中恒电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
中恒电气(002364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金47,797.9321,341.89101,790.4771,644.6343,903.47
收到的税费返还546.36241.90609.15644.58421.51
收到的其他与经营活动有关的现金2,439.702,565.573,315.586,467.503,797.48
经营活动现金流入小计50,783.9924,149.36105,715.2078,756.7248,122.46
购买商品、接受劳务支付的现金36,244.3611,085.0059,975.8039,369.0826,537.60
支付给职工以及为职工支付的现金15,643.379,013.7226,884.0521,467.1415,430.23
支付的各项税费5,083.783,191.907,162.485,241.434,029.16
支付的其他与经营活动有关的现金9,556.527,317.799,766.3415,756.359,932.80
经营活动现金流出小计66,528.0330,608.40103,788.6781,834.0055,929.78
经营活动产生的现金流量净额-15,744.04-6,459.041,926.54-3,077.29-7,807.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,473.21500.00300.00----
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.830.287.645.625.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----3.88----
收到的其他与投资活动有关的现金25,134.9314,000.0014,362.06----
投资活动现金流入小计26,608.9714,500.2814,673.585.625.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,282.61850.055,276.872,981.831,781.20
投资所支付的现金20,000.00--1,000.001,000.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金19,500.004,000.0039,000.0019,000.0012,000.00
投资活动现金流出小计40,782.614,850.0545,276.8722,981.8314,781.20
投资活动产生的现金流量净额-14,173.649,650.24-30,603.29-22,976.21-14,775.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----4,999.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金23,404.9619,000.009,000.004,000.00--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计23,404.9619,000.0013,999.004,000.00--
偿还债务支付的现金4,000.004,000.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,504.5439.135,561.925,421.075,406.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----9,999.969,999.969,999.96
筹资活动现金流出小计9,504.544,039.1315,561.8815,421.0315,406.05
筹资活动产生的现金流量净额13,900.4214,960.87-1,562.88-11,421.03-15,406.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-----0.08-0.14--
五、现金及现金等价物净增加额-16,017.2618,152.07-30,239.72-37,474.68-37,989.07
加:期初现金及现金等价物余额41,955.7441,955.7472,195.4672,195.4672,195.46
六、期末现金及现金等价物余额25,938.4760,107.8041,955.7434,720.7834,206.39
附注
净利润2,984.34--7,339.58--3,821.86
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备570.67--5,217.86---963.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,347.29--2,619.56--1,145.92
无形资产摊销755.25--1,487.26--670.57
长期待摊费用摊销219.26--481.50--277.43
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-766.25--0.82----
固定资产报废损失1.10--15.78--10.27
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-227.66---998.01----
投资损失178.70--406.76--170.95
递延所得税资产减少-709.46---1,650.23---19.41
递延所得税负债增加-45.11---90.21---45.11
存货的减少-28,146.08--7,208.34---3,151.69
经营性应收项目的减少-4,313.66---29,511.25---3,341.99
经营性应付项目的增加20,035.42--8,533.99---9,084.16
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-7,627.86--864.77--2,701.65
经营活动产生现金流量净额-15,744.04--1,926.54---7,807.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,938.47--41,955.74--34,206.39
现金的期初余额41,955.74--72,195.46--72,195.46
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-16,017.26---30,239.72---37,989.07
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