*ST晨鑫

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
*ST晨鑫(002447) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,673.401,305.09148.473,355.352,681.70
收到的税费返还3.730.03--7.23--
收到的其他与经营活动有关的现金4,543.472,314.93322.1231,311.6327,075.15
经营活动现金流入小计11,220.593,620.06470.5934,674.2129,756.85
购买商品、接受劳务支付的现金5,880.741,928.81653.79472.48811.51
支付给职工以及为职工支付的现金1,872.95652.02222.241,516.611,157.81
支付的各项税费87.8339.821.72186.97152.34
支付的其他与经营活动有关的现金4,492.441,581.97465.7031,253.3827,327.54
经营活动现金流出小计12,333.964,202.621,343.4433,429.4429,449.21
经营活动产生的现金流量净额-1,113.37-582.56-872.861,244.77307.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金112.00112.00112.0018,000.0018,000.00
取得投资收益所收到的现金28.25--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,069.20----3,000.003,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金3,800.00----6.186.18
投资活动现金流入小计5,009.45112.00112.0021,006.1821,006.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金307.115.17------
投资所支付的现金--------600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,250.46----589.47--
支付的其他与投资活动有关的现金1,401.961.96------
投资活动现金流出小计3,959.537.12--589.47600.00
投资活动产生的现金流量净额1,049.92104.88112.0020,416.7120,406.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金------300.00300.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------21,000.0021,000.00
筹资活动现金流入小计------21,300.0021,300.00
偿还债务支付的现金300.00300.004.1621,400.0021,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5.555.554.071,145.03952.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------21,065.0021,000.00
筹资活动现金流出小计305.55305.558.2343,610.0343,352.07
筹资活动产生的现金流量净额-305.55-305.55-8.23-22,310.03-22,052.07
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.56-0.02-0.00-1.92-0.47
五、现金及现金等价物净增加额-369.55-783.25-769.09-650.47-1,338.72
加:期初现金及现金等价物余额809.41809.10809.101,459.571,470.11
六、期末现金及现金等价物余额439.8525.8540.01809.10131.39
附注
净利润--202.29---99,937.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--270.44--93,907.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--763.17--2,603.11--
无形资产摊销--10.71--1,169.74--
长期待摊费用摊销------24.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.45--5,035.58--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--0.23--1,065.59--
投资损失---332.89--73.99--
递延所得税资产减少------199.70--
递延所得税负债增加-------590.32--
存货的减少------762.06--
经营性应收项目的减少---1,688.26---4,732.43--
经营性应付项目的增加--191.31--1,662.98--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---582.56--1,244.77--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--25.85--809.10--
现金的期初余额--809.10--1,459.57--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---783.25---650.47--
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