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| 理工能科(002322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 97,631.14 | 50,574.52 | 29,648.10 | 11,624.02 | |
| 收到的税费返还 | 4,013.98 | 2,385.47 | 1,504.99 | 462.14 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,744.62 | 5,098.31 | 2,841.68 | 862.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,389.74 | 58,058.30 | 33,994.77 | 12,949.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,031.40 | 29,720.82 | 18,299.03 | 8,790.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,041.28 | 16,078.88 | 10,449.70 | 6,283.31 | |
| 支付的各项税费 | 9,652.56 | 7,544.27 | 4,706.58 | 3,107.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,822.98 | 14,702.44 | 8,250.30 | 5,972.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,943.22 | 70,001.41 | 44,620.61 | 24,868.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,446.51 | -11,943.11 | -10,625.84 | -11,919.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 265.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 159.00 | 160.93 | 159.00 | 159.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 37.45 | 33.90 | 28.86 | 10.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,357.80 | 26,377.09 | 20,231.30 | 11,127.46 | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,819.25 | 26,571.92 | 20,419.16 | 11,297.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,469.16 | 469.34 | 266.68 | 88.44 | |
| 投资所支付的现金 | 84.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 95.88 | 98.80 | 98.80 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 10,225.33 | 12,225.33 | 11,996.12 | 7,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,874.36 | 12,793.47 | 12,361.59 | 7,088.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,944.88 | 13,778.45 | 8,057.57 | 4,208.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 169.00 | 105.00 | 105.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 169.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 36,000.00 | 29,000.00 | 18,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,169.00 | 29,105.00 | 18,105.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,500.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,234.40 | 12,293.33 | 12,000.75 | 87.42 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,233.83 | 26,233.83 | 17,900.64 | 4,993.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,968.23 | 46,527.16 | 37,901.39 | 8,080.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -29,799.23 | -17,422.16 | -19,796.39 | -8,080.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.06 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 605.22 | -15,586.82 | -22,364.66 | -15,791.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,014.14 | 49,014.14 | 49,014.14 | 49,014.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,619.36 | 33,427.32 | 26,649.48 | 33,222.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,623.95 | -- | 7,751.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,589.28 | -- | 1,057.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,731.55 | -- | 1,818.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 697.47 | -- | 350.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.40 | -- | 3.95 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.18 | -- | 51.93 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,035.56 | -- | 365.37 | -- | |
| 投资损失 | 53.27 | -- | 928.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,098.69 | -- | -257.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,955.47 | -- | -8,006.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,908.62 | -- | -8,401.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,620.64 | -- | -6,289.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,446.51 | -- | -10,625.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,619.36 | -- | 26,649.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 49,014.14 | -- | 49,014.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 605.22 | -- | -22,364.66 | -- | |
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