中恒电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中恒电气(002364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,819.2820,270.9313,985.446,803.48
收到的税费返还131.47------
收到的其他与经营活动有关的现金1,362.3480.3866.1652.06
经营活动现金流入小计39,313.1020,351.3114,051.606,855.54
购买商品、接受劳务支付的现金21,715.1916,340.5310,830.625,493.55
支付给职工以及为职工支付的现金5,921.693,101.972,131.02995.05
支付的各项税费4,766.342,406.381,648.32894.06
支付的其他与经营活动有关的现金4,093.074,100.263,393.521,185.15
经营活动现金流出小计36,496.2825,949.1418,003.478,567.81
经营活动产生的现金流量净额2,816.81-5,597.83-3,951.87-1,712.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.520.680.661.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,772.77360.24326.85187.96
投资活动现金流入小计1,776.29360.92327.52188.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,657.422,335.701,123.11296.17
投资所支付的现金150.00150.00150.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金580.00------
投资活动现金流出小计12,387.422,485.701,273.11296.17
投资活动产生的现金流量净额-10,611.12-2,124.78-945.59-107.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,449.022,449.022,449.022,449.02
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,400.00------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金1,278.002,473.002,473.001,195.00
筹资活动现金流入小计11,127.024,922.024,922.023,644.02
偿还债务支付的现金4,382.272,382.272,382.271,152.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,986.011,503.001,503.001,503.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,200.00------
支付其他与筹资活动有关的现金642.45209.70107.15--
筹资活动现金流出小计8,010.734,094.973,992.412,655.79
筹资活动产生的现金流量净额3,116.29827.05929.61988.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-4,678.02-6,895.57-3,967.86-831.23
加:期初现金及现金等价物余额42,223.1739,714.0739,714.0739,714.07
六、期末现金及现金等价物余额37,545.1632,818.5135,746.2238,882.84
附注
净利润8,564.15--2,141.89--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备161.43--165.57--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧746.62--218.13--
无形资产摊销53.34--16.57--
长期待摊费用摊销56.23--22.75--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.21--2.79--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-841.97---742.78--
投资损失40.42------
递延所得税资产减少-146.74---24.65--
递延所得税负债增加--------
存货的减少1,074.82--624.22--
经营性应收项目的减少-6,843.28---3,267.93--
经营性应付项目的增加-249.16---3,108.43--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他196.73------
经营活动产生现金流量净额2,816.81---3,951.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额37,545.16--35,746.22--
现金的期初余额42,223.17--39,714.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-4,678.02---3,967.86--
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