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| 理工能科(002322) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,892.80 | 38,262.27 | 25,474.31 | 9,568.07 | |
| 收到的税费返还 | 3,514.31 | 2,278.33 | 1,103.09 | 933.55 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,446.42 | 6,067.83 | 4,065.91 | 2,510.84 | |
| 经营活动现金流入小计 | 80,853.53 | 46,608.43 | 30,643.31 | 13,012.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,084.78 | 17,447.90 | 11,349.71 | 3,667.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,221.26 | 9,485.81 | 6,638.94 | 6,916.48 | |
| 支付的各项税费 | 8,346.77 | 5,617.32 | 3,924.42 | 2,334.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 30,164.73 | 32,693.12 | 28,599.47 | 5,730.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 81,817.53 | 65,244.14 | 50,512.54 | 18,649.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -964.00 | -18,635.71 | -19,869.23 | -5,636.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 560.00 | 560.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.65 | 0.65 | 0.65 | 0.15 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 23,289.62 | 24,715.00 | 18,104.00 | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 23,949.27 | 25,365.65 | 18,194.65 | 14,000.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 742.83 | 179.76 | 119.35 | 41.11 | |
| 投资所支付的现金 | 2,686.00 | 2,560.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,697.06 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 6,500.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 2,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,625.89 | 8,739.76 | 6,119.35 | 2,041.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,676.62 | 16,625.89 | 12,075.30 | 11,959.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 50.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,500.00 | 4.00 | 4.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,550.00 | 54.00 | 54.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,026.87 | 4,013.15 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,403.54 | 1,403.54 | 1,403.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,430.41 | 5,416.69 | 1,403.54 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -880.41 | -5,362.69 | -1,349.54 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.20 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,530.22 | -7,372.50 | -9,143.47 | 6,322.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 68,476.78 | 68,476.78 | 68,476.78 | 68,487.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,946.55 | 61,104.28 | 59,333.30 | 74,809.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,019.87 | -- | 2,562.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,794.88 | -- | 749.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,659.38 | -- | 1,294.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 702.89 | -- | 351.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.64 | -- | 38.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.72 | -- | -0.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -260.84 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -160.57 | -- | -90.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.32 | -- | -53.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,669.53 | -- | -1,730.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,655.57 | -- | -5,768.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -19,214.77 | -- | -17,223.56 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -148.78 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -964.00 | -- | -19,869.23 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,946.55 | -- | 59,333.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 68,476.78 | -- | 68,476.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -23,530.22 | -- | -9,143.47 | -- | |
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