中恒电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
中恒电气(002364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金122,830.9679,172.7237,895.00178,486.68162,465.60
收到的税费返还933.08843.28348.70879.81689.38
收到的其他与经营活动有关的现金6,995.224,452.452,037.616,056.288,224.03
经营活动现金流入小计130,759.2684,468.4440,281.31185,422.78171,379.02
购买商品、接受劳务支付的现金74,274.1448,247.5825,664.57118,672.49133,186.65
支付给职工以及为职工支付的现金32,464.9522,939.3713,333.1642,460.2928,577.23
支付的各项税费5,327.784,090.791,476.848,588.506,689.37
支付的其他与经营活动有关的现金18,656.5512,385.286,399.0514,545.5812,257.68
经营活动现金流出小计130,723.4387,663.0246,873.63184,266.86180,710.94
经营活动产生的现金流量净额35.83-3,194.57-6,592.321,155.91-9,331.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.607.200.2750.661.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金5,601.7792.10--18,708.9313,672.78
投资活动现金流入小计5,612.3799.300.2718,759.5913,674.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,667.422,493.641,401.409,905.406,402.80
投资所支付的现金1,000.00----510.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.001,500.001,500.001,000.001,000.00
投资活动现金流出小计6,167.423,993.642,901.4011,415.407,402.80
投资活动产生的现金流量净额-555.05-3,894.34-2,901.127,344.196,271.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,031.116,031.116,031.11170.00660.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------170.00660.00
取得借款收到的现金18,100.0013,100.0013,100.0023,423.2741,280.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计24,131.1119,131.1119,131.1123,593.2741,940.00
偿还债务支付的现金17,050.005,050.004,000.0047,350.0047,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,071.845,900.02174.946,100.256,551.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金254.27246.8892.61329.09--
筹资活动现金流出小计23,376.1111,196.904,267.5553,779.3453,831.87
筹资活动产生的现金流量净额754.997,934.2114,863.56-30,186.07-11,891.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.2824.99-1.96-5.61--
五、现金及现金等价物净增加额241.06870.295,368.16-21,691.57-14,952.19
加:期初现金及现金等价物余额19,957.0419,957.0419,957.0441,648.6141,536.26
六、期末现金及现金等价物余额20,198.1020,827.3325,325.1919,957.0426,584.07
附注
净利润--912.12--8,448.32--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,098.63--2,818.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,929.90--3,725.14--
无形资产摊销--280.23--579.44--
长期待摊费用摊销--264.01--1,153.61--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---6.52--1.36--
固定资产报废损失--23.05--15.85--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--237.26--810.38--
投资损失---108.73--73.34--
递延所得税资产减少--5.14---94.71--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---14,104.57---951.61--
经营性应收项目的减少--7,995.18--9,521.55--
经营性应付项目的增加---2,476.33---25,910.88--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--603.44--698.51--
经营活动产生现金流量净额---3,194.57--1,155.91--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,827.33--19,957.04--
现金的期初余额--19,957.04--41,648.61--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--870.29---21,691.57--
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