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历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
北陆药业(300016) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,315.05 | 43,741.57 | 21,518.46 | 86,974.25 | 63,190.84 |
收到的税费返还 | 576.93 | 576.93 | 325.72 | 1,249.05 | 1,118.83 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,524.62 | 938.43 | 667.51 | 1,939.62 | 6,856.04 |
经营活动现金流入小计 | 68,416.60 | 45,256.93 | 22,511.69 | 90,162.92 | 71,165.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,863.62 | 15,246.04 | 8,077.96 | 32,307.89 | 24,659.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,900.84 | 10,241.18 | 5,365.51 | 17,536.02 | 12,786.79 |
支付的各项税费 | 3,900.53 | 2,983.76 | 1,250.49 | 7,676.28 | 5,057.38 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,629.01 | 11,215.39 | 4,233.05 | 19,861.45 | 19,174.29 |
经营活动现金流出小计 | 62,294.00 | 39,686.37 | 18,927.01 | 77,381.65 | 61,678.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,122.60 | 5,570.57 | 3,584.67 | 12,781.28 | 9,487.65 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 383.29 | 218.23 | 59.18 | 135.15 | 135.15 |
取得投资收益所收到的现金 | 292.27 | 260.69 | 70.03 | 1,237.82 | 596.38 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,031.83 | 1,030.14 | 290.07 | 1.06 | 1.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 43,030.00 | 41,030.00 | 23,000.00 | 117,000.00 | 56,970.00 |
投资活动现金流入小计 | 44,737.39 | 42,539.05 | 23,419.28 | 118,374.04 | 57,702.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,462.03 | 6,027.16 | 2,962.55 | 10,278.28 | 7,482.98 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 45,030.00 | 45,030.00 | 41,030.00 | 117,872.20 | 96,205.35 |
投资活动现金流出小计 | 55,492.03 | 51,057.16 | 43,992.55 | 128,150.48 | 103,688.32 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,754.64 | -8,518.11 | -20,573.27 | -9,776.44 | -45,985.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 29,551.90 | 16,780.00 | 6,980.00 | 10,100.00 | 14,927.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 29,551.90 | 16,780.00 | 6,980.00 | 10,100.00 | 14,927.60 |
偿还债务支付的现金 | 20,296.85 | 14,680.00 | 600.00 | 7,900.69 | 12,230.29 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,207.19 | 3,872.62 | 210.15 | 4,598.99 | 4,021.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 386.02 | 291.57 | 9.97 | 12,974.15 | 12,972.35 |
筹资活动现金流出小计 | 24,890.05 | 18,844.18 | 820.12 | 25,473.83 | 29,224.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 4,661.85 | -2,064.18 | 6,159.88 | -15,373.83 | -14,296.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56.93 | -12.86 | -42.89 | 29.47 | 36.49 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -27.11 | -5,024.58 | -10,871.60 | -12,339.53 | -50,758.54 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 73,694.39 | 73,694.39 | 73,694.39 | 86,033.92 | 86,033.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 73,667.28 | 68,669.81 | 62,822.79 | 73,694.39 | 35,275.38 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 495.60 | -- | -462.11 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 514.08 | -- | 2,304.53 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,327.68 | -- | 6,008.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 742.78 | -- | 1,484.07 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 168.53 | -- | 285.86 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -86.61 | -- | -9.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.68 | -- | 36.24 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -654.26 | -- | -2,623.71 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 2,920.59 | -- | 4,764.36 | -- |
投资损失 | -- | 362.83 | -- | 569.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -162.12 | -- | -1,799.83 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -26.43 | -- | 947.00 | -- |
存货的减少 | -- | 2,836.09 | -- | -2,702.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,052.24 | -- | 3,388.04 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -623.12 | -- | 1,013.22 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -358.20 | -- | -694.38 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 5,570.57 | -- | 12,781.28 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | 1,869.97 | -- |
现金的期末余额 | -- | 68,669.81 | -- | 73,694.39 | -- |
现金的期初余额 | -- | 73,694.39 | -- | 86,033.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -5,024.58 | -- | -12,339.53 | -- |
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