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| 理工能科(002322) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 42,857.75 | 27,005.79 | 36,619.84 | 35,071.88 | |
| 交易性金融资产 | 6,306.54 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,827.25 | 45,666.62 | 42,429.71 | 47,818.71 | |
| 应收票据 | 2,451.00 | 2,755.75 | 3,840.75 | 8,004.73 | |
| 应收账款 | 48,376.25 | 42,910.87 | 38,588.96 | 39,813.98 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 887.18 | 3,004.23 | 2,030.22 | 2,679.38 | |
| 其他应收款(合计) | 5,434.76 | 5,852.24 | 6,355.62 | 5,032.98 | |
| 应收利息 | -- | 11.08 | 7.75 | 6.98 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 5,434.76 | -- | 6,347.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,010.01 | 27,763.38 | 26,453.39 | 26,011.92 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,809.88 | 7,201.21 | 5,406.12 | 5,054.58 | |
| 流动资产合计 | 137,133.37 | 116,493.48 | 119,294.90 | 121,669.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,497.87 | 9,227.91 | 8,718.96 | 7,143.87 | |
| 长期股权投资 | 9,953.72 | 9,795.95 | 9,371.68 | 8,865.61 | |
| 投资性房地产 | 2,397.19 | 3,254.81 | 3,317.35 | 3,392.82 | |
| 在建工程(合计) | 19,631.68 | 12,749.81 | 11,221.73 | 10,288.72 | |
| 在建工程 | 19,631.68 | -- | 11,221.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 28,085.48 | 26,230.97 | 26,849.93 | 27,444.17 | |
| 固定资产净额 | 28,085.48 | -- | 26,849.93 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,728.14 | 4,871.72 | 5,044.80 | 5,218.01 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 159,932.86 | 163,026.24 | 163,026.24 | 163,026.24 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,029.81 | 2,144.14 | 2,049.74 | 1,914.13 | |
| 其他非流动资产 | 1,270.44 | 788.00 | 1,280.50 | 886.50 | |
| 非流动资产合计 | 236,947.19 | 234,509.55 | 233,300.91 | 230,600.08 | |
| 资产总计 | 374,080.56 | 351,003.03 | 352,595.81 | 352,269.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 22,143.02 | 30,000.00 | 34,000.00 | 34,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,518.78 | 14,515.42 | 10,332.01 | 11,943.07 | |
| 应付票据 | 3,368.35 | 3,510.91 | 1,040.00 | -- | |
| 应付账款 | 19,150.43 | 11,004.52 | 9,292.01 | -- | |
| 预收款项 | 21,512.62 | 20,670.65 | 18,017.59 | 11,334.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,317.79 | 1,196.44 | 1,082.75 | 1,169.16 | |
| 应交税费 | 3,090.86 | 1,256.57 | 1,332.27 | 1,002.68 | |
| 其他应付款(合计) | 828.55 | 693.56 | 926.25 | 983.24 | |
| 应付利息 | -- | 27.61 | 41.99 | 41.99 | |
| 应付股利 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | |
| 其他应付款 | 768.55 | -- | 824.27 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 75,411.62 | 68,332.64 | 65,690.88 | 60,432.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 654.06 | 753.84 | 784.27 | 822.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 654.06 | 753.84 | 784.27 | 822.29 | |
| 负债合计 | 76,065.67 | 69,086.49 | 66,475.15 | 61,255.25 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,666.22 | 39,666.22 | 39,666.22 | 39,666.22 | |
| 资本公积 | 189,383.20 | 189,223.06 | 189,223.06 | 189,223.06 | |
| 减：库存股 | 31,389.34 | 31,389.34 | 31,389.34 | 31,233.53 | |
| 其他综合收益 | 24.90 | 7.89 | -29.20 | 25.63 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,523.22 | 10,312.45 | 10,312.45 | 10,312.45 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 86,802.31 | 74,089.64 | 78,320.61 | 82,995.99 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 298,010.51 | 281,909.91 | 286,103.79 | 290,989.82 | |
| 少数股东权益 | 4.38 | 6.63 | 16.87 | 24.47 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 298,014.89 | 281,916.54 | 286,120.66 | 291,014.29 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 374,080.56 | 351,003.03 | 352,595.81 | 352,269.53 | |
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