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| 中恒电气(002364) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,797.93 | 21,341.89 | 101,790.47 | 71,644.63 | 43,903.47 |
| 收到的税费返还 | 546.36 | 241.90 | 609.15 | 644.58 | 421.51 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,439.70 | 2,565.57 | 3,315.58 | 6,467.50 | 3,797.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 50,783.99 | 24,149.36 | 105,715.20 | 78,756.72 | 48,122.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,244.36 | 11,085.00 | 59,975.80 | 39,369.08 | 26,537.60 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,643.37 | 9,013.72 | 26,884.05 | 21,467.14 | 15,430.23 |
| 支付的各项税费 | 5,083.78 | 3,191.90 | 7,162.48 | 5,241.43 | 4,029.16 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,556.52 | 7,317.79 | 9,766.34 | 15,756.35 | 9,932.80 |
| 经营活动现金流出小计 | 66,528.03 | 30,608.40 | 103,788.67 | 81,834.00 | 55,929.78 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,744.04 | -6,459.04 | 1,926.54 | -3,077.29 | -7,807.32 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,473.21 | 500.00 | 300.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.83 | 0.28 | 7.64 | 5.62 | 5.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 3.88 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,134.93 | 14,000.00 | 14,362.06 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 26,608.97 | 14,500.28 | 14,673.58 | 5.62 | 5.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,282.61 | 850.05 | 5,276.87 | 2,981.83 | 1,781.20 |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,500.00 | 4,000.00 | 39,000.00 | 19,000.00 | 12,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 40,782.61 | 4,850.05 | 45,276.87 | 22,981.83 | 14,781.20 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,173.64 | 9,650.24 | -30,603.29 | -22,976.21 | -14,775.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 4,999.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 23,404.96 | 19,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,404.96 | 19,000.00 | 13,999.00 | 4,000.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,504.54 | 39.13 | 5,561.92 | 5,421.07 | 5,406.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 9,999.96 | 9,999.96 | 9,999.96 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,504.54 | 4,039.13 | 15,561.88 | 15,421.03 | 15,406.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,900.42 | 14,960.87 | -1,562.88 | -11,421.03 | -15,406.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -0.08 | -0.14 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,017.26 | 18,152.07 | -30,239.72 | -37,474.68 | -37,989.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,955.74 | 41,955.74 | 72,195.46 | 72,195.46 | 72,195.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,938.47 | 60,107.80 | 41,955.74 | 34,720.78 | 34,206.39 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,984.34 | -- | 7,339.58 | -- | 3,821.86 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 570.67 | -- | 5,217.86 | -- | -963.61 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,347.29 | -- | 2,619.56 | -- | 1,145.92 |
| 无形资产摊销 | 755.25 | -- | 1,487.26 | -- | 670.57 |
| 长期待摊费用摊销 | 219.26 | -- | 481.50 | -- | 277.43 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -766.25 | -- | 0.82 | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.10 | -- | 15.78 | -- | 10.27 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -227.66 | -- | -998.01 | -- | -- |
| 投资损失 | 178.70 | -- | 406.76 | -- | 170.95 |
| 递延所得税资产减少 | -709.46 | -- | -1,650.23 | -- | -19.41 |
| 递延所得税负债增加 | -45.11 | -- | -90.21 | -- | -45.11 |
| 存货的减少 | -28,146.08 | -- | 7,208.34 | -- | -3,151.69 |
| 经营性应收项目的减少 | -4,313.66 | -- | -29,511.25 | -- | -3,341.99 |
| 经营性应付项目的增加 | 20,035.42 | -- | 8,533.99 | -- | -9,084.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -7,627.86 | -- | 864.77 | -- | 2,701.65 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,744.04 | -- | 1,926.54 | -- | -7,807.32 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 25,938.47 | -- | 41,955.74 | -- | 34,206.39 |
| 现金的期初余额 | 41,955.74 | -- | 72,195.46 | -- | 72,195.46 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,017.26 | -- | -30,239.72 | -- | -37,989.07 |
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