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| 中恒电气(002364) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,464.01 | 35,130.51 | 25,238.88 | 10,348.05 | |
| 收到的税费返还 | 552.63 | 498.79 | 415.94 | 147.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 570.43 | 563.70 | 525.89 | 438.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 58,587.08 | 36,193.01 | 26,180.71 | 10,933.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,346.32 | 28,248.86 | 16,425.43 | 6,095.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,243.18 | 8,815.44 | 5,371.03 | 2,729.61 | |
| 支付的各项税费 | 5,376.61 | 3,633.09 | 2,736.90 | 1,272.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,161.71 | 5,048.07 | 4,085.66 | 1,713.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 59,127.81 | 45,745.45 | 28,619.02 | 11,811.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -540.73 | -9,552.44 | -2,438.31 | -877.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.84 | 0.91 | 0.59 | 0.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 504.30 | 264.19 | 77.72 | 22.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 505.14 | 265.09 | 78.31 | 22.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,409.00 | 5,821.07 | 4,679.73 | 3,618.39 | |
| 投资所支付的现金 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 436.65 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50.00 | 593.94 | 267.00 | 167.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,919.00 | 6,875.01 | 5,406.73 | 4,222.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,413.86 | -6,609.92 | -5,328.42 | -4,199.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,706.59 | 5,712.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 982.00 | 500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 281.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,487.59 | 6,694.00 | 500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,818.00 | -- | 518.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,610.75 | 2,615.71 | 2,541.37 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 466.65 | 6.55 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,895.40 | 2,622.26 | 3,059.37 | 500.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,592.19 | 4,071.74 | -2,559.37 | -500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,362.40 | -12,090.62 | -10,326.10 | -5,577.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,194.06 | 23,194.06 | 23,194.06 | 23,194.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,831.66 | 11,103.44 | 12,867.97 | 17,616.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,570.93 | -- | 4,662.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 923.27 | -- | 69.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,096.29 | -- | 428.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.02 | -- | 68.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.35 | -- | 92.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 42.74 | -- | 1.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -140.97 | -- | -173.46 | -- | |
| 投资损失 | 342.12 | -- | 144.05 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -259.27 | -- | -134.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -11,007.31 | -- | -7,912.05 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,549.27 | -- | -2,128.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,966.06 | -- | 2,910.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,166.31 | -- | -466.59 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -540.73 | -- | -2,438.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,831.66 | -- | 12,867.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,194.06 | -- | 23,194.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,362.40 | -- | -10,326.10 | -- | |
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