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| 晨鑫退(002447) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 36,325.77 | 20,845.83 | 14,876.76 | 9,863.05 | |
| 收到的税费返还 | 203.57 | 12.68 | 12.86 | 0.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,189.61 | 12,708.69 | 12,830.53 | 10,447.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,718.95 | 33,567.20 | 27,720.15 | 20,310.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,561.25 | 7,583.07 | 3,682.17 | 1,635.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,393.75 | 2,572.74 | 1,718.89 | 896.87 | |
| 支付的各项税费 | 4,512.35 | 5,229.93 | 4,425.16 | 3,630.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,974.95 | 3,582.72 | 3,578.15 | 1,181.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 22,442.30 | 18,968.45 | 13,404.36 | 7,344.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,276.65 | 14,598.75 | 14,315.79 | 12,966.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 79,968.10 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 49.65 | 3.84 | 3.31 | 1.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.60 | 8.60 | 8.60 | 0.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,560.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 115,586.46 | 12.44 | 11.91 | 1.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,341.43 | 268.22 | 236.00 | 212.14 | |
| 投资所支付的现金 | 103,989.00 | 4,739.00 | 4,399.00 | 1,349.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 40,294.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 146,624.43 | 5,007.22 | 4,635.00 | 1,561.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,037.97 | -4,994.78 | -4,623.09 | -1,559.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,471.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 971.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,442.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,971.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,224.05 | 1,962.37 | 53.83 | 53.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,250.50 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,000.68 | 558.36 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,195.74 | 12,520.72 | 10,053.83 | 10,053.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 13,246.26 | -12,520.72 | -10,053.83 | -10,053.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.96 | -1.03 | -0.28 | 0.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,474.99 | -2,917.78 | -361.41 | 1,353.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,793.91 | 7,793.91 | 7,793.91 | 7,793.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,268.90 | 4,876.13 | 7,432.50 | 9,147.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,795.15 | -- | 5,425.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,206.11 | -- | 49.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,736.44 | -- | 4,504.33 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,309.60 | -- | 1,132.48 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,364.99 | -- | 262.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -152.02 | -- | 36.42 | -- | |
| 投资损失 | -16,084.67 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -937.85 | -- | -18.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -632.00 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -4,615.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,968.61 | -- | 1,195.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,360.74 | -- | 6,343.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,276.65 | -- | 14,315.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,268.90 | -- | 7,432.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,793.91 | -- | 7,793.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,474.99 | -- | -361.41 | -- | |
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