爱尔眼科

- 300015

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
爱尔眼科(300015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金341,379.201,173,860.51844,958.72408,199.76168,514.38
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,257.9137,827.1618,205.039,306.303,639.46
经营活动现金流入小计344,637.111,211,687.67863,163.75417,506.06172,153.84
购买商品、接受劳务支付的现金95,012.27368,985.82238,741.47129,977.1853,149.83
支付给职工以及为职工支付的现金111,934.40276,800.15207,969.19126,981.7172,299.94
支付的各项税费20,279.1461,610.0335,509.3921,647.6211,087.87
支付的其他与经营活动有关的现金43,247.02169,930.55125,642.2271,921.5736,609.05
经营活动现金流出小计270,472.84877,326.54607,862.27350,528.08173,146.69
经营活动产生的现金流量净额74,164.27334,361.13255,301.4866,977.98-992.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金714.1384,055.7363,619.2841,873.7020,283.30
取得投资收益所收到的现金1,272.5217,833.1116,143.7915,193.1512,705.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额347.81544.45428.1460.7517.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----6,702.22----
投资活动现金流入小计2,334.47102,433.2986,893.4357,127.5933,006.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,296.0089,370.9147,066.4524,013.108,836.27
投资所支付的现金17,022.64115,773.6469,429.0645,306.9814,717.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,993.823,005.04--9,077.931,493.11
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计46,312.47208,149.59116,495.5178,398.0125,047.33
投资活动产生的现金流量净额-43,978.00-105,716.30-29,602.08-21,270.427,959.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金373.9082,553.7782,109.4273,326.271,648.93
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金373.9013,241.7712,797.424,014.271,648.93
取得借款收到的现金29,270.64260,998.42263,202.87261,011.0079,597.73
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金118.9113,921.946,878.326,840.606,178.05
筹资活动现金流入小计29,763.45357,474.13352,190.62341,177.8787,424.71
偿还债务支付的现金1,315.47304,353.70236,415.3685,216.8212,848.79
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金994.8160,015.8358,224.3055,855.921,198.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润441.006,942.696,372.385,812.68186.00
支付其他与筹资活动有关的现金11,157.9978,266.7373,999.4529,563.755,522.92
筹资活动现金流出小计13,468.27442,636.26368,639.11170,636.4919,569.79
筹资活动产生的现金流量净额16,295.18-85,162.13-16,448.49170,541.3967,854.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-765.40-991.8179.28-599.34-128.91
五、现金及现金等价物净增加额45,716.05142,490.89209,330.19215,649.6174,692.68
加:期初现金及现金等价物余额300,874.26158,383.37158,383.37158,383.37158,383.37
六、期末现金及现金等价物余额346,590.31300,874.26367,713.56374,032.97233,076.05
附注
净利润--187,716.88--70,498.90--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--45,683.20--1,910.61--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,903.17--18,052.07--
无形资产摊销--1,689.05--1,069.33--
长期待摊费用摊销--13,444.70--6,405.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---93.42---49.79--
固定资产报废损失--440.66---136.83--
公允价值变动损失--38,041.28--2,144.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--9,669.21--3,831.11--
投资损失---15,903.89---13,657.10--
递延所得税资产减少---2,039.55---1,509.82--
递延所得税负债增加---1,382.26---34.63--
存货的减少---3,890.99---2,691.49--
经营性应收项目的减少---13,239.02---15,108.39--
经营性应付项目的增加--34,224.87---3,831.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--97.24--85.32--
经营活动产生现金流量净额--334,361.13--66,977.98--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--300,874.26--374,032.97--
现金的期初余额--158,383.37--158,383.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--142,490.89--215,649.61--
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