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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
中恒电气(002364) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 122,830.96 | 79,172.72 | 37,895.00 | 178,486.68 | 162,465.60 |
收到的税费返还 | 933.08 | 843.28 | 348.70 | 879.81 | 689.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,995.22 | 4,452.45 | 2,037.61 | 6,056.28 | 8,224.03 |
经营活动现金流入小计 | 130,759.26 | 84,468.44 | 40,281.31 | 185,422.78 | 171,379.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,274.14 | 48,247.58 | 25,664.57 | 118,672.49 | 133,186.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,464.95 | 22,939.37 | 13,333.16 | 42,460.29 | 28,577.23 |
支付的各项税费 | 5,327.78 | 4,090.79 | 1,476.84 | 8,588.50 | 6,689.37 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,656.55 | 12,385.28 | 6,399.05 | 14,545.58 | 12,257.68 |
经营活动现金流出小计 | 130,723.43 | 87,663.02 | 46,873.63 | 184,266.86 | 180,710.94 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35.83 | -3,194.57 | -6,592.32 | 1,155.91 | -9,331.92 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.60 | 7.20 | 0.27 | 50.66 | 1.63 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,601.77 | 92.10 | -- | 18,708.93 | 13,672.78 |
投资活动现金流入小计 | 5,612.37 | 99.30 | 0.27 | 18,759.59 | 13,674.41 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,667.42 | 2,493.64 | 1,401.40 | 9,905.40 | 6,402.80 |
投资所支付的现金 | 1,000.00 | -- | -- | 510.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 6,167.42 | 3,993.64 | 2,901.40 | 11,415.40 | 7,402.80 |
投资活动产生的现金流量净额 | -555.05 | -3,894.34 | -2,901.12 | 7,344.19 | 6,271.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 6,031.11 | 6,031.11 | 6,031.11 | 170.00 | 660.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 170.00 | 660.00 |
取得借款收到的现金 | 18,100.00 | 13,100.00 | 13,100.00 | 23,423.27 | 41,280.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24,131.11 | 19,131.11 | 19,131.11 | 23,593.27 | 41,940.00 |
偿还债务支付的现金 | 17,050.00 | 5,050.00 | 4,000.00 | 47,350.00 | 47,280.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,071.84 | 5,900.02 | 174.94 | 6,100.25 | 6,551.87 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 254.27 | 246.88 | 92.61 | 329.09 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,376.11 | 11,196.90 | 4,267.55 | 53,779.34 | 53,831.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 754.99 | 7,934.21 | 14,863.56 | -30,186.07 | -11,891.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.28 | 24.99 | -1.96 | -5.61 | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 241.06 | 870.29 | 5,368.16 | -21,691.57 | -14,952.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,957.04 | 19,957.04 | 19,957.04 | 41,648.61 | 41,536.26 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 20,198.10 | 20,827.33 | 25,325.19 | 19,957.04 | 26,584.07 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 912.12 | -- | 8,448.32 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,098.63 | -- | 2,818.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,929.90 | -- | 3,725.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 280.23 | -- | 579.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 264.01 | -- | 1,153.61 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6.52 | -- | 1.36 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 23.05 | -- | 15.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 237.26 | -- | 810.38 | -- |
投资损失 | -- | -108.73 | -- | 73.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 5.14 | -- | -94.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -14,104.57 | -- | -951.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 7,995.18 | -- | 9,521.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,476.33 | -- | -25,910.88 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 603.44 | -- | 698.51 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,194.57 | -- | 1,155.91 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 20,827.33 | -- | 19,957.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 19,957.04 | -- | 41,648.61 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 870.29 | -- | -21,691.57 | -- |
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