*ST晨鑫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
*ST晨鑫(002447) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,157.627,065.572,860.2311,432.336,673.40
收到的税费返还--------3.73
收到的其他与经营活动有关的现金2,328.281,585.04521.004,733.384,543.47
经营活动现金流入小计11,485.918,650.613,381.2316,165.7111,220.59
购买商品、接受劳务支付的现金7,330.795,711.512,651.8010,239.375,880.74
支付给职工以及为职工支付的现金1,805.23990.87560.012,510.691,872.95
支付的各项税费137.37115.6432.85140.4187.83
支付的其他与经营活动有关的现金2,671.041,909.95269.864,854.204,492.44
经营活动现金流出小计11,944.438,727.973,514.5217,744.6712,333.96
经营活动产生的现金流量净额-458.52-77.36-133.29-1,578.96-1,113.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------112.00112.00
取得投资收益所收到的现金------28.2528.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.270.250.03----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------1,067.241,069.20
收到的其他与投资活动有关的现金------3,800.003,800.00
投资活动现金流入小计0.270.250.035,007.505,009.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金23.218.487.08316.74307.11
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------2,250.46
支付的其他与投资活动有关的现金------1,400.001,401.96
投资活动现金流出小计23.218.487.081,716.743,959.53
投资活动产生的现金流量净额-22.94-8.23-7.053,290.761,049.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金500.00200.00--297.32--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计500.00200.00--297.32--
偿还债务支付的现金--297.32--300.00300.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--37.24--5.555.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------2,250.45--
筹资活动现金流出小计--334.56--2,556.00305.55
筹资活动产生的现金流量净额500.00-134.56---2,258.68-305.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.00-0.010.01-1.13-0.56
五、现金及现金等价物净增加额18.53-220.16-140.34-548.00-369.55
加:期初现金及现金等价物余额261.40261.40263.12809.41809.41
六、期末现金及现金等价物余额279.9341.24122.79261.40439.85
附注
净利润---934.37---5,165.41--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,647.82--5,961.86--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--763.89--1,539.17--
无形资产摊销--16.01--23.45--
长期待摊费用摊销--25.81--51.25--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.31--0.12--
固定资产报废损失------15.45--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--0.20--43.04--
投资损失---1.61---363.71--
递延所得税资产减少---6.84------
递延所得税负债增加----------
存货的减少---124.35---234.27--
经营性应收项目的减少---2,152.04---3,414.34--
经营性应付项目的增加--436.33---35.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--251.47------
经营活动产生现金流量净额---77.36---1,578.96--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--41.24--261.40--
现金的期初余额--261.40--809.41--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---220.16---548.00--
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