 1,480.37 | 986.79 | 986.79 | 240.79 | |
| 非流动资产合计 | 213,964.85 | 214,452.39 | 215,602.68 | 210,440.23 | |
| 资产总计 | 350,251.31 | 333,382.90 | 337,207.05 | 330,720.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,809.72 | 12,230.23 | 14,382.86 | 15,134.70 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 13,809.72 | 12,230.23 | 14,382.86 | 15,134.70 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,713.75 | 2,015.65 | 1,986.01 | 2,063.51 | |
| 应交税费 | 3,733.17 | 2,325.47 | 2,123.17 | 1,584.51 | |
| 其他应付款(合计) | 3,654.75 | 3,356.36 | 11,735.69 | 3,891.54 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 60.00 | 60.00 | 7,642.96 | 60.00 | |
| 其他应付款 | 3,594.75 | -- | 4,092.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 516.12 | 522.65 | 516.91 | 511.10 | |
| 其他流动负债 | 973.17 | 1,016.53 | 1,002.35 | 780.66 | |
| 流动负债合计 | 40,807.06 | 32,702.35 | 42,656.37 | 34,425.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,105.94 | 1,077.25 | 1,631.31 | 1,624.95 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,105.94 | 1,077.25 | 1,631.31 | 1,624.95 | |
| 负债合计 | 41,913.01 | 33,779.60 | 44,287.69 | 36,050.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 37,914.80 | 37,914.80 | 38,449.65 | 38,449.65 | |
| 资本公积 | 165,148.69 | 165,446.27 | 173,149.82 | 172,340.61 | |
| 减：库存股 | 2,596.13 | 2,596.13 | 12,078.51 | 12,078.51 | |
| 其他综合收益 | -48.63 | 34.13 | -12.75 | -6.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 17,224.26 | 16,366.53 | 16,366.53 | 16,366.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 90,699.58 | 82,441.95 | 77,048.84 | 79,602.49 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 308,342.58 | 299,607.55 | 292,923.59 | 294,673.94 | |
| 少数股东权益 | -4.27 | -4.25 | -4.22 | -4.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 308,338.31 | 299,603.30 | 292,919.36 | 294,669.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 350,251.31 | 333,382.90 | 337,207.05 | 330,720.14 | |
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