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| 中恒电气(002364) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,895.00 | 178,486.68 | 162,465.60 | 102,722.61 | 34,773.39 |
| 收到的税费返还 | 348.70 | 879.81 | 689.38 | 325.25 | 212.38 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,037.61 | 6,056.28 | 8,224.03 | 7,096.26 | 4,365.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 40,281.31 | 185,422.78 | 171,379.02 | 110,144.11 | 39,350.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,664.57 | 118,672.49 | 133,186.65 | 90,373.57 | 31,354.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,333.16 | 42,460.29 | 28,577.23 | 20,032.26 | 11,766.29 |
| 支付的各项税费 | 1,476.84 | 8,588.50 | 6,689.37 | 6,314.26 | 3,866.11 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,399.05 | 14,545.58 | 12,257.68 | 7,632.05 | 4,687.14 |
| 经营活动现金流出小计 | 46,873.63 | 184,266.86 | 180,710.94 | 124,352.14 | 51,674.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,592.32 | 1,155.91 | -9,331.92 | -14,208.03 | -12,323.58 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.27 | 50.66 | 1.63 | 1.63 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 18,708.93 | 13,672.78 | 10,567.68 | 380.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 0.27 | 18,759.59 | 13,674.41 | 10,569.31 | 380.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,401.40 | 9,905.40 | 6,402.80 | 4,162.17 | 2,747.73 |
| 投资所支付的现金 | -- | 510.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,901.40 | 11,415.40 | 7,402.80 | 5,162.17 | 2,747.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,901.12 | 7,344.19 | 6,271.60 | 5,407.14 | -2,367.73 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,031.11 | 170.00 | 660.00 | 660.00 | 568.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 170.00 | 660.00 | 660.00 | 568.00 |
| 取得借款收到的现金 | 13,100.00 | 23,423.27 | 41,280.00 | 28,980.00 | 16,980.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 19,131.11 | 23,593.27 | 41,940.00 | 29,640.00 | 17,548.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 4,000.00 | 47,350.00 | 47,280.00 | 27,000.00 | 21,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 174.94 | 6,100.25 | 6,551.87 | 6,083.19 | 229.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 92.61 | 329.09 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,267.55 | 53,779.34 | 53,831.87 | 33,083.19 | 21,229.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,863.56 | -30,186.07 | -11,891.87 | -3,443.19 | -3,681.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.96 | -5.61 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,368.16 | -21,691.57 | -14,952.19 | -12,244.08 | -18,372.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,957.04 | 41,648.61 | 41,536.26 | 41,536.26 | 41,536.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 25,325.19 | 19,957.04 | 26,584.07 | 29,292.18 | 23,163.71 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 8,448.32 | -- | 3,800.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,818.63 | -- | 630.65 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,725.14 | -- | 1,720.22 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 579.44 | -- | 300.89 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 1,153.61 | -- | 245.36 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.36 | -- | 0.46 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 15.85 | -- | 7.44 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 810.38 | -- | 91.30 | -- |
| 投资损失 | -- | 73.34 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -94.71 | -- | -130.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -951.61 | -- | -10,941.42 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,521.55 | -- | 3,774.64 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,910.88 | -- | -21,458.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 698.51 | -- | 7,662.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,155.91 | -- | -14,208.03 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,957.04 | -- | 29,292.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 41,648.61 | -- | 41,536.26 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -21,691.57 | -- | -12,244.08 | -- |
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