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历年数据: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 |
北陆药业(300016) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,213.58 | 36,607.61 | 18,881.91 | 87,041.65 | 63,763.52 |
收到的税费返还 | 618.98 | 600.40 | 41.59 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,009.65 | 1,584.13 | 303.99 | 1,847.78 | 2,951.22 |
经营活动现金流入小计 | 63,842.21 | 38,792.14 | 19,227.49 | 88,889.43 | 66,714.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 17,445.98 | 11,425.92 | 3,800.80 | 25,459.90 | 20,497.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,691.18 | 6,262.15 | 3,291.20 | 11,468.23 | 8,059.17 |
支付的各项税费 | 7,369.30 | 3,982.94 | 2,135.34 | 10,199.25 | 7,207.71 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,073.83 | 10,640.82 | 4,542.73 | 26,081.18 | 19,609.92 |
经营活动现金流出小计 | 52,580.29 | 32,311.83 | 13,770.06 | 73,208.57 | 55,374.10 |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,261.92 | 6,480.31 | 5,457.43 | 15,680.87 | 11,340.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 39.92 | 39.92 | 39.92 | 43.04 | 43.04 |
取得投资收益所收到的现金 | 661.18 | 661.18 | -- | 536.77 | 309.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.98 | 27.18 | -- | 14.91 | 3.85 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 8,120.34 | 7,020.34 | 600.00 | 108,400.00 | 59,300.00 |
投资活动现金流入小计 | 8,849.42 | 7,748.62 | 639.92 | 108,994.72 | 59,656.24 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,016.56 | 7,677.41 | 2,915.39 | 3,498.64 | 2,825.00 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 4,801.50 | 3,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,000.00 | 6,400.00 | 200.00 | 108,400.00 | 59,300.00 |
投资活动现金流出小计 | 18,016.56 | 14,077.41 | 3,115.39 | 116,700.14 | 65,125.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,167.14 | -6,328.80 | -2,475.47 | -7,705.42 | -5,468.76 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 2,650.50 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 16,715.29 | 10,600.00 | 1,600.00 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,282.63 | 2,734.40 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,997.91 | 13,334.40 | 1,600.00 | 2,650.50 | -- |
偿还债务支付的现金 | 250.00 | 50.00 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,842.86 | 3,716.17 | 102.39 | 4,889.90 | 4,889.90 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,865.44 | 3,162.91 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,958.30 | 6,929.09 | 102.39 | 4,889.90 | 4,889.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 12,039.61 | 6,405.31 | 1,497.61 | -2,239.40 | -4,889.90 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -19.44 | -0.21 | 3.59 | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | 14,114.95 | 6,556.61 | 4,483.16 | 5,736.05 | 981.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,840.44 | 24,840.44 | 25,460.78 | 19,104.40 | 19,104.40 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 38,955.40 | 31,397.06 | 29,943.95 | 24,840.44 | 20,086.38 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,501.40 | -- | 34,243.83 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 181.51 | -- | 49.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,262.65 | -- | 1,912.36 | -- |
无形资产摊销 | -- | 657.87 | -- | 149.83 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 71.82 | -- | 45.82 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -9.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 16.76 | -- | 44.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -919.96 | -- | -17,528.16 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 68.67 | -- | -- | -- |
投资损失 | -- | -377.40 | -- | -2,786.09 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -221.07 | -- | -10.63 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 72.42 | -- | 2,982.03 | -- |
存货的减少 | -- | 1,995.95 | -- | -2,796.52 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,368.29 | -- | -2,399.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,270.11 | -- | 2,023.41 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -191.93 | -- | -378.35 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,480.31 | -- | 15,680.87 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 31,397.06 | -- | 24,840.44 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,840.44 | -- | 19,104.40 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,556.61 | -- | 5,736.05 | -- |
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