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| 北陆药业(300016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,881.91 | 87,041.65 | 63,763.52 | 39,957.24 | 20,322.79 |
| 收到的税费返还 | 41.59 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 303.99 | 1,847.78 | 2,951.22 | 317.15 | 170.80 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,227.49 | 88,889.43 | 66,714.75 | 40,274.39 | 20,493.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,800.80 | 25,459.90 | 20,497.31 | 14,023.03 | 4,809.70 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,291.20 | 11,468.23 | 8,059.17 | 5,244.37 | 2,845.29 |
| 支付的各项税费 | 2,135.34 | 10,199.25 | 7,207.71 | 4,835.56 | 2,223.66 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,542.73 | 26,081.18 | 19,609.92 | 11,977.29 | 5,810.23 |
| 经营活动现金流出小计 | 13,770.06 | 73,208.57 | 55,374.10 | 36,080.25 | 15,688.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,457.43 | 15,680.87 | 11,340.64 | 4,194.15 | 4,804.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 39.92 | 43.04 | 43.04 | 43.04 | 3.20 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 536.77 | 309.35 | 145.44 | 38.36 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14.91 | 3.85 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 600.00 | 108,400.00 | 59,300.00 | 29,000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 639.92 | 108,994.72 | 59,656.24 | 29,188.48 | 41.56 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,915.39 | 3,498.64 | 2,825.00 | 1,555.24 | 905.10 |
| 投资所支付的现金 | -- | 4,801.50 | 3,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | 108,400.00 | 59,300.00 | 29,000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 3,115.39 | 116,700.14 | 65,125.00 | 30,555.24 | 905.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,475.47 | -7,705.42 | -5,468.76 | -1,366.76 | -863.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,650.50 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 1,600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,600.00 | 2,650.50 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 102.39 | 4,889.90 | 4,889.90 | 4,889.90 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 102.39 | 4,889.90 | 4,889.90 | 4,889.90 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,497.61 | -2,239.40 | -4,889.90 | -4,889.90 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.59 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,483.16 | 5,736.05 | 981.99 | -2,062.51 | 3,941.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,460.78 | 19,104.40 | 19,104.40 | 19,104.40 | 19,104.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,943.95 | 24,840.44 | 20,086.38 | 17,041.88 | 23,045.57 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 34,243.83 | -- | 11,202.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 49.65 | -- | 205.68 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,912.36 | -- | 949.02 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 149.83 | -- | 74.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 45.82 | -- | 18.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -9.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 44.29 | -- | 0.07 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -17,528.16 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -2,786.09 | -- | -1,505.99 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -10.63 | -- | 16.92 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 2,982.03 | -- | 113.49 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,796.52 | -- | -4,107.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -2,399.08 | -- | -3,556.32 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,023.41 | -- | 972.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -378.35 | -- | -188.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,680.87 | -- | 4,194.15 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 24,840.44 | -- | 17,041.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,104.40 | -- | 19,104.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,736.05 | -- | -2,062.51 | -- |
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