中恒电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中恒电气(002364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金117,965.8064,788.3945,905.4221,260.97
收到的税费返还995.27715.92524.38353.47
收到的其他与经营活动有关的现金7,125.636,201.872,098.021,680.50
经营活动现金流入小计126,086.7071,706.1748,527.8223,294.94
购买商品、接受劳务支付的现金70,833.8637,371.6825,626.6113,131.38
支付给职工以及为职工支付的现金26,826.5820,021.6214,844.517,839.72
支付的各项税费8,173.236,471.964,287.903,149.82
支付的其他与经营活动有关的现金10,856.709,566.598,851.265,793.60
经营活动现金流出小计116,690.3673,431.8553,610.2929,914.52
经营活动产生的现金流量净额9,396.34-1,725.67-5,082.47-6,619.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--2,500.002,500.002,500.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额70.7662.9562.9532.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,791.59------
收到的其他与投资活动有关的现金68,900.0053,700.0013,700.0013,000.00
投资活动现金流入小计71,762.3556,262.9516,262.9515,532.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,985.883,830.273,018.49987.39
投资所支付的现金--363.90363.90363.90
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金14,600.00------
投资活动现金流出小计19,585.884,194.183,382.391,351.30
投资活动产生的现金流量净额52,176.4752,068.7812,880.5614,180.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,747.655,747.655,747.65112.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润112.00112.00112.00--
支付其他与筹资活动有关的现金16,257.789,997.999,997.99--
筹资活动现金流出小计22,005.4315,745.6415,745.64112.00
筹资活动产生的现金流量净额-22,005.43-15,745.64-15,745.64-112.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.14------
五、现金及现金等价物净增加额39,568.5234,597.46-7,947.567,449.17
加:期初现金及现金等价物余额32,626.9432,626.9432,626.9432,626.94
六、期末现金及现金等价物余额72,195.4667,224.4024,679.3840,076.12
附注
净利润7,105.39--3,826.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备2,118.21---573.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,317.12--887.11--
无形资产摊销1,369.97--643.78--
长期待摊费用摊销473.24--120.74--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.67------
固定资产报废损失38.40--16.96--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用0.03------
投资损失-1,153.16---648.62--
递延所得税资产减少-215.51--207.19--
递延所得税负债增加-90.21---45.11--
存货的减少-3,520.89---5,086.10--
经营性应收项目的减少-7,633.65--7,308.74--
经营性应付项目的增加8,549.68---8,190.82--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他30.03---3,549.20--
经营活动产生现金流量净额9,396.34---5,082.47--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额72,195.46------
现金的期初余额32,626.94------
现金等价物的期末余额----24,679.38--
现金等价物的期初余额----32,626.94--
现金及现金等价物的净增加额39,568.52---7,947.56--
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