北陆药业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
北陆药业(300016) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,763.5239,957.2420,322.7965,698.6148,910.14
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金2,951.22317.15170.801,420.981,445.14
经营活动现金流入小计66,714.7540,274.3920,493.5967,119.5950,355.29
购买商品、接受劳务支付的现金20,497.3114,023.034,809.7013,568.3010,180.67
支付给职工以及为职工支付的现金8,059.175,244.372,845.297,792.115,398.90
支付的各项税费7,207.714,835.562,223.669,518.917,089.76
支付的其他与经营活动有关的现金19,609.9211,977.295,810.2318,664.8512,846.85
经营活动现金流出小计55,374.1036,080.2515,688.8849,544.1735,516.19
经营活动产生的现金流量净额11,340.644,194.154,804.7117,575.4214,839.10
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金43.0443.043.20----
取得投资收益所收到的现金309.35145.4438.36288.5196.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额3.85----8.103.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金59,300.0029,000.00--60,500.0022,000.00
投资活动现金流入小计59,656.2429,188.4841.5660,796.6122,099.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,825.001,555.24905.105,405.564,950.26
投资所支付的现金3,000.00----14,702.9013,674.04
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金59,300.0029,000.00--60,500.0024,000.00
投资活动现金流出小计65,125.0030,555.24905.1080,608.4642,624.29
投资活动产生的现金流量净额-5,468.76-1,366.76-863.54-19,811.85-20,524.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计----------
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,889.904,889.90--1,206.171,206.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计4,889.904,889.90--1,206.171,206.17
筹资活动产生的现金流量净额-4,889.90-4,889.90---1,206.17-1,206.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额981.99-2,062.513,941.17-3,442.60-6,891.65
加:期初现金及现金等价物余额19,104.4019,104.4019,104.4022,547.0022,547.00
六、期末现金及现金等价物余额20,086.3817,041.8823,045.5719,104.4015,655.35
附注
净利润--11,202.14--14,776.19--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--205.68--381.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--949.02--1,609.94--
无形资产摊销--74.23--146.05--
长期待摊费用摊销--18.85--40.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------6.70--
固定资产报废损失--0.07--13.81--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----------
投资损失---1,505.99---1,380.01--
递延所得税资产减少--16.92--1,043.22--
递延所得税负债增加--113.49------
存货的减少---4,107.34--1,512.96--
经营性应收项目的减少---3,556.32---2,237.50--
经营性应付项目的增加--972.31--2,049.68--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---188.93---374.10--
经营活动产生现金流量净额--4,194.15--17,575.42--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--17,041.88--19,104.40--
现金的期初余额--19,104.40--22,547.00--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---2,062.51---3,442.60--
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