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| 北陆药业(300016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,217.88 | 74,844.60 | 76,044.06 | 71,266.81 | 65,845.24 |
| 交易性金融资产 | 26,000.00 | -- | 2,000.00 | 4,000.00 | 18,030.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 17,113.61 | 18,855.11 | 14,953.81 | 15,014.98 | 10,828.93 |
| 应收票据 | 432.53 | 350.78 | 215.90 | 451.69 | 672.18 |
| 应收账款 | 16,681.07 | 18,504.33 | 14,737.91 | 14,563.30 | 10,156.75 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,132.89 | 720.71 | 1,936.26 | 970.94 | 663.74 |
| 其他应收款(合计) | 241.50 | 174.31 | 92.75 | 101.41 | 126.98 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 174.31 | -- | 101.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 25,176.39 | 24,485.91 | 25,032.97 | 25,059.12 | 28,041.20 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | 2,216.05 | 2,216.05 | 203.39 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 461.18 | 598.57 | 686.56 | 1,470.58 | 1,393.24 |
| 流动资产合计 | 125,343.44 | 119,679.21 | 122,962.47 | 120,099.90 | 125,132.72 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 19,703.04 | 20,091.65 | 20,065.88 | 20,008.88 | 19,816.95 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 11,420.03 | 11,039.09 | 9,992.28 | 8,746.77 | 5,343.81 |
| 在建工程 | -- | 11,039.09 | -- | 8,746.77 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 74,231.03 | 75,588.41 | 75,200.75 | 75,498.97 | 76,445.36 |
| 固定资产净额 | -- | 75,588.41 | -- | 75,498.97 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 923.55 | 995.19 | 1,074.97 | 1,134.50 | 1,177.58 |
| 无形资产 | 12,341.60 | 12,838.89 | 11,530.10 | 11,901.29 | 12,166.25 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | 2,216.05 |
| 商誉 | -- | -- | 3,182.16 | 3,182.16 | 3,182.16 |
| 长期待摊费用 | 1,673.70 | 1,719.50 | 1,533.84 | 1,570.90 | 1,632.57 |
| 递延所得税资产 | 3,471.88 | 4,138.00 | 4,343.87 | 4,094.09 | 3,662.55 |
| 其他非流动资产 | 2,595.63 | 337.95 | 470.84 | 496.46 | 559.01 |
| 非流动资产合计 | 161,641.88 | 162,263.20 | 164,142.66 | 163,282.16 | 162,638.76 |
| 资产总计 | 286,985.33 | 281,942.40 | 287,105.12 | 283,382.06 | 287,771.48 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,206.20 | 17,556.32 | 16,017.70 | 8,501.74 | 10,304.28 |
| 交易性金融负债 | 1,058.25 | 1,116.56 | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 10,986.52 | 11,512.45 | 10,513.01 | 13,333.96 | 12,670.50 |
| 应付票据 | 3,955.85 | 2,006.70 | 3,993.08 | 4,538.14 | 5,281.88 |
| 应付账款 | 7,030.66 | 9,505.75 | 6,519.93 | 8,795.81 | 7,388.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | 290.00 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,365.72 | 2,662.43 | 1,517.36 | 1,137.97 | 892.06 |
| 应交税费 | 427.32 | 299.57 | 886.66 | 917.52 | 574.04 |
| 其他应付款(合计) | 1,425.67 | 948.16 | 1,080.62 | 1,642.65 | 538.68 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 948.16 | -- | 1,642.65 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,031.94 | 1,605.61 | 1,894.25 | 1,790.83 | 2,963.69 |
| 其他流动负债 | 25.58 | 14.56 | 11.14 | 12.67 | 27.92 |
| 流动负债合计 | 36,802.61 | 35,916.99 | 32,724.52 | 28,327.01 | 28,959.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,255.00 | 12,995.00 | 13,099.85 | 13,625.00 | 14,443.18 |
| 应付债券 | 47,144.07 | 46,259.81 | 45,332.26 | 44,407.60 | 43,513.78 |
| 租赁负债 | 565.02 | 716.94 | 789.58 | 861.36 | 931.42 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,010.94 | 6,248.36 | 5,786.57 | 5,830.05 | 5,539.42 |
| 长期递延收益 | 1,277.58 | 1,174.08 | 824.98 | 887.31 | 987.15 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 70,252.61 | 67,394.20 | 65,833.24 | 65,611.33 | 65,414.94 |
| 负债合计 | 107,055.22 | 103,311.18 | 98,557.77 | 93,938.34 | 94,374.54 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,193.51 | 49,193.48 | 49,193.47 | 49,193.42 | 49,193.42 |
| 资本公积 | 13,522.30 | 13,522.09 | 13,521.98 | 13,521.46 | 13,521.46 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -243.49 | -243.49 | -243.49 | -243.49 | -243.49 |
| 专项储备 | 160.01 | 50.82 | 66.46 | 56.09 | 52.04 |
| 盈余公积 | 14,776.34 | 14,776.34 | 14,776.34 | 14,776.34 | 14,776.34 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 77,655.69 | 76,503.07 | 83,872.15 | 84,638.13 | 88,373.00 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 166,323.72 | 165,061.74 | 174,433.34 | 175,188.58 | 178,919.39 |
| 少数股东权益 | 13,606.38 | 13,569.48 | 14,114.02 | 14,255.14 | 14,477.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 179,930.10 | 178,631.22 | 188,547.36 | 189,443.72 | 193,396.94 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,985.33 | 281,942.40 | 287,105.12 | 283,382.06 | 287,771.48 |
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