北陆药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
北陆药业(300016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,315.0543,741.5721,518.4686,974.2563,190.84
收到的税费返还576.93576.93325.721,249.051,118.83
收到的其他与经营活动有关的现金1,524.62938.43667.511,939.626,856.04
经营活动现金流入小计68,416.6045,256.9322,511.6990,162.9271,165.72
购买商品、接受劳务支付的现金25,863.6215,246.048,077.9632,307.8924,659.60
支付给职工以及为职工支付的现金14,900.8410,241.185,365.5117,536.0212,786.79
支付的各项税费3,900.532,983.761,250.497,676.285,057.38
支付的其他与经营活动有关的现金17,629.0111,215.394,233.0519,861.4519,174.29
经营活动现金流出小计62,294.0039,686.3718,927.0177,381.6561,678.07
经营活动产生的现金流量净额6,122.605,570.573,584.6712,781.289,487.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金383.29218.2359.18135.15135.15
取得投资收益所收到的现金292.27260.6970.031,237.82596.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,031.831,030.14290.071.061.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金43,030.0041,030.0023,000.00117,000.0056,970.00
投资活动现金流入小计44,737.3942,539.0523,419.28118,374.0457,702.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,462.036,027.162,962.5510,278.287,482.98
投资所支付的现金----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金45,030.0045,030.0041,030.00117,872.2096,205.35
投资活动现金流出小计55,492.0351,057.1643,992.55128,150.48103,688.32
投资活动产生的现金流量净额-10,754.64-8,518.11-20,573.27-9,776.44-45,985.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金29,551.9016,780.006,980.0010,100.0014,927.60
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计29,551.9016,780.006,980.0010,100.0014,927.60
偿还债务支付的现金20,296.8514,680.00600.007,900.6912,230.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,207.193,872.62210.154,598.994,021.91
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金386.02291.579.9712,974.1512,972.35
筹资活动现金流出小计24,890.0518,844.18820.1225,473.8329,224.55
筹资活动产生的现金流量净额4,661.85-2,064.186,159.88-15,373.83-14,296.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56.93-12.86-42.8929.4736.49
五、现金及现金等价物净增加额-27.11-5,024.58-10,871.60-12,339.53-50,758.54
加:期初现金及现金等价物余额73,694.3973,694.3973,694.3986,033.9286,033.92
六、期末现金及现金等价物余额73,667.2868,669.8162,822.7973,694.3935,275.38
附注
净利润--495.60---462.11--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--514.08--2,304.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,327.68--6,008.83--
无形资产摊销--742.78--1,484.07--
长期待摊费用摊销--168.53--285.86--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---86.61---9.93--
固定资产报废损失--6.68--36.24--
公允价值变动损失---654.26---2,623.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,920.59--4,764.36--
投资损失--362.83--569.56--
递延所得税资产减少---162.12---1,799.83--
递延所得税负债增加---26.43--947.00--
存货的减少--2,836.09---2,702.56--
经营性应收项目的减少---4,052.24--3,388.04--
经营性应付项目的增加---623.12--1,013.22--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---358.20---694.38--
经营活动产生现金流量净额--5,570.57--12,781.28--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产------1,869.97--
现金的期末余额--68,669.81--73,694.39--
现金的期初余额--73,694.39--86,033.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---5,024.58---12,339.53--
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