中恒电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
中恒电气(002364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,895.00178,486.68162,465.60102,722.6134,773.39
收到的税费返还348.70879.81689.38325.25212.38
收到的其他与经营活动有关的现金2,037.616,056.288,224.037,096.264,365.08
经营活动现金流入小计40,281.31185,422.78171,379.02110,144.1139,350.86
购买商品、接受劳务支付的现金25,664.57118,672.49133,186.6590,373.5731,354.90
支付给职工以及为职工支付的现金13,333.1642,460.2928,577.2320,032.2611,766.29
支付的各项税费1,476.848,588.506,689.376,314.263,866.11
支付的其他与经营活动有关的现金6,399.0514,545.5812,257.687,632.054,687.14
经营活动现金流出小计46,873.63184,266.86180,710.94124,352.1451,674.44
经营活动产生的现金流量净额-6,592.321,155.91-9,331.92-14,208.03-12,323.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.2750.661.631.63--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--18,708.9313,672.7810,567.68380.00
投资活动现金流入小计0.2718,759.5913,674.4110,569.31380.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,401.409,905.406,402.804,162.172,747.73
投资所支付的现金--510.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,500.001,000.001,000.001,000.00--
投资活动现金流出小计2,901.4011,415.407,402.805,162.172,747.73
投资活动产生的现金流量净额-2,901.127,344.196,271.605,407.14-2,367.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,031.11170.00660.00660.00568.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--170.00660.00660.00568.00
取得借款收到的现金13,100.0023,423.2741,280.0028,980.0016,980.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,131.1123,593.2741,940.0029,640.0017,548.00
偿还债务支付的现金4,000.0047,350.0047,280.0027,000.0021,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金174.946,100.256,551.876,083.19229.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金92.61329.09------
筹资活动现金流出小计4,267.5553,779.3453,831.8733,083.1921,229.24
筹资活动产生的现金流量净额14,863.56-30,186.07-11,891.87-3,443.19-3,681.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.96-5.61------
五、现金及现金等价物净增加额5,368.16-21,691.57-14,952.19-12,244.08-18,372.55
加:期初现金及现金等价物余额19,957.0441,648.6141,536.2641,536.2641,536.26
六、期末现金及现金等价物余额25,325.1919,957.0426,584.0729,292.1823,163.71
附注
净利润--8,448.32--3,800.98--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,818.63--630.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,725.14--1,720.22--
无形资产摊销--579.44--300.89--
长期待摊费用摊销--1,153.61--245.36--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1.36--0.46--
固定资产报废损失--15.85--7.44--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--810.38--91.30--
投资损失--73.34------
递延所得税资产减少---94.71---130.77--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---951.61---10,941.42--
经营性应收项目的减少--9,521.55--3,774.64--
经营性应付项目的增加---25,910.88---21,458.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--698.51--7,662.80--
经营活动产生现金流量净额--1,155.91---14,208.03--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--19,957.04--29,292.18--
现金的期初余额--41,648.61--41,536.26--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---21,691.57---12,244.08--
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