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北陆药业(300016) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 26,842.47 | 15,475.74 | 13,900.92 | 14,130.58 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 49.04 | 169.92 | 308.77 | 355.29 | |
应收账款 | 17,599.70 | 21,507.05 | 22,142.42 | 18,677.05 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 542.13 | 2,687.23 | 1,113.58 | 1,430.76 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,438.47 | 1,517.00 | 1,039.16 | 984.45 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 8,248.03 | 5,677.70 | 5,401.53 | 7,015.77 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 78.50 | -- | -- | 5.31 | |
流动资产合计 | 54,798.34 | 47,034.63 | 43,906.38 | 42,599.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,010.66 | 1,010.66 | 1,010.66 | 610.66 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 2,962.33 | 3,033.62 | 3,061.66 | 3,061.20 | |
投资性房地产 | 1,846.98 | 1,862.70 | 1,878.41 | 1,894.12 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,011.70 | 2,558.42 | 5,120.89 | 4,581.67 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 18,842.13 | 19,092.16 | 15,540.67 | 15,470.05 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,543.66 | 2,675.36 | 2,755.11 | 2,633.02 | |
开发支出 | 1,638.85 | 1,471.07 | 1,418.53 | 1,562.93 | |
商誉 | 13,441.79 | 19,467.83 | 19,467.83 | 19,467.83 | |
长期待摊费用 | 782.61 | 364.52 | 408.12 | 453.18 | |
递延所得税资产 | 752.65 | 699.22 | 730.09 | 895.02 | |
其他非流动资产 | 370.32 | 12.02 | 12.90 | 13.78 | |
非流动资产合计 | 50,203.69 | 52,247.58 | 51,404.87 | 50,643.46 | |
资产总计 | 105,002.04 | 99,282.21 | 95,311.25 | 93,242.67 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,189.93 | 7,467.46 | 6,005.54 | 6,005.54 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 1,060.25 | 1,611.52 | 1,476.83 | 1,420.69 | |
预收款项 | 112.01 | 66.87 | 53.76 | 57.21 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 477.83 | 363.74 | 456.12 | 504.25 | |
应交税费 | 1,146.90 | 1,677.08 | 1,874.57 | 2,096.77 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,827.87 | 8,237.35 | 8,232.48 | 8,198.93 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 412.67 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 7,814.78 | 19,424.03 | 18,099.30 | 18,696.05 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 1,755.42 | 1,775.42 | 1,795.67 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 277.59 | 286.67 | 296.34 | 306.61 | |
长期递延收益 | 3,646.43 | 3,429.64 | 3,362.85 | 3,446.07 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 3,924.02 | 5,471.73 | 5,434.62 | 5,548.34 | |
负债合计 | 11,738.81 | 24,895.76 | 23,533.91 | 24,244.39 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,050.97 | 31,112.98 | 31,112.98 | 31,127.38 | |
资本公积 | 32,867.28 | 10,636.56 | 10,547.71 | 10,005.86 | |
减:库存股 | 1,630.42 | 1,630.42 | 1,630.42 | 2,084.99 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,817.13 | 4,413.81 | 4,413.81 | 4,413.81 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 20,011.33 | 24,929.12 | 22,637.23 | 20,993.61 | |
归属于母公司股东权益合计 | 89,116.29 | 69,462.05 | 67,081.32 | 64,455.67 | |
少数股东权益 | 4,146.94 | 4,924.40 | 4,696.02 | 4,542.61 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 93,263.23 | 74,386.45 | 71,777.33 | 68,998.28 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 105,002.04 | 99,282.21 | 95,311.25 | 93,242.67 |
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