报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,113.44 | 22,769.66 | 19,495.21 | 13,186.02 |
收到的税费返还 | 7.36 | 12.00 | 12.00 | 7.36 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,272.03 | 1,624.67 | 2,985.04 | 11,003.83 |
经营活动现金流入小计 | 27,392.84 | 24,406.34 | 22,492.25 | 24,197.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,452.88 | 19,062.72 | 15,991.30 | 10,577.73 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,986.77 | 1,438.94 | 980.12 | 538.36 |
支付的各项税费 | 6,500.73 | 7,273.62 | 6,880.37 | 6,121.73 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,293.02 | 7,183.04 | 1,654.72 | 9,033.49 |
经营活动现金流出小计 | 31,233.41 | 34,958.33 | 25,506.50 | 26,271.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,840.57 | -10,551.99 | -3,014.25 | -2,074.10 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | 20,052.90 | 2,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 41.91 | 41.91 | 41.91 | 3.77 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,052.90 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 20,094.81 | 20,094.81 | 2,041.91 | 3.77 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,717.10 | 216.03 | 112.26 | 7.59 |
投资所支付的现金 | 4,733.00 | 17,632.00 | 4,720.00 | 4,720.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 12,899.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 21,349.10 | 17,848.03 | 4,832.26 | 4,727.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,254.29 | 2,246.78 | -2,790.35 | -4,723.81 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 5,100.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,073.10 | 1,627.12 | 1,080.79 | 534.46 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,589.00 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 8,762.10 | 1,627.12 | 1,080.79 | 534.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,762.10 | -1,627.12 | -1,080.79 | -534.46 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 47.63 | 45.21 | 11.63 | -28.89 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -13,809.33 | -9,887.12 | -6,873.76 | -7,361.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 15,268.90 | 15,268.90 | 15,268.90 | 15,268.90 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,459.57 | 5,381.78 | 8,395.13 | 7,907.64 |
附注 |
净利润 | -63,754.48 | -- | 8,801.77 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 66,148.25 | -- | 722.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,627.32 | -- | 1,300.35 | -- |
无形资产摊销 | 2,449.12 | -- | 1,125.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | 779.94 | -- | 360.76 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,793.96 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 3,633.75 | -- | 790.16 | -- |
投资损失 | 88.47 | -- | -45.30 | -- |
递延所得税资产减少 | 891.45 | -- | 59.33 | -- |
递延所得税负债增加 | 126.40 | -- | -63.20 | -- |
存货的减少 | -779.16 | -- | -7.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -11,476.28 | -- | -11,670.64 | -- |
经营性应付项目的增加 | -7,369.35 | -- | -4,388.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -3,840.57 | -- | -3,014.25 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 1,459.57 | -- | 8,395.13 | -- |
现金的期初余额 | 15,268.90 | -- | 15,268.90 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -13,809.33 | -- | -6,873.76 | -- |