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| 中恒电气(002364) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,292.16 | 49,813.84 | 34,292.36 | 19,240.20 | |
| 收到的税费返还 | 794.59 | 690.78 | 494.18 | 103.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,438.31 | 3,306.70 | 1,689.82 | 1,872.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 89,525.06 | 53,811.32 | 36,476.35 | 21,216.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,859.91 | 30,192.70 | 18,481.49 | 10,242.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,798.86 | 18,109.86 | 11,971.54 | 6,398.43 | |
| 支付的各项税费 | 6,784.71 | 6,206.80 | 5,108.77 | 2,871.97 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,612.30 | 8,266.45 | 5,680.72 | 3,967.41 | |
| 经营活动现金流出小计 | 89,055.78 | 62,775.82 | 41,242.52 | 23,479.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 469.28 | -8,964.50 | -4,766.17 | -2,263.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 138.51 | 138.51 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.25 | 1.56 | 1.28 | 1.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,200.00 | 17,738.67 | 3,115.03 | 3,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,340.76 | 17,878.73 | 3,116.32 | 3,001.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,680.85 | 1,380.15 | 1,396.18 | 588.71 | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,500.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,180.85 | 2,380.15 | 1,396.18 | 588.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 159.91 | 15,498.59 | 1,720.14 | 2,412.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 711.60 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 711.60 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,835.65 | 5,835.65 | 5,835.65 | 200.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 636.40 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,472.05 | 5,835.65 | 5,835.65 | 200.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,760.45 | -5,835.65 | -5,835.65 | -200.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.08 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,131.34 | 698.44 | -8,881.68 | -51.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,758.28 | 37,758.28 | 37,758.28 | 37,758.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,626.94 | 38,456.72 | 28,876.60 | 37,707.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,890.15 | -- | 5,495.96 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,010.45 | -- | 413.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,327.25 | -- | 1,085.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,282.72 | -- | 640.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 429.71 | -- | 209.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -2.75 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -2.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 0.01 | -- | -1,069.84 | -- | |
| 投资损失 | 257.41 | -- | 147.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -701.89 | -- | 227.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -90.21 | -- | -45.11 | -- | |
| 存货的减少 | 44.00 | -- | 3,544.91 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,916.33 | -- | -919.83 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,479.28 | -- | -5,397.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 417.87 | -- | -9,097.04 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 469.28 | -- | -4,766.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,626.94 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 37,758.28 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 28,876.60 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 37,758.28 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,131.34 | -- | -8,881.68 | -- | |
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