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| 理工能科(002322) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,290.28 | 35,060.83 | 28,295.06 | 34,553.07 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 45,411.06 | 44,392.98 | 38,007.87 | 36,829.15 | |
| 应收票据 | 1,261.94 | 684.59 | 1,018.83 | 5,021.75 | |
| 应收账款 | 44,149.12 | 43,708.39 | 36,989.03 | 31,807.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 936.38 | 5,710.63 | 4,430.46 | 4,035.07 | |
| 其他应收款(合计) | 4,216.40 | 5,786.88 | 4,781.48 | 3,635.68 | |
| 应收利息 | 6.98 | -- | 7.15 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,209.42 | 5,786.88 | 4,774.33 | 3,635.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 24,195.84 | 33,292.97 | 34,456.89 | 31,737.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,904.60 | 5,503.84 | 12,327.10 | 18,676.69 | |
| 流动资产合计 | 129,954.55 | 129,748.12 | 122,298.85 | 129,467.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 2,420.00 | 2,420.00 | 2,420.00 | 2,420.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 7,045.63 | 5,926.05 | 4,360.92 | -- | |
| 长期股权投资 | 1,073.59 | 1,413.72 | 1,413.72 | 1,341.55 | |
| 投资性房地产 | 3,442.43 | 2,394.58 | 2,437.17 | 2,479.76 | |
| 在建工程(合计) | 10,215.56 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,215.56 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 27,430.86 | 28,238.06 | 28,018.31 | 28,198.47 | |
| 固定资产净额 | 27,430.86 | 28,238.06 | 28,018.31 | 28,198.47 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,391.27 | 5,558.12 | 5,731.47 | 5,948.69 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 163,026.24 | 166,177.27 | 166,177.27 | 166,564.19 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,053.43 | 1,281.83 | 1,212.04 | 929.96 | |
| 其他非流动资产 | 886.50 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 222,985.50 | 213,409.62 | 211,770.89 | 207,882.62 | |
| 资产总计 | 352,940.05 | 343,157.74 | 334,069.74 | 337,350.06 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,000.00 | 33,500.00 | 22,500.00 | 9,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,975.12 | 4,650.64 | 6,132.19 | 4,887.36 | |
| 应付票据 | 1,090.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,885.12 | -- | 6,132.19 | 4,887.36 | |
| 预收款项 | 10,308.17 | 10,513.08 | 8,865.42 | 9,466.20 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,336.06 | 1,084.87 | 1,056.97 | 1,299.35 | |
| 应交税费 | 3,101.58 | 1,526.83 | 1,738.65 | 958.33 | |
| 其他应付款(合计) | 949.81 | 740.18 | 966.83 | 531.13 | |
| 应付利息 | 41.99 | -- | 29.62 | 16.79 | |
| 应付股利 | 60.00 | -- | 60.00 | 60.00 | |
| 其他应付款 | 847.83 | 740.18 | 877.21 | 454.33 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | 396.24 | 294.72 | -- | |
| 流动负债合计 | 59,670.75 | 52,411.85 | 41,554.79 | 26,642.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 845.11 | 973.54 | 973.54 | 1,073.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 845.11 | 973.54 | 973.54 | 1,073.54 | |
| 负债合计 | 60,515.87 | 53,385.39 | 42,528.33 | 27,715.90 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,666.22 | 39,666.22 | 39,803.43 | 39,803.43 | |
| 资本公积 | 189,227.36 | 190,397.80 | 190,260.59 | 190,260.59 | |
| 减：库存股 | 26,233.83 | 26,233.83 | 17,900.64 | 4,993.29 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,312.45 | 7,809.27 | 7,809.27 | 7,809.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 79,319.33 | 78,035.40 | 71,468.98 | 76,758.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 292,291.53 | 289,674.86 | 291,441.62 | 309,638.99 | |
| 少数股东权益 | 132.65 | 97.49 | 99.78 | -4.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 292,424.19 | 289,772.35 | 291,541.41 | 309,634.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,940.05 | 343,157.74 | 334,069.74 | 337,350.06 | |
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