新朋股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
新朋股份(002328) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金69,821.50233,443.96138,473.7283,257.7840,506.24
收到的税费返还1,156.112,538.962,279.331,626.31561.53
收到的其他与经营活动有关的现金717.583,804.552,024.471,945.23634.99
经营活动现金流入小计71,695.19239,787.48142,777.5386,829.3241,702.76
购买商品、接受劳务支付的现金51,630.84178,503.2485,179.9746,911.0821,493.73
支付给职工以及为职工支付的现金6,459.8117,448.6813,783.109,789.025,741.65
支付的各项税费3,851.7710,095.798,457.775,942.953,993.70
支付的其他与经营活动有关的现金3,709.0411,589.2312,161.627,546.972,377.38
经营活动现金流出小计65,651.47217,636.95119,582.4770,190.0133,606.47
经营活动产生的现金流量净额6,043.7222,150.5323,195.0616,639.328,096.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金104.54142,891.3796,591.5573,032.198,129.61
取得投资收益所收到的现金102.73907.621,278.59892.58228.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.97424.5347.1021.840.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--218.04------
投资活动现金流入小计222.25144,441.5697,917.2473,946.628,358.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,683.577,141.238,732.264,774.141,921.47
投资所支付的现金9,569.38112,425.00120,375.0089,375.0047,350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计14,252.95119,566.23129,107.2694,149.1449,271.47
投资活动产生的现金流量净额-14,030.7024,875.33-31,190.02-20,202.52-40,912.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金420.002,491.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金9,889.4315,639.6310,330.002,980.001,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计10,309.4318,131.1310,330.002,980.001,980.00
偿还债务支付的现金4,000.007,980.006,980.006,980.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金63.9115,134.4314,985.6110,020.9652.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,940.814,940.81----
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,063.9123,114.4321,965.6117,000.9652.66
筹资活动产生的现金流量净额6,245.52-4,983.30-11,635.61-14,020.961,927.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响48.11-260.70-346.71118.24138.07
五、现金及现金等价物净增加额-1,693.3541,781.85-19,977.28-17,465.93-30,750.95
加:期初现金及现金等价物余额91,811.2250,029.3650,029.3650,029.3650,069.36
六、期末现金及现金等价物余额90,117.8791,811.2230,052.0832,563.4319,318.42
附注
净利润--19,937.69--4,277.05--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--3,103.19---802.78--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--18,720.14--9,376.31--
无形资产摊销--534.97--269.94--
长期待摊费用摊销--569.02--259.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---147.22---34.96--
固定资产报废损失--68.17--56.27--
公允价值变动损失---5,950.19---469.32--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--437.48---2.20--
投资损失---937.29---1,442.17--
递延所得税资产减少---675.29--196.92--
递延所得税负债增加--1,487.55--117.33--
存货的减少---42,287.59---17,088.83--
经营性应收项目的减少---34,886.79--9,439.25--
经营性应付项目的增加--60,814.38--11,964.12--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,362.30--522.70--
经营活动产生现金流量净额--22,150.53--16,639.32--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--91,811.22--32,563.43--
现金的期初余额--50,029.36--50,029.36--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--41,781.85---17,465.93--
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