天虹股份

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天虹股份(002419) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金580,023.971,912,010.931,404,641.45883,362.78449,267.67
收到的税费返还--1,002.41------
收到的其他与经营活动有关的现金47,145.23147,002.37100,763.6851,433.441,566.98
经营活动现金流入小计627,169.202,060,015.701,505,405.13934,796.22450,834.66
购买商品、接受劳务支付的现金460,024.711,486,108.611,106,460.52748,418.68470,282.09
支付给职工以及为职工支付的现金64,773.52183,438.55135,327.6993,806.4860,730.42
支付的各项税费22,736.8344,587.8527,628.1622,116.4015,792.89
支付的其他与经营活动有关的现金42,771.48253,366.98210,317.09133,575.2054,919.32
经营活动现金流出小计592,556.341,956,885.881,472,715.14988,127.98595,497.44
经营活动产生的现金流量净额34,612.86103,129.8232,690.00-53,331.76-144,662.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--15,225.00------
取得投资收益所收到的现金2,104.1712,500.939,716.666,707.653,814.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额66.4471.4246.6930.476.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金240,700.001,366,600.291,053,000.00703,000.00350,000.00
投资活动现金流入小计242,870.611,394,397.641,062,763.35709,738.12353,821.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,669.2683,481.6154,769.0731,322.0418,036.23
投资所支付的现金--145,000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金240,700.001,363,300.001,053,000.00703,000.00300,500.00
投资活动现金流出小计259,369.261,591,781.611,107,769.07734,322.04318,536.23
投资活动产生的现金流量净额-16,498.65-197,383.97-45,005.72-24,583.9235,285.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--135,260.0060.0060.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--60.00------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--135,260.0060.0060.00--
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--50,485.9250,471.2650,471.26--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--73.32------
支付其他与筹资活动有关的现金43,402.85--------
筹资活动现金流出小计43,402.8550,485.9250,471.2650,471.26--
筹资活动产生的现金流量净额-43,402.8584,774.08-50,411.26-50,411.26--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.37-44.81-8.9717.022.87
五、现金及现金等价物净增加额-25,294.01-9,524.88-62,735.95-128,309.91-109,374.77
加:期初现金及现金等价物余额426,752.42436,277.30436,277.30436,277.30436,277.30
六、期末现金及现金等价物余额401,458.41426,752.42373,541.35307,967.39326,902.53
附注
净利润--25,669.18--3,716.15--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--25.68--355.08--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--22,880.66--8,719.32--
无形资产摊销--3,537.67--1,168.61--
长期待摊费用摊销--29,574.12--14,286.70--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4.20---0.33--
固定资产报废损失--572.23--138.27--
公允价值变动损失---11,298.31---6,305.49--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---1,190.68---665.92--
递延所得税资产减少--1,603.33---65.22--
递延所得税负债增加--1,868.21--306.63--
存货的减少--5,358.65--11,147.47--
经营性应收项目的减少--5,017.89---4,931.43--
经营性应付项目的增加--19,173.20---81,201.60--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--103,129.82---53,331.76--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--426,752.42--307,967.39--
现金的期初余额--436,277.30--436,277.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---9,524.88---128,309.91--
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