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| 北陆药业(300016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,710.38 | 94,808.22 | 74,945.09 | 47,998.71 | 23,177.69 |
| 收到的税费返还 | -- | 2,121.01 | 1,652.20 | 1,009.18 | 145.28 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,151.43 | 6,909.97 | 2,308.95 | 861.58 | 377.90 |
| 经营活动现金流入小计 | 22,861.80 | 103,839.20 | 78,906.24 | 49,869.46 | 23,700.86 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,757.94 | 33,573.69 | 23,257.28 | 12,648.70 | 7,812.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,546.23 | 15,876.38 | 11,862.86 | 8,107.93 | 4,191.34 |
| 支付的各项税费 | 1,608.77 | 8,421.12 | 7,717.49 | 5,723.58 | 1,726.06 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,811.04 | 35,095.39 | 20,855.40 | 13,131.38 | 5,251.34 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,723.98 | 92,966.58 | 63,693.03 | 39,611.58 | 18,980.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,137.83 | 10,872.62 | 15,213.21 | 10,257.88 | 4,720.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102.53 | 86.45 | 56.58 | 56.58 | 56.58 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.22 | 1,182.41 | 413.80 | 412.56 | 37.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 17.05 | 16.90 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,000.00 | 195,193.32 | 85,600.00 | 83,400.00 | 3,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,142.75 | 196,479.24 | 86,087.28 | 83,869.14 | 3,093.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,215.31 | 14,775.70 | 12,353.27 | 7,910.67 | 4,108.54 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,500.00 | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 51,948.45 | 193,607.68 | 124,900.00 | 91,400.00 | 41,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 54,163.76 | 210,883.38 | 137,253.27 | 99,310.67 | 45,508.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,021.01 | -14,404.14 | -51,165.98 | -15,441.52 | -42,414.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 10,920.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 10,920.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,727.60 | 6,471.44 | 6,525.24 | 2,765.24 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,258.13 | 1,793.32 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,727.60 | 17,391.44 | 9,783.37 | 4,558.56 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 21,941.44 | 11,915.24 | 6,650.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 175.73 | 4,489.67 | 3,598.91 | 3,411.09 | 343.84 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 955.47 | 5,386.90 | 3,239.53 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 175.73 | 27,386.58 | 20,901.05 | 13,300.62 | 343.84 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,551.87 | -9,995.14 | -11,117.69 | -8,742.06 | -343.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.65 | -18.60 | 9.62 | 4.61 | 2.73 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,332.96 | -13,545.25 | -47,060.84 | -13,921.09 | -38,035.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,033.92 | 99,579.17 | 99,579.17 | 99,579.17 | 99,579.17 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,700.96 | 86,033.92 | 52,518.33 | 85,658.08 | 61,543.20 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 10,891.18 | -- | 10,929.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 221.22 | -- | 520.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,912.62 | -- | 2,342.06 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,354.66 | -- | 668.15 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 107.60 | -- | 55.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 75.79 | -- | 6.32 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,389.82 | -- | -577.91 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,895.21 | -- | 1,964.75 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,312.77 | -- | -515.34 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -695.85 | -- | -349.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 96.51 | -- | -27.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -13,104.14 | -- | -2,276.70 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,040.20 | -- | -7,067.17 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,647.71 | -- | 4,777.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -3,868.31 | -- | -191.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 10,872.62 | -- | 10,257.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 86,033.92 | -- | 85,658.08 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 99,579.17 | -- | 99,579.17 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -13,545.25 | -- | -13,921.09 | -- |
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