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| 新朋股份(002328) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,417.09 | 448,691.06 | 313,320.68 | 204,557.63 | 104,977.51 |
| 收到的税费返还 | 598.76 | 3,813.37 | 4,376.45 | 2,452.55 | 1,433.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,154.52 | 6,943.16 | 19,639.45 | 21,701.66 | 436.34 |
| 经营活动现金流入小计 | 103,170.38 | 459,447.60 | 337,336.58 | 228,711.84 | 106,846.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 68,645.63 | 341,518.67 | 252,355.24 | 174,136.06 | 90,879.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,168.06 | 21,039.11 | 14,965.56 | 10,289.44 | 6,686.83 |
| 支付的各项税费 | 6,470.94 | 25,552.72 | 21,363.16 | 15,827.35 | 5,114.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,311.92 | 17,138.79 | 25,773.10 | 26,503.37 | 6,445.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 84,596.56 | 405,249.29 | 314,457.07 | 226,756.22 | 109,127.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,573.81 | 54,198.32 | 22,879.51 | 1,955.62 | -2,280.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,008.69 | 15,601.80 | 16,029.23 | 9,680.65 | 2,500.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21.26 | 12,831.21 | 11,466.95 | 6,393.38 | 6,044.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 86.72 | 6.84 | 6.76 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.16 | 457.83 | 97.98 | 49.27 | 49.27 |
| 投资活动现金流入小计 | 5,078.11 | 28,977.56 | 27,601.00 | 16,130.07 | 8,594.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,031.99 | 40,198.11 | 30,099.83 | 26,729.34 | 23,955.58 |
| 投资所支付的现金 | 17,000.00 | 19,900.00 | 19,850.00 | 14,150.00 | 10,400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 20,031.99 | 60,098.11 | 49,949.83 | 40,879.34 | 34,355.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,953.88 | -31,120.55 | -22,348.82 | -24,749.27 | -25,761.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 57,185.00 | 21,000.00 | 24,000.00 | 9,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,000.00 | 57,185.00 | 21,000.00 | 24,000.00 | 9,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 501.09 | 50,587.69 | 12,965.57 | 12,587.69 | 9,750.44 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 228.06 | 17,406.39 | 16,242.47 | 10,587.12 | 419.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 6,132.67 | 5,332.67 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 882.88 | 3,011.27 | 1,731.99 | 1,056.00 | 492.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,612.03 | 71,005.35 | 30,940.03 | 24,230.81 | 10,662.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,387.97 | -13,820.35 | -9,940.03 | -230.81 | -1,662.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.30 | -29.92 | 248.13 | 364.08 | -443.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,124.21 | 9,227.50 | -9,161.21 | -22,660.38 | -30,148.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 130,838.69 | 121,611.19 | 121,611.19 | 121,611.19 | 121,611.19 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 147,962.90 | 130,838.69 | 112,449.98 | 98,950.80 | 91,462.88 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 29,369.59 | -- | 21,101.63 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 4,775.58 | -- | 1,338.60 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 12,795.67 | -- | 7,192.17 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 631.93 | -- | 319.84 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 294.41 | -- | 174.76 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -48.80 | -- | -4.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 469.16 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -531.67 | -- | -11,659.62 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,403.81 | -- | -636.85 | -- |
| 投资损失 | -- | -7,836.19 | -- | -90.26 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -858.21 | -- | -440.55 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -4,227.68 | -- | -540.15 | -- |
| 存货的减少 | -- | 9,255.16 | -- | 13,738.64 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,431.34 | -- | 2,319.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,559.68 | -- | -32,309.59 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 3,068.63 | -- | 464.60 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 54,198.32 | -- | 1,955.62 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 130,838.69 | -- | 98,950.80 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 121,611.19 | -- | 121,611.19 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 9,227.50 | -- | -22,660.38 | -- |
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