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| 中恒电气(002364) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,413.77 | 55,721.41 | 35,732.60 | 15,689.86 | |
| 收到的税费返还 | 1,153.08 | 1,074.35 | 860.77 | 202.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,031.36 | 1,028.55 | 351.39 | 40.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,598.20 | 57,824.31 | 36,944.76 | 15,932.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,105.00 | 32,380.28 | 23,234.65 | 12,229.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,158.47 | 14,469.58 | 10,238.23 | 5,730.48 | |
| 支付的各项税费 | 8,563.91 | 7,458.96 | 5,619.14 | 3,676.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,327.08 | 4,320.93 | 2,834.70 | 1,657.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,154.46 | 58,629.74 | 41,926.73 | 23,293.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,443.74 | -805.43 | -4,981.97 | -7,361.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.23 | 13.75 | 8.85 | 7.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 122.29 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 123.52 | 13.75 | 8.85 | 7.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,865.31 | 4,751.71 | 3,894.34 | 1,763.45 | |
| 投资所支付的现金 | 330.00 | 879.00 | 599.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 71,000.00 | -- | -- | 59.10 | |
| 投资活动现金流出小计 | 76,195.31 | 5,630.71 | 4,493.34 | 1,822.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -76,071.79 | -5,616.96 | -4,484.49 | -1,815.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 98,578.30 | 98,664.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,550.00 | 1,500.00 | 9,450.00 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 337.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,465.30 | 100,164.00 | 9,450.00 | 4,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 19,550.00 | 9,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,276.56 | 2,211.31 | 2,004.03 | 259.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 549.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,375.56 | 11,211.31 | 2,004.03 | 259.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 87,089.74 | 88,952.69 | 7,445.97 | 3,740.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,461.69 | 82,530.30 | -2,020.50 | -5,436.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,296.59 | 14,296.59 | 14,296.59 | 14,296.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,758.28 | 96,826.89 | 12,276.09 | 8,860.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,222.49 | -- | 9,565.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,345.02 | -- | 649.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,246.25 | -- | 893.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,280.12 | -- | 636.06 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 369.67 | -- | 121.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.06 | -- | -1.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 491.29 | -- | 246.48 | -- | |
| 投资损失 | 499.73 | -- | 215.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -574.84 | -- | 945.42 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -90.21 | -- | -45.11 | -- | |
| 存货的减少 | -2,756.61 | -- | -6,978.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,897.93 | -- | -7,589.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,880.27 | -- | -7,238.06 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,189.10 | -- | 3,597.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,443.74 | -- | -4,981.97 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,758.28 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,296.59 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 12,276.09 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 14,296.59 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,461.69 | -- | -2,020.50 | -- | |
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