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| 中恒电气(002364) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,819.28 | 20,270.93 | 13,985.44 | 6,803.48 | |
| 收到的税费返还 | 131.47 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,362.34 | 80.38 | 66.16 | 52.06 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,313.10 | 20,351.31 | 14,051.60 | 6,855.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,715.19 | 16,340.53 | 10,830.62 | 5,493.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,921.69 | 3,101.97 | 2,131.02 | 995.05 | |
| 支付的各项税费 | 4,766.34 | 2,406.38 | 1,648.32 | 894.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,093.07 | 4,100.26 | 3,393.52 | 1,185.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,496.28 | 25,949.14 | 18,003.47 | 8,567.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,816.81 | -5,597.83 | -3,951.87 | -1,712.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.52 | 0.68 | 0.66 | 1.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,772.77 | 360.24 | 326.85 | 187.96 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,776.29 | 360.92 | 327.52 | 188.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,657.42 | 2,335.70 | 1,123.11 | 296.17 | |
| 投资所支付的现金 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 580.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,387.42 | 2,485.70 | 1,273.11 | 296.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,611.12 | -2,124.78 | -945.59 | -107.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,449.02 | 2,449.02 | 2,449.02 | 2,449.02 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,400.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,278.00 | 2,473.00 | 2,473.00 | 1,195.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,127.02 | 4,922.02 | 4,922.02 | 3,644.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,382.27 | 2,382.27 | 2,382.27 | 1,152.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,986.01 | 1,503.00 | 1,503.00 | 1,503.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 642.45 | 209.70 | 107.15 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,010.73 | 4,094.97 | 3,992.41 | 2,655.79 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,116.29 | 827.05 | 929.61 | 988.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,678.02 | -6,895.57 | -3,967.86 | -831.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,223.17 | 39,714.07 | 39,714.07 | 39,714.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,545.16 | 32,818.51 | 35,746.22 | 38,882.84 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,564.15 | -- | 2,141.89 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 161.43 | -- | 165.57 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 746.62 | -- | 218.13 | -- | |
| 无形资产摊销 | 53.34 | -- | 16.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.23 | -- | 22.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.21 | -- | 2.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -841.97 | -- | -742.78 | -- | |
| 投资损失 | 40.42 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -146.74 | -- | -24.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,074.82 | -- | 624.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,843.28 | -- | -3,267.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -249.16 | -- | -3,108.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 196.73 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,816.81 | -- | -3,951.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,545.16 | -- | 35,746.22 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,223.17 | -- | 39,714.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,678.02 | -- | -3,967.86 | -- | |
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