北陆药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
北陆药业(300016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金23,177.6987,299.7261,213.5836,607.6118,881.91
收到的税费返还145.281,521.26618.98600.4041.59
收到的其他与经营活动有关的现金377.902,613.532,009.651,584.13303.99
经营活动现金流入小计23,700.8691,434.5163,842.2138,792.1419,227.49
购买商品、接受劳务支付的现金7,812.0321,399.3717,445.9811,425.923,800.80
支付给职工以及为职工支付的现金4,191.3412,434.119,691.186,262.153,291.20
支付的各项税费1,726.0610,935.027,369.303,982.942,135.34
支付的其他与经营活动有关的现金5,251.3429,065.7418,073.8310,640.824,542.73
经营活动现金流出小计18,980.7673,834.2352,580.2932,311.8313,770.06
经营活动产生的现金流量净额4,720.1017,600.2811,261.926,480.315,457.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金56.58135.8939.9239.9239.92
取得投资收益所收到的现金37.00793.60661.18661.18--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--35.3627.9827.18--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金3,000.008,124.218,120.347,020.34600.00
投资活动现金流入小计3,093.599,089.068,849.427,748.62639.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,108.5417,210.0311,016.567,677.412,915.39
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金41,400.007,000.007,000.006,400.00200.00
投资活动现金流出小计45,508.5424,210.0318,016.5614,077.413,115.39
投资活动产生的现金流量净额-42,414.96-15,120.97-9,167.14-6,328.80-2,475.47
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--38,455.2916,715.2910,600.001,600.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--52,829.053,282.632,734.40--
筹资活动现金流入小计--91,284.3419,997.9113,334.401,600.00
偿还债务支付的现金--10,550.00250.0050.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金343.844,151.883,842.863,716.17102.39
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,323.043,865.443,162.91--
筹资活动现金流出小计343.8419,024.927,958.306,929.09102.39
筹资活动产生的现金流量净额-343.8472,259.4212,039.616,405.311,497.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2.73---19.44-0.213.59
五、现金及现金等价物净增加额-38,035.9774,738.7314,114.956,556.614,483.16
加:期初现金及现金等价物余额99,579.1724,840.4424,840.4424,840.4425,460.78
六、期末现金及现金等价物余额61,543.2099,579.1738,955.4031,397.0629,943.95
附注
净利润--15,399.59--8,501.40--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--437.99--181.51--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,942.45--1,262.65--
无形资产摊销--1,328.04--657.87--
长期待摊费用摊销--120.20--71.82--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--433.80--16.76--
公允价值变动损失---1,940.68---919.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--484.14--68.67--
投资损失---566.32---377.40--
递延所得税资产减少---521.88---221.07--
递延所得税负债增加--255.37--72.42--
存货的减少--1,336.42--1,995.95--
经营性应收项目的减少---1,375.25---3,368.29--
经营性应付项目的增加---306.39---1,270.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---427.19---191.93--
经营活动产生现金流量净额--17,600.28--6,480.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--99,579.17--31,397.06--
现金的期初余额--24,840.44--24,840.44--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--74,738.73--6,556.61--
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