北陆药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北陆药业(300016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金21,710.3894,808.2274,945.0947,998.7123,177.69
收到的税费返还--2,121.011,652.201,009.18145.28
收到的其他与经营活动有关的现金1,151.436,909.972,308.95861.58377.90
经营活动现金流入小计22,861.80103,839.2078,906.2449,869.4623,700.86
购买商品、接受劳务支付的现金10,757.9433,573.6923,257.2812,648.707,812.03
支付给职工以及为职工支付的现金4,546.2315,876.3811,862.868,107.934,191.34
支付的各项税费1,608.778,421.127,717.495,723.581,726.06
支付的其他与经营活动有关的现金3,811.0435,095.3920,855.4013,131.385,251.34
经营活动现金流出小计20,723.9892,966.5863,693.0339,611.5818,980.76
经营活动产生的现金流量净额2,137.8310,872.6215,213.2110,257.884,720.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金102.5386.4556.5856.5856.58
取得投资收益所收到的现金40.221,182.41413.80412.5637.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--17.0516.90----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金1,000.00195,193.3285,600.0083,400.003,000.00
投资活动现金流入小计1,142.75196,479.2486,087.2883,869.143,093.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,215.3114,775.7012,353.277,910.674,108.54
投资所支付的现金--2,500.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金51,948.45193,607.68124,900.0091,400.0041,400.00
投资活动现金流出小计54,163.76210,883.38137,253.2799,310.6745,508.54
投资活动产生的现金流量净额-53,021.01-14,404.14-51,165.98-15,441.52-42,414.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--10,920.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--10,920.00------
取得借款收到的现金5,727.606,471.446,525.242,765.24--
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----3,258.131,793.32--
筹资活动现金流入小计5,727.6017,391.449,783.374,558.56--
偿还债务支付的现金--21,941.4411,915.246,650.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金175.734,489.673,598.913,411.09343.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--955.475,386.903,239.53--
筹资活动现金流出小计175.7327,386.5820,901.0513,300.62343.84
筹资活动产生的现金流量净额5,551.87-9,995.14-11,117.69-8,742.06-343.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.65-18.609.624.612.73
五、现金及现金等价物净增加额-45,332.96-13,545.25-47,060.84-13,921.09-38,035.97
加:期初现金及现金等价物余额86,033.9299,579.1799,579.1799,579.1799,579.17
六、期末现金及现金等价物余额40,700.9686,033.9252,518.3385,658.0861,543.20
附注
净利润--10,891.18--10,929.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--221.22--520.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,912.62--2,342.06--
无形资产摊销--1,354.66--668.15--
长期待摊费用摊销--107.60--55.49--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---12.62------
固定资产报废损失--75.79--6.32--
公允价值变动损失---1,389.82---577.91--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,895.21--1,964.75--
投资损失---1,312.77---515.34--
递延所得税资产减少---695.85---349.53--
递延所得税负债增加--96.51---27.30--
存货的减少---13,104.14---2,276.70--
经营性应收项目的减少--6,040.20---7,067.17--
经营性应付项目的增加--3,647.71--4,777.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---3,868.31---191.93--
经营活动产生现金流量净额--10,872.62--10,257.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--86,033.92--85,658.08--
现金的期初余额--99,579.17--99,579.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---13,545.25---13,921.09--
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