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北陆药业(300016) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 24,840.44 | 20,086.38 | 17,041.88 | 23,045.57 | |
交易性金融资产 | -- | 7,904.13 | 7,709.16 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 16,252.69 | 17,204.30 | 17,926.85 | 13,722.53 | |
应收票据 | 320.75 | 856.40 | 122.00 | 537.23 | |
应收账款 | 15,931.93 | 16,347.90 | 17,804.85 | 13,185.31 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 681.75 | 1,556.99 | 550.98 | 1,183.64 | |
其他应收款(合计) | 112.45 | 134.08 | 108.19 | 102.98 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 112.45 | -- | 108.19 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,233.91 | 12,071.61 | 13,486.11 | 9,036.91 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 967.69 | 715.92 | 817.75 | 652.87 | |
流动资产合计 | 55,088.93 | 59,673.41 | 57,640.93 | 47,744.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 36,501.39 | 34,625.32 | 31,514.82 | 43,356.34 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 268.10 | 706.90 | 523.98 | 7,915.01 | |
在建工程 | 268.10 | -- | 523.98 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 35,057.99 | 34,913.12 | 35,285.39 | 25,713.15 | |
固定资产净额 | 35,057.99 | -- | 35,285.39 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,855.90 | 2,037.38 | 1,899.71 | 1,893.82 | |
开发支出 | 3,915.51 | 3,830.42 | 3,394.28 | 3,248.70 | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 747.09 | 42.73 | 47.82 | 56.95 | |
递延所得税资产 | 529.21 | 497.28 | 520.72 | 520.79 | |
其他非流动资产 | 349.93 | 488.53 | 485.20 | 285.25 | |
非流动资产合计 | 107,292.88 | 79,243.30 | 75,773.55 | 85,101.65 | |
资产总计 | 162,381.81 | 138,916.72 | 133,414.48 | 132,846.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,529.49 | 5,859.63 | 6,633.62 | 3,120.61 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,529.49 | 5,859.63 | 6,633.62 | -- | |
预收款项 | 1,021.11 | 205.44 | 45.97 | 75.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,437.40 | 893.53 | 846.22 | 826.37 | |
应交税费 | 1,032.07 | 1,724.06 | 1,301.04 | 1,423.22 | |
其他应付款(合计) | 3,568.89 | 1,061.91 | 834.15 | 781.00 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,568.89 | -- | 834.15 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 12,588.96 | 9,744.56 | 9,661.00 | 6,226.41 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 2,982.03 | 113.49 | 113.49 | -- | |
长期递延收益 | 1,760.11 | 1,795.08 | 1,889.54 | 1,984.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 4,742.14 | 1,908.57 | 2,003.03 | 1,984.00 | |
负债合计 | 17,331.10 | 11,653.13 | 11,664.03 | 8,210.41 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 49,468.99 | 48,898.99 | 48,898.99 | 48,898.99 | |
资本公积 | 17,811.23 | 15,456.05 | 15,456.05 | 20,739.98 | |
减:库存股 | 2,650.50 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -166.10 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 11,100.56 | 7,658.07 | 7,658.07 | 7,646.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 69,486.53 | 55,250.48 | 49,737.35 | 47,350.04 | |
归属于母公司股东权益合计 | 145,050.71 | 127,263.59 | 121,750.45 | 124,635.73 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 145,050.71 | 127,263.59 | 121,750.45 | 124,635.73 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 162,381.81 | 138,916.72 | 133,414.48 | 132,846.15 |
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