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| 北陆药业(300016) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,763.52 | 39,957.24 | 20,322.79 | 65,698.61 | 48,910.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,951.22 | 317.15 | 170.80 | 1,420.98 | 1,445.14 |
| 经营活动现金流入小计 | 66,714.75 | 40,274.39 | 20,493.59 | 67,119.59 | 50,355.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,497.31 | 14,023.03 | 4,809.70 | 13,568.30 | 10,180.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,059.17 | 5,244.37 | 2,845.29 | 7,792.11 | 5,398.90 |
| 支付的各项税费 | 7,207.71 | 4,835.56 | 2,223.66 | 9,518.91 | 7,089.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,609.92 | 11,977.29 | 5,810.23 | 18,664.85 | 12,846.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 55,374.10 | 36,080.25 | 15,688.88 | 49,544.17 | 35,516.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,340.64 | 4,194.15 | 4,804.71 | 17,575.42 | 14,839.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43.04 | 43.04 | 3.20 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 309.35 | 145.44 | 38.36 | 288.51 | 96.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.85 | -- | -- | 8.10 | 3.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,300.00 | 29,000.00 | -- | 60,500.00 | 22,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 59,656.24 | 29,188.48 | 41.56 | 60,796.61 | 22,099.71 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,825.00 | 1,555.24 | 905.10 | 5,405.56 | 4,950.26 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | -- | 14,702.90 | 13,674.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 59,300.00 | 29,000.00 | -- | 60,500.00 | 24,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 65,125.00 | 30,555.24 | 905.10 | 80,608.46 | 42,624.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,468.76 | -1,366.76 | -863.54 | -19,811.85 | -20,524.58 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,889.90 | 4,889.90 | -- | 1,206.17 | 1,206.17 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,889.90 | 4,889.90 | -- | 1,206.17 | 1,206.17 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,889.90 | -4,889.90 | -- | -1,206.17 | -1,206.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 981.99 | -2,062.51 | 3,941.17 | -3,442.60 | -6,891.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,104.40 | 19,104.40 | 19,104.40 | 22,547.00 | 22,547.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,086.38 | 17,041.88 | 23,045.57 | 19,104.40 | 15,655.35 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 11,202.14 | -- | 14,776.19 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 205.68 | -- | 381.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 949.02 | -- | 1,609.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 74.23 | -- | 146.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 18.85 | -- | 40.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -6.70 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 0.07 | -- | 13.81 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -1,505.99 | -- | -1,380.01 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 16.92 | -- | 1,043.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 113.49 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,107.34 | -- | 1,512.96 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -3,556.32 | -- | -2,237.50 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 972.31 | -- | 2,049.68 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -188.93 | -- | -374.10 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 4,194.15 | -- | 17,575.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 17,041.88 | -- | 19,104.40 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 19,104.40 | -- | 22,547.00 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,062.51 | -- | -3,442.60 | -- |
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