中恒电气

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
中恒电气(002364) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金153,710.5486,200.7747,797.9321,341.89
收到的税费返还1,236.36951.79546.36241.90
收到的其他与经营活动有关的现金6,696.485,310.992,439.702,565.57
经营活动现金流入小计161,643.3892,463.5550,783.9924,149.36
购买商品、接受劳务支付的现金105,533.4162,878.4136,244.3611,085.00
支付给职工以及为职工支付的现金34,072.6222,639.0215,643.379,013.72
支付的各项税费8,826.166,864.545,083.783,191.90
支付的其他与经营活动有关的现金13,644.1314,752.919,556.527,317.79
经营活动现金流出小计162,076.32107,134.8866,528.0330,608.40
经营活动产生的现金流量净额-432.93-14,671.33-15,744.04-6,459.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,473.211,473.211,473.21500.00
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额61.650.830.830.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金38,307.2833,422.1125,134.9314,000.00
投资活动现金流入小计39,842.1434,896.1626,608.9714,500.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,465.5211,773.841,282.61850.05
投资所支付的现金20,000.0020,000.0020,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金27,000.0027,500.0019,500.004,000.00
投资活动现金流出小计65,465.5259,273.8440,782.614,850.05
投资活动产生的现金流量净额-25,623.38-24,377.69-14,173.649,650.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金30.0030.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金30.0030.00----
取得借款收到的现金61,300.0039,110.0023,404.9619,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计61,330.0039,140.0023,404.9619,000.00
偿还债务支付的现金29,000.009,000.004,000.004,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6,693.506,469.645,504.5439.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计35,693.5015,469.649,504.544,039.13
筹资活动产生的现金流量净额25,636.5023,670.3613,900.4214,960.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.34-0.07----
五、现金及现金等价物净增加额-419.48-15,378.73-16,017.2618,152.07
加:期初现金及现金等价物余额41,955.7441,955.7441,955.7441,955.74
六、期末现金及现金等价物余额41,536.2626,577.0125,938.4760,107.80
附注
净利润7,960.96--2,984.34--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备4,904.44--570.67--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,980.45--1,347.29--
无形资产摊销1,225.25--755.25--
长期待摊费用摊销505.85--219.26--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.00---766.25--
固定资产报废损失11.34--1.10--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-206.43---227.66--
投资损失-699.29--178.70--
递延所得税资产减少-1,656.79---709.46--
递延所得税负债增加-45.11---45.11--
存货的减少-42,174.00---28,146.08--
经营性应收项目的减少-14,760.86---4,313.66--
经营性应付项目的增加39,038.16--20,035.42--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,483.09---7,627.86--
经营活动产生现金流量净额-432.93---15,744.04--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额41,536.26--25,938.47--
现金的期初余额41,955.74--41,955.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-419.48---16,017.26--
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