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| 晨鑫退(002447) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,831.66 | 17,672.36 | 5,688.52 | 3,236.46 | |
| 收到的税费返还 | 494.77 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,281.60 | 5,922.12 | 5,012.32 | 21.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,608.03 | 23,594.48 | 10,700.84 | 3,258.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,665.97 | 14,527.10 | 3,367.28 | 563.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,377.68 | 3,244.62 | 2,409.58 | 1,614.31 | |
| 支付的各项税费 | 381.96 | 82.98 | 70.55 | 55.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,385.67 | 2,347.26 | 1,115.65 | 496.61 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,811.27 | 20,201.96 | 6,963.07 | 2,729.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,796.75 | 3,392.52 | 3,737.77 | 528.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.87 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 47.33 | 47.90 | 2.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 805.39 | 55.39 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 853.60 | 103.29 | 2.70 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,791.09 | 1,697.75 | 1,274.90 | 508.00 | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 191.95 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,170.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,953.03 | 1,697.75 | 1,274.90 | 508.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,099.43 | -1,594.46 | -1,272.20 | -508.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,100.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 53,778.64 | 20,550.45 | 20,550.45 | 12,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,009.00 | 3,570.63 | 3,000.18 | 778.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 58,887.64 | 24,121.09 | 23,550.63 | 13,278.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,787.64 | -18,121.09 | -23,550.63 | -13,278.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.20 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -14,090.11 | -16,323.03 | -21,085.06 | -13,257.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,884.03 | 21,884.03 | 21,884.03 | 21,884.03 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,793.91 | 5,561.00 | 798.96 | 8,626.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,622.19 | -- | 1,325.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 143.74 | -- | 109.64 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,183.66 | -- | 5,437.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,527.86 | -- | 1,307.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 331.18 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5,162.10 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,400.40 | -- | 1,336.52 | -- | |
| 投资损失 | -0.87 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.44 | -- | 25.97 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,095.92 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 14,346.00 | -- | -12,255.89 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,942.43 | -- | -3,715.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,245.76 | -- | 10,166.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 41,796.75 | -- | 3,737.77 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,793.91 | -- | 798.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,884.03 | -- | 21,884.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -14,090.11 | -- | -21,085.06 | -- | |
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