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| 中恒电气(002364) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 153,710.54 | 86,200.77 | 47,797.93 | 21,341.89 | |
| 收到的税费返还 | 1,236.36 | 951.79 | 546.36 | 241.90 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,696.48 | 5,310.99 | 2,439.70 | 2,565.57 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,643.38 | 92,463.55 | 50,783.99 | 24,149.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 105,533.41 | 62,878.41 | 36,244.36 | 11,085.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,072.62 | 22,639.02 | 15,643.37 | 9,013.72 | |
| 支付的各项税费 | 8,826.16 | 6,864.54 | 5,083.78 | 3,191.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,644.13 | 14,752.91 | 9,556.52 | 7,317.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 162,076.32 | 107,134.88 | 66,528.03 | 30,608.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -432.93 | -14,671.33 | -15,744.04 | -6,459.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,473.21 | 1,473.21 | 1,473.21 | 500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 61.65 | 0.83 | 0.83 | 0.28 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 38,307.28 | 33,422.11 | 25,134.93 | 14,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,842.14 | 34,896.16 | 26,608.97 | 14,500.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,465.52 | 11,773.84 | 1,282.61 | 850.05 | |
| 投资所支付的现金 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 27,000.00 | 27,500.00 | 19,500.00 | 4,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 65,465.52 | 59,273.84 | 40,782.61 | 4,850.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -25,623.38 | -24,377.69 | -14,173.64 | 9,650.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 30.00 | 30.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 61,300.00 | 39,110.00 | 23,404.96 | 19,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,330.00 | 39,140.00 | 23,404.96 | 19,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 29,000.00 | 9,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,693.50 | 6,469.64 | 5,504.54 | 39.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,693.50 | 15,469.64 | 9,504.54 | 4,039.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 25,636.50 | 23,670.36 | 13,900.42 | 14,960.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.34 | -0.07 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -419.48 | -15,378.73 | -16,017.26 | 18,152.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 41,955.74 | 41,955.74 | 41,955.74 | 41,955.74 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 41,536.26 | 26,577.01 | 25,938.47 | 60,107.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,960.96 | -- | 2,984.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,904.44 | -- | 570.67 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,980.45 | -- | 1,347.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,225.25 | -- | 755.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 505.85 | -- | 219.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.00 | -- | -766.25 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.34 | -- | 1.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -206.43 | -- | -227.66 | -- | |
| 投资损失 | -699.29 | -- | 178.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,656.79 | -- | -709.46 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -45.11 | -- | -45.11 | -- | |
| 存货的减少 | -42,174.00 | -- | -28,146.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,760.86 | -- | -4,313.66 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 39,038.16 | -- | 20,035.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,483.09 | -- | -7,627.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -432.93 | -- | -15,744.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 41,536.26 | -- | 25,938.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 41,955.74 | -- | 41,955.74 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -419.48 | -- | -16,017.26 | -- | |
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