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| 北陆药业(300016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,299.72 | 61,213.58 | 36,607.61 | 18,881.91 | |
| 收到的税费返还 | 1,521.26 | 618.98 | 600.40 | 41.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,613.53 | 2,009.65 | 1,584.13 | 303.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,434.51 | 63,842.21 | 38,792.14 | 19,227.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,399.37 | 17,445.98 | 11,425.92 | 3,800.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,434.11 | 9,691.18 | 6,262.15 | 3,291.20 | |
| 支付的各项税费 | 10,935.02 | 7,369.30 | 3,982.94 | 2,135.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,065.74 | 18,073.83 | 10,640.82 | 4,542.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,834.23 | 52,580.29 | 32,311.83 | 13,770.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,600.28 | 11,261.92 | 6,480.31 | 5,457.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 135.89 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 793.60 | 661.18 | 661.18 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 35.36 | 27.98 | 27.18 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,124.21 | 8,120.34 | 7,020.34 | 600.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 9,089.06 | 8,849.42 | 7,748.62 | 639.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,210.03 | 11,016.56 | 7,677.41 | 2,915.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 6,400.00 | 200.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 24,210.03 | 18,016.56 | 14,077.41 | 3,115.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,120.97 | -9,167.14 | -6,328.80 | -2,475.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,455.29 | 16,715.29 | 10,600.00 | 1,600.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,829.05 | 3,282.63 | 2,734.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,284.34 | 19,997.91 | 13,334.40 | 1,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,550.00 | 250.00 | 50.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,151.88 | 3,842.86 | 3,716.17 | 102.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,323.04 | 3,865.44 | 3,162.91 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,024.92 | 7,958.30 | 6,929.09 | 102.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,259.42 | 12,039.61 | 6,405.31 | 1,497.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -19.44 | -0.21 | 3.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,738.73 | 14,114.95 | 6,556.61 | 4,483.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,840.44 | 24,840.44 | 24,840.44 | 25,460.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 99,579.17 | 38,955.40 | 31,397.06 | 29,943.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 15,399.59 | -- | 8,501.40 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 437.99 | -- | 181.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,942.45 | -- | 1,262.65 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,328.04 | -- | 657.87 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 120.20 | -- | 71.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 433.80 | -- | 16.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,940.68 | -- | -919.96 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 484.14 | -- | 68.67 | -- | |
| 投资损失 | -566.32 | -- | -377.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -521.88 | -- | -221.07 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 255.37 | -- | 72.42 | -- | |
| 存货的减少 | 1,336.42 | -- | 1,995.95 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,375.25 | -- | -3,368.29 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -306.39 | -- | -1,270.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -427.19 | -- | -191.93 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,600.28 | -- | 6,480.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 99,579.17 | -- | 31,397.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,840.44 | -- | 24,840.44 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,738.73 | -- | 6,556.61 | -- | |
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