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| 北陆药业(300016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 76,673.46 | 38,280.90 | 58,791.03 | 43,677.65 | |
| 交易性金融资产 | -- | 38,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,266.59 | 10,952.00 | 9,943.13 | 12,200.44 | |
| 应收票据 | 646.37 | 639.38 | 431.59 | 1,155.13 | |
| 应收账款 | 10,620.22 | 10,312.62 | 9,511.54 | 11,045.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 455.62 | 1,011.94 | 1,772.24 | 5,481.17 | |
| 其他应收款(合计) | 417.56 | 258.35 | 121.27 | 66.31 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 417.56 | -- | 121.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 27,622.16 | 28,847.67 | 30,364.04 | 25,295.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,365.90 | 228.09 | 873.02 | 699.53 | |
| 流动资产合计 | 117,801.30 | 117,578.96 | 121,864.73 | 137,421.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 19,896.17 | 21,587.61 | 21,571.70 | 21,784.42 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,498.62 | 8,859.98 | 6,986.61 | 5,801.39 | |
| 在建工程 | 4,498.62 | -- | 6,986.61 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 78,290.66 | 71,260.01 | 71,993.77 | 73,243.96 | |
| 固定资产净额 | 78,290.66 | -- | 71,993.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,256.63 | 1,335.68 | 1,816.72 | 46.96 | |
| 无形资产 | 12,510.10 | 12,826.81 | 13,191.93 | 13,528.44 | |
| 开发支出 | 2,216.05 | 2,209.44 | 2,198.22 | 2,188.11 | |
| 商誉 | 3,182.16 | 5,122.60 | 5,122.60 | 5,122.60 | |
| 长期待摊费用 | 1,478.84 | 1,298.39 | 1,254.94 | 1,077.99 | |
| 递延所得税资产 | 3,615.30 | 2,691.62 | 2,083.42 | 1,788.67 | |
| 其他非流动资产 | 582.97 | 1,104.12 | 13,283.61 | 777.36 | |
| 非流动资产合计 | 163,750.15 | 164,011.99 | 174,397.87 | 159,362.92 | |
| 资产总计 | 281,551.45 | 281,590.95 | 296,262.60 | 296,783.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,761.17 | 10,480.73 | 12,587.74 | 13,566.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | 1.87 | 164.72 | 68.73 | |
| 应付票据及应付账款 | 14,090.33 | 10,842.41 | 13,089.19 | 11,153.68 | |
| 应付票据 | 5,478.13 | 5,621.10 | 6,910.94 | 4,745.64 | |
| 应付账款 | 8,612.20 | 5,221.31 | 6,178.25 | 6,408.04 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,110.44 | 1,116.95 | 859.93 | 736.92 | |
| 应交税费 | 577.69 | 1,223.58 | 648.17 | 1,245.76 | |
| 其他应付款(合计) | 932.81 | 1,045.87 | 1,088.45 | 1,464.98 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 932.81 | -- | 1,088.45 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,324.00 | 2,565.48 | 2,550.70 | 2,137.03 | |
| 其他流动负债 | 25.86 | 24.14 | 15.97 | 20.52 | |
| 流动负债合计 | 30,266.91 | 27,491.43 | 31,148.73 | 30,566.06 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,978.00 | 8,480.00 | 8,480.00 | 8,494.84 | |
| 应付债券 | 42,650.36 | 41,743.24 | 40,841.04 | 39,971.35 | |
| 租赁负债 | 998.23 | 1,065.10 | 1,498.17 | 13.76 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,545.01 | 4,852.55 | 4,755.84 | 4,652.39 | |
| 长期递延收益 | 788.91 | 877.98 | 975.33 | 1,072.68 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 58,960.50 | 57,018.88 | 56,550.38 | 54,205.02 | |
| 负债合计 | 89,227.41 | 84,510.31 | 87,699.11 | 84,771.07 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,195.66 | 49,195.61 | 49,271.92 | 49,271.82 | |
| 资本公积 | 13,529.63 | 14,048.92 | 20,212.10 | 20,172.10 | |
| 减：库存股 | 9.97 | 552.16 | 897.12 | 905.81 | |
| 其他综合收益 | -243.49 | -243.49 | -243.49 | -243.49 | |
| 专项储备 | 24.22 | 17.32 | 4.26 | 24.16 | |
| 盈余公积 | 14,776.34 | 14,421.16 | 14,421.16 | 14,421.16 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 87,114.94 | 91,820.51 | 90,287.48 | 93,657.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 177,633.96 | 181,954.61 | 186,303.07 | 189,644.45 | |
| 少数股东权益 | 14,690.07 | 15,126.03 | 22,260.42 | 22,368.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 192,324.04 | 197,080.64 | 208,563.49 | 212,012.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 281,551.45 | 281,590.95 | 296,262.60 | 296,783.94 | |
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