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中恒电气(002364) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 117,965.80 | 64,788.39 | 45,905.42 | 21,260.97 | |
收到的税费返还 | 995.27 | 715.92 | 524.38 | 353.47 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,125.63 | 6,201.87 | 2,098.02 | 1,680.50 | |
经营活动现金流入小计 | 126,086.70 | 71,706.17 | 48,527.82 | 23,294.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,833.86 | 37,371.68 | 25,626.61 | 13,131.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 26,826.58 | 20,021.62 | 14,844.51 | 7,839.72 | |
支付的各项税费 | 8,173.23 | 6,471.96 | 4,287.90 | 3,149.82 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,856.70 | 9,566.59 | 8,851.26 | 5,793.60 | |
经营活动现金流出小计 | 116,690.36 | 73,431.85 | 53,610.29 | 29,914.52 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,396.34 | -1,725.67 | -5,082.47 | -6,619.58 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 70.76 | 62.95 | 62.95 | 32.05 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 2,791.59 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 68,900.00 | 53,700.00 | 13,700.00 | 13,000.00 | |
投资活动现金流入小计 | 71,762.35 | 56,262.95 | 16,262.95 | 15,532.05 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,985.88 | 3,830.27 | 3,018.49 | 987.39 | |
投资所支付的现金 | -- | 363.90 | 363.90 | 363.90 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,600.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 19,585.88 | 4,194.18 | 3,382.39 | 1,351.30 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 52,176.47 | 52,068.78 | 12,880.56 | 14,180.76 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,747.65 | 5,747.65 | 5,747.65 | 112.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 112.00 | 112.00 | 112.00 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,257.78 | 9,997.99 | 9,997.99 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 22,005.43 | 15,745.64 | 15,745.64 | 112.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -22,005.43 | -15,745.64 | -15,745.64 | -112.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.14 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 39,568.52 | 34,597.46 | -7,947.56 | 7,449.17 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 32,626.94 | 32,626.94 | 32,626.94 | 32,626.94 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,195.46 | 67,224.40 | 24,679.38 | 40,076.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,105.39 | -- | 3,826.47 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,118.21 | -- | -573.63 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,317.12 | -- | 887.11 | -- | |
无形资产摊销 | 1,369.97 | -- | 643.78 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 473.24 | -- | 120.74 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.67 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 38.40 | -- | 16.96 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 0.03 | -- | -- | -- | |
投资损失 | -1,153.16 | -- | -648.62 | -- | |
递延所得税资产减少 | -215.51 | -- | 207.19 | -- | |
递延所得税负债增加 | -90.21 | -- | -45.11 | -- | |
存货的减少 | -3,520.89 | -- | -5,086.10 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,633.65 | -- | 7,308.74 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,549.68 | -- | -8,190.82 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 30.03 | -- | -3,549.20 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,396.34 | -- | -5,082.47 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,195.46 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 32,626.94 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | 24,679.38 | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | 32,626.94 | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 39,568.52 | -- | -7,947.56 | -- |
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