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| 北陆药业(300016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,502.31 | 55,438.47 | 88,103.61 | 63,113.76 | |
| 交易性金融资产 | -- | 39,300.00 | 8,000.00 | 38,400.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,252.15 | 15,455.29 | 26,524.10 | 18,660.74 | |
| 应收票据 | 879.13 | 780.25 | 275.91 | 504.32 | |
| 应收账款 | 13,373.02 | 14,675.04 | 26,248.19 | 18,156.42 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 945.36 | 4,072.58 | 553.67 | 526.52 | |
| 其他应收款(合计) | 38.93 | 74.45 | 76.04 | 68.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 38.93 | -- | 76.04 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,000.94 | 20,399.63 | 14,353.23 | 12,898.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 868.15 | 461.37 | 1,356.73 | 2,375.65 | |
| 流动资产合计 | 130,607.85 | 135,201.80 | 138,967.38 | 136,044.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,785.16 | 21,606.34 | 21,278.46 | 21,158.35 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,900.01 | 14,746.95 | 11,116.83 | 9,904.67 | |
| 在建工程 | 4,900.01 | -- | 11,116.83 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 74,438.17 | 63,760.78 | 63,183.17 | 64,340.92 | |
| 固定资产净额 | 74,438.17 | -- | 63,183.17 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 53.67 | 60.38 | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,898.76 | 13,035.60 | 13,135.70 | 13,469.78 | |
| 开发支出 | 2,140.46 | 3,244.13 | 3,130.83 | 3,044.31 | |
| 商誉 | 5,122.60 | 5,122.60 | 5,122.60 | 5,122.60 | |
| 长期待摊费用 | 1,099.85 | 1,129.69 | 1,093.56 | 1,118.76 | |
| 递延所得税资产 | 1,815.47 | 1,480.75 | 1,457.32 | 1,069.10 | |
| 其他非流动资产 | 891.71 | 584.01 | 1,944.82 | 1,608.04 | |
| 非流动资产合计 | 159,680.43 | 155,465.55 | 151,782.27 | 150,907.38 | |
| 资产总计 | 290,288.28 | 290,667.35 | 290,749.65 | 286,951.52 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 7,908.14 | 8,726.37 | 10,405.28 | 14,382.03 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 134.92 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,112.65 | 15,631.51 | 15,059.75 | 10,381.39 | |
| 应付票据 | 6,471.63 | 7,519.51 | 4,916.01 | 1,570.28 | |
| 应付账款 | 7,641.03 | 8,112.00 | 10,143.74 | 8,811.11 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,606.50 | 811.45 | 794.57 | 737.88 | |
| 应交税费 | 892.50 | 290.05 | 1,914.76 | 1,889.91 | |
| 其他应付款(合计) | 1,543.55 | 1,615.20 | 1,569.51 | 2,369.92 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 13.28 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,543.55 | -- | 1,569.51 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,064.03 | 2,500.00 | 2,500.00 | 600.00 | |
| 其他流动负债 | 48.66 | 42.29 | 15.67 | 94.64 | |
| 流动负债合计 | 28,555.82 | 29,942.14 | 32,546.99 | 31,183.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 8,480.00 | 17,526.06 | 17,526.06 | 19,415.38 | |
| 应付债券 | 39,129.92 | 38,475.50 | 37,606.40 | 36,730.14 | |
| 租赁负债 | 13.60 | 39.73 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,598.01 | 4,556.72 | 4,531.58 | 4,525.53 | |
| 长期递延收益 | 1,045.02 | 1,088.38 | 1,184.34 | 1,280.30 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 53,266.55 | 61,686.38 | 60,848.38 | 61,951.35 | |
| 负债合计 | 81,822.37 | 91,628.52 | 93,395.36 | 93,135.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,271.76 | 49,285.68 | 49,280.23 | 49,449.45 | |
| 资本公积 | 20,126.85 | 18,812.16 | 18,396.71 | 18,929.30 | |
| 减：库存股 | 905.81 | 1,003.69 | 1,003.69 | 1,801.11 | |
| 其他综合收益 | -243.49 | -178.47 | -176.46 | -174.26 | |
| 专项储备 | 0.00 | 0.22 | -- | 0.97 | |
| 盈余公积 | 14,421.16 | 13,002.39 | 13,002.39 | 13,002.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 89,730.82 | 91,622.86 | 90,296.38 | 86,638.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 185,648.80 | 184,788.84 | 183,056.00 | 179,310.66 | |
| 少数股东权益 | 22,817.11 | 14,249.99 | 14,298.28 | 14,505.75 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 208,465.91 | 199,038.83 | 197,354.28 | 193,816.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,288.28 | 290,667.35 | 290,749.65 | 286,951.52 | |
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