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| 晨鑫退(002447) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,875.94 | 19,820.73 | 14,168.36 | 2,831.13 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,152.07 | 2,097.39 | 116.49 | 93.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,028.01 | 21,918.12 | 14,284.86 | 2,924.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,906.15 | 7,566.71 | 6,854.10 | 4,678.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,555.25 | 2,960.94 | 2,055.27 | 1,105.80 | |
| 支付的各项税费 | 2,159.97 | 2,127.03 | 1,302.79 | 785.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,599.42 | 3,297.68 | 2,621.31 | 231.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 21,220.79 | 15,952.35 | 12,833.45 | 6,801.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,807.22 | 5,965.77 | 1,451.40 | -3,876.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 114.50 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 114.50 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,081.98 | 56,042.09 | 42,471.97 | 8,160.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,081.98 | 56,042.09 | 42,471.97 | 8,160.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -81,967.48 | -56,042.09 | -42,471.97 | -8,160.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 57,836.82 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 57,836.82 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,200.00 | 11,200.00 | 10,700.00 | 10,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,100.75 | 5,479.04 | 3,277.53 | 1,109.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 359.00 | 359.00 | 259.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,659.75 | 17,038.04 | 14,236.53 | 11,809.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,177.06 | 32,961.96 | 35,763.47 | 38,190.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,983.20 | -17,114.36 | -5,257.10 | 26,153.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,683.03 | 18,683.03 | 18,683.03 | 18,683.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,699.83 | 1,568.67 | 13,425.93 | 44,836.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,253.11 | -- | 7,558.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 197.37 | -- | 235.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,688.73 | -- | 2,653.73 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,407.61 | -- | 626.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.54 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,286.40 | -- | 938.67 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -30.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 10,210.76 | -- | -4,116.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,194.42 | -- | -5,708.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,605.91 | -- | -706.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -451.96 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,807.22 | -- | 1,451.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,699.83 | -- | 13,425.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,683.03 | -- | 18,683.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,983.20 | -- | -5,257.10 | -- | |
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