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| 北陆药业(300016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,627.46 | 21,597.27 | 19,613.48 | 28,908.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 12,118.50 | -- | 19,684.71 | -- | |
| 应收票据 | 355.01 | 741.02 | 715.63 | 336.63 | |
| 应收账款 | 11,763.49 | 16,133.32 | 18,969.08 | 16,460.82 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 246.67 | 1,433.41 | 1,095.44 | 668.90 | |
| 其他应收款(合计) | 2,678.81 | -- | 4,411.95 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,678.81 | 2,810.54 | 4,411.95 | 1,907.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,481.58 | 6,031.17 | 6,867.50 | 9,551.97 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 5,547.09 | 49.26 | 58.41 | 58.41 | |
| 流动资产合计 | 39,700.12 | 48,795.98 | 51,731.50 | 57,893.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,199.46 | 1,310.66 | 1,010.66 | 1,010.66 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,018.61 | 22,046.90 | 5,794.76 | 2,888.65 | |
| 投资性房地产 | 1,784.13 | 1,799.84 | 1,815.56 | 1,831.27 | |
| 在建工程(合计) | 5,512.10 | -- | 6,962.10 | -- | |
| 在建工程 | 5,512.10 | 7,196.98 | 6,962.10 | 5,843.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,074.52 | -- | 18,424.58 | -- | |
| 固定资产净额 | 20,074.52 | 16,851.61 | 18,424.58 | 18,745.45 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,593.03 | 1,624.95 | 3,370.14 | 3,456.59 | |
| 开发支出 | 2,753.85 | 2,476.57 | 2,114.28 | 1,899.33 | |
| 商誉 | -- | -- | 13,441.79 | 13,441.79 | |
| 长期待摊费用 | 131.09 | 132.16 | 851.38 | 915.77 | |
| 递延所得税资产 | 1,712.30 | 530.81 | 735.00 | 738.83 | |
| 其他非流动资产 | 130.06 | 8.50 | 104.21 | 220.49 | |
| 非流动资产合计 | 55,909.14 | 53,978.98 | 54,624.47 | 50,991.96 | |
| 资产总计 | 95,609.26 | 102,774.96 | 106,355.97 | 108,885.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 3,189.93 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,122.49 | -- | 1,596.83 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,122.49 | 1,023.38 | 1,596.83 | 2,411.04 | |
| 预收款项 | 111.83 | 256.02 | 56.52 | 94.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 599.52 | 381.25 | 387.45 | 332.58 | |
| 应交税费 | 800.81 | 1,923.79 | 2,262.97 | 1,841.88 | |
| 其他应付款(合计) | 305.58 | -- | 293.48 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 305.58 | 279.23 | 293.48 | 1,800.95 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 2,940.22 | 3,863.67 | 4,597.25 | 9,670.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 259.67 | 268.59 | |
| 长期递延收益 | 2,499.58 | 2,382.79 | 3,430.00 | 3,513.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,499.58 | 2,382.79 | 3,689.67 | 3,781.80 | |
| 负债合计 | 5,439.80 | 6,246.46 | 8,286.92 | 13,452.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 32,599.33 | 32,599.33 | 32,599.33 | 33,050.97 | |
| 资本公积 | 31,755.71 | 31,564.23 | 31,564.23 | 32,867.28 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 1,630.42 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,980.93 | 4,817.13 | 4,817.13 | 4,817.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,833.50 | 27,547.81 | 25,028.86 | 22,062.74 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 90,169.46 | 96,528.50 | 94,009.55 | 91,167.70 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 4,059.50 | 4,265.08 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 90,169.46 | 96,528.50 | 98,069.05 | 95,432.78 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,609.26 | 102,774.96 | 106,355.97 | 108,885.01 | |
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