北陆药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
北陆药业(300016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,881.9187,041.6563,763.5239,957.2420,322.79
收到的税费返还41.59--------
收到的其他与经营活动有关的现金303.991,847.782,951.22317.15170.80
经营活动现金流入小计19,227.4988,889.4366,714.7540,274.3920,493.59
购买商品、接受劳务支付的现金3,800.8025,459.9020,497.3114,023.034,809.70
支付给职工以及为职工支付的现金3,291.2011,468.238,059.175,244.372,845.29
支付的各项税费2,135.3410,199.257,207.714,835.562,223.66
支付的其他与经营活动有关的现金4,542.7326,081.1819,609.9211,977.295,810.23
经营活动现金流出小计13,770.0673,208.5755,374.1036,080.2515,688.88
经营活动产生的现金流量净额5,457.4315,680.8711,340.644,194.154,804.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金39.9243.0443.0443.043.20
取得投资收益所收到的现金--536.77309.35145.4438.36
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--14.913.85----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金600.00108,400.0059,300.0029,000.00--
投资活动现金流入小计639.92108,994.7259,656.2429,188.4841.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,915.393,498.642,825.001,555.24905.10
投资所支付的现金--4,801.503,000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金200.00108,400.0059,300.0029,000.00--
投资活动现金流出小计3,115.39116,700.1465,125.0030,555.24905.10
投资活动产生的现金流量净额-2,475.47-7,705.42-5,468.76-1,366.76-863.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--2,650.50------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金1,600.00--------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计1,600.002,650.50------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金102.394,889.904,889.904,889.90--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计102.394,889.904,889.904,889.90--
筹资活动产生的现金流量净额1,497.61-2,239.40-4,889.90-4,889.90--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3.59--------
五、现金及现金等价物净增加额4,483.165,736.05981.99-2,062.513,941.17
加:期初现金及现金等价物余额25,460.7819,104.4019,104.4019,104.4019,104.40
六、期末现金及现金等价物余额29,943.9524,840.4420,086.3817,041.8823,045.57
附注
净利润--34,243.83--11,202.14--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--49.65--205.68--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,912.36--949.02--
无形资产摊销--149.83--74.23--
长期待摊费用摊销--45.82--18.85--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---9.58------
固定资产报废损失--44.29--0.07--
公允价值变动损失---17,528.16------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---2,786.09---1,505.99--
递延所得税资产减少---10.63--16.92--
递延所得税负债增加--2,982.03--113.49--
存货的减少---2,796.52---4,107.34--
经营性应收项目的减少---2,399.08---3,556.32--
经营性应付项目的增加--2,023.41--972.31--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---378.35---188.93--
经营活动产生现金流量净额--15,680.87--4,194.15--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--24,840.44--17,041.88--
现金的期初余额--19,104.40--19,104.40--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--5,736.05---2,062.51--
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