| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 86,974.25 | 63,190.84 | 46,084.72 | 21,710.38 |
| 收到的税费返还 | 1,249.05 | 1,118.83 | 140.33 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,939.62 | 6,856.04 | 3,059.83 | 1,151.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 90,162.92 | 71,165.72 | 49,284.89 | 22,861.80 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 32,307.89 | 24,659.60 | 20,688.23 | 10,757.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,536.02 | 12,786.79 | 8,556.48 | 4,546.23 |
| 支付的各项税费 | 7,676.28 | 5,057.38 | 3,795.56 | 1,608.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,861.45 | 19,174.29 | 10,624.39 | 3,811.04 |
| 经营活动现金流出小计 | 77,381.65 | 61,678.07 | 43,664.65 | 20,723.98 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,781.28 | 9,487.65 | 5,620.23 | 2,137.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 135.15 | 135.15 | 103.13 | 102.53 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,237.82 | 596.38 | 477.33 | 40.22 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.06 | 1.06 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 117,000.00 | 56,970.00 | 56,263.40 | 1,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 118,374.04 | 57,702.59 | 56,843.86 | 1,142.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,278.28 | 7,482.98 | 3,885.08 | 2,215.31 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 117,872.20 | 96,205.35 | 77,818.27 | 51,948.45 |
| 投资活动现金流出小计 | 128,150.48 | 103,688.32 | 81,703.35 | 54,163.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,776.44 | -45,985.73 | -24,859.49 | -53,021.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 10,100.00 | 14,927.60 | 10,327.60 | 5,727.60 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,100.00 | 14,927.60 | 10,327.60 | 5,727.60 |
| 偿还债务支付的现金 | 7,900.69 | 12,230.29 | 5,529.60 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,598.99 | 4,021.91 | 3,823.94 | 175.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,974.15 | 12,972.35 | 12,854.96 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,473.83 | 29,224.55 | 22,208.50 | 175.73 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,373.83 | -14,296.95 | -11,880.90 | 5,551.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 29.47 | 36.49 | 13.64 | -1.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,339.53 | -50,758.54 | -31,106.51 | -45,332.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 86,033.92 | 86,033.92 | 86,033.92 | 86,033.92 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 73,694.39 | 35,275.38 | 54,927.40 | 40,700.96 |
| 附注 |
| 净利润 | -462.11 | -- | 3,433.68 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,304.53 | -- | -58.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,008.83 | -- | 2,973.08 | -- |
| 无形资产摊销 | 1,484.07 | -- | 740.91 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 285.86 | -- | 127.79 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.93 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 36.24 | -- | 2.55 | -- |
| 公允价值变动损失 | -2,623.71 | -- | -1,298.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 4,764.36 | -- | 2,133.39 | -- |
| 投资损失 | 569.56 | -- | 391.39 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,799.83 | -- | -267.95 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 947.00 | -- | 157.83 | -- |
| 存货的减少 | -2,702.56 | -- | -5,239.68 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 3,388.04 | -- | 3,642.96 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,013.22 | -- | -876.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -694.38 | -- | -349.22 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,781.28 | -- | 5,620.23 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | 1,869.97 | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 73,694.39 | -- | 54,927.40 | -- |
| 现金的期初余额 | 86,033.92 | -- | 86,033.92 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,339.53 | -- | -31,106.51 | -- |
每日必读
发行与分配