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| 北陆药业(300016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,547.00 | 5,054.86 | 13,368.57 | 14,549.23 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,074.09 | -- | 16,551.10 | -- | |
| 应收票据 | 863.31 | 212.00 | 277.46 | 707.32 | |
| 应收账款 | 12,210.77 | 16,616.79 | 16,273.64 | 12,632.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 142.30 | 1,404.98 | 1,047.25 | 846.66 | |
| 其他应收款(合计) | 121.06 | -- | 267.13 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 121.06 | 315.26 | 267.13 | 283.41 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,926.85 | 10,897.77 | 11,939.52 | 10,526.00 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 324.16 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 流动资产合计 | 47,135.46 | 40,001.66 | 48,673.58 | 45,045.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,135.22 | 7,962.63 | 8,230.53 | 8,711.93 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 28,262.67 | 25,488.30 | 12,650.07 | 12,494.66 | |
| 投资性房地产 | 1,721.27 | 1,736.99 | 1,752.70 | 1,768.42 | |
| 在建工程(合计) | 9,602.53 | -- | 7,217.65 | -- | |
| 在建工程 | 9,602.53 | 8,346.46 | 7,217.65 | 6,092.17 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 18,722.50 | -- | 19,388.97 | -- | |
| 固定资产净额 | 18,722.50 | 19,052.41 | 19,388.97 | 19,729.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,797.41 | 1,603.18 | 1,637.01 | 1,561.11 | |
| 开发支出 | 3,528.93 | 3,365.04 | 3,174.34 | 2,952.90 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 106.71 | 127.32 | 132.18 | 141.64 | |
| 递延所得税资产 | 1,580.86 | 1,958.88 | 1,943.23 | 1,576.86 | |
| 其他非流动资产 | 494.94 | 4.98 | 5.86 | 6.74 | |
| 非流动资产合计 | 66,953.04 | 69,646.19 | 56,132.55 | 55,035.64 | |
| 资产总计 | 114,088.50 | 109,647.84 | 104,806.13 | 100,080.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,207.93 | -- | 3,917.29 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,207.93 | 2,343.25 | 3,917.29 | 3,585.61 | |
| 预收款项 | 283.88 | 91.60 | 85.73 | 106.21 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,489.13 | 890.86 | 534.39 | 507.65 | |
| 应交税费 | 1,184.74 | 1,807.86 | 1,650.29 | 1,724.15 | |
| 其他应付款(合计) | 756.74 | -- | 275.05 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 756.74 | 313.61 | 275.05 | 261.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 4,922.42 | 5,447.19 | 6,462.75 | 6,185.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 2,242.56 | 2,463.28 | 2,453.15 | 2,411.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,242.56 | 2,463.28 | 2,453.15 | 2,411.37 | |
| 负债合计 | 7,164.99 | 7,910.46 | 8,915.90 | 8,596.94 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,599.33 | 32,599.33 | 32,599.33 | 32,599.33 | |
| 资本公积 | 36,954.05 | 34,673.49 | 31,755.71 | 31,755.71 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -1,377.00 | -1,149.28 | -1,001.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 6,169.10 | 4,980.93 | 4,980.93 | 4,980.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,201.04 | 30,860.64 | 27,703.54 | 23,149.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 106,923.51 | 101,737.38 | 95,890.23 | 91,483.95 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,923.51 | 101,737.38 | 95,890.23 | 91,483.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 114,088.50 | 109,647.84 | 104,806.13 | 100,080.89 | |
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