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| 元隆雅图(002878) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 288,023.09 | 179,341.90 | 118,281.71 | 54,354.16 | |
| 收到的税费返还 | 2,168.69 | 1,473.20 | 741.57 | 166.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,079.28 | 615.01 | 551.86 | 313.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 291,271.05 | 181,430.10 | 119,575.14 | 54,833.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 246,717.23 | 160,902.26 | 103,330.36 | 54,013.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,021.90 | 8,672.56 | 5,709.71 | 2,968.33 | |
| 支付的各项税费 | 6,914.53 | 5,188.11 | 3,992.13 | 2,440.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,781.84 | 7,103.82 | 4,738.62 | 2,614.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 276,435.51 | 181,866.75 | 117,770.81 | 62,035.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,835.54 | -436.65 | 1,804.34 | -7,202.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,500.00 | 15,000.00 | 11,500.00 | 13,250.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 120.61 | 36.22 | 18.80 | 13.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 24.65 | 16.65 | 16.65 | 0.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 19,645.26 | 15,052.87 | 11,535.45 | 13,264.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 906.17 | 812.73 | 759.68 | 40.12 | |
| 投资所支付的现金 | 21,998.06 | 12,350.00 | 12,994.37 | 13,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,644.37 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 35.47 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 22,939.70 | 15,807.11 | 13,754.05 | 13,740.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,294.44 | -754.24 | -2,218.60 | -475.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 250.00 | 290.00 | 250.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 250.00 | 290.00 | 250.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 30,776.16 | 21,628.34 | 19,483.26 | 8,370.85 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,509.90 | 1,015.21 | 1,015.21 | 423.61 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,536.06 | 22,933.55 | 20,748.47 | 8,794.46 | |
| 偿还债务支付的现金 | 26,185.70 | 24,317.93 | 16,950.99 | 5,649.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,714.30 | 6,630.38 | 6,431.89 | 175.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,701.35 | 1,123.48 | 1,113.02 | 390.85 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,601.35 | 32,071.80 | 24,495.90 | 6,215.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,065.29 | -9,138.25 | -3,747.42 | 2,578.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.32 | -7.20 | 0.30 | 1.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,461.50 | -10,336.34 | -4,161.39 | -5,097.22 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,780.28 | 27,780.28 | 27,780.28 | 27,780.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,241.78 | 17,443.94 | 23,618.90 | 22,683.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,740.44 | -- | 8,070.68 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 273.47 | -- | 77.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 376.42 | -- | 151.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 241.98 | -- | 118.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 116.43 | -- | 53.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -13.91 | -- | -14.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 16.92 | -- | -46.99 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 771.37 | -- | 535.39 | -- | |
| 投资损失 | -141.26 | -- | -18.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 76.20 | -- | -29.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -29.22 | -- | -7.36 | -- | |
| 存货的减少 | -1,292.31 | -- | -1,985.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,011.90 | -- | -307.11 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,893.06 | -- | -5,031.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 465.30 | -- | 238.76 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 14,835.54 | -- | 1,804.34 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,241.78 | -- | 23,618.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,780.28 | -- | 27,780.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,461.50 | -- | -4,161.39 | -- | |
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