北陆药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
北陆药业(300016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,190.8446,084.7221,710.3894,808.2274,945.09
收到的税费返还1,118.83140.33--2,121.011,652.20
收到的其他与经营活动有关的现金6,856.043,059.831,151.436,909.972,308.95
经营活动现金流入小计71,165.7249,284.8922,861.80103,839.2078,906.24
购买商品、接受劳务支付的现金24,659.6020,688.2310,757.9433,573.6923,257.28
支付给职工以及为职工支付的现金12,786.798,556.484,546.2315,876.3811,862.86
支付的各项税费5,057.383,795.561,608.778,421.127,717.49
支付的其他与经营活动有关的现金19,174.2910,624.393,811.0435,095.3920,855.40
经营活动现金流出小计61,678.0743,664.6520,723.9892,966.5863,693.03
经营活动产生的现金流量净额9,487.655,620.232,137.8310,872.6215,213.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金135.15103.13102.5386.4556.58
取得投资收益所收到的现金596.38477.3340.221,182.41413.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.06----17.0516.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金56,970.0056,263.401,000.00195,193.3285,600.00
投资活动现金流入小计57,702.5956,843.861,142.75196,479.2486,087.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,482.983,885.082,215.3114,775.7012,353.27
投资所支付的现金------2,500.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金96,205.3577,818.2751,948.45193,607.68124,900.00
投资活动现金流出小计103,688.3281,703.3554,163.76210,883.38137,253.27
投资活动产生的现金流量净额-45,985.73-24,859.49-53,021.01-14,404.14-51,165.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------10,920.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------10,920.00--
取得借款收到的现金14,927.6010,327.605,727.606,471.446,525.24
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------3,258.13
筹资活动现金流入小计14,927.6010,327.605,727.6017,391.449,783.37
偿还债务支付的现金12,230.295,529.60--21,941.4411,915.24
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,021.913,823.94175.734,489.673,598.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金12,972.3512,854.96--955.475,386.90
筹资活动现金流出小计29,224.5522,208.50175.7327,386.5820,901.05
筹资活动产生的现金流量净额-14,296.95-11,880.905,551.87-9,995.14-11,117.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响36.4913.64-1.65-18.609.62
五、现金及现金等价物净增加额-50,758.54-31,106.51-45,332.96-13,545.25-47,060.84
加:期初现金及现金等价物余额86,033.9286,033.9286,033.9299,579.1799,579.17
六、期末现金及现金等价物余额35,275.3854,927.4040,700.9686,033.9252,518.33
附注
净利润--3,433.68--10,891.18--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---58.44--221.22--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,973.08--4,912.62--
无形资产摊销--740.91--1,354.66--
长期待摊费用摊销--127.79--107.60--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------12.62--
固定资产报废损失--2.55--75.79--
公允价值变动损失---1,298.19---1,389.82--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,133.39--3,895.21--
投资损失--391.39---1,312.77--
递延所得税资产减少---267.95---695.85--
递延所得税负债增加--157.83--96.51--
存货的减少---5,239.68---13,104.14--
经营性应收项目的减少--3,642.96--6,040.20--
经营性应付项目的增加---876.80--3,647.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---349.22---3,868.31--
经营活动产生现金流量净额--5,620.23--10,872.62--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--54,927.40--86,033.92--
现金的期初余额--86,033.92--99,579.17--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---31,106.51---13,545.25--
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