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| 北陆药业(300016) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,372.77 | 42,184.04 | 34,498.87 | 30,953.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 500.73 | 103.14 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 19,037.47 | 22,041.16 | 20,058.62 | 10,664.00 | |
| 应收票据 | 2,006.07 | 40.00 | 649.18 | 386.91 | |
| 应收账款 | 17,031.40 | 22,001.16 | 19,409.44 | 10,277.08 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 477.74 | 1,578.82 | 1,023.75 | 776.70 | |
| 其他应收款(合计) | 89.58 | 79.83 | 47.31 | 753.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 655.27 | |
| 其他应收款 | 89.58 | -- | 47.31 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 11,711.84 | 12,891.19 | 11,859.67 | 15,289.03 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,417.12 | 2,026.63 | 1,426.21 | 1,713.19 | |
| 流动资产合计 | 135,106.52 | 80,801.68 | 69,415.16 | 60,253.56 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,131.66 | 20,755.42 | 20,634.28 | 20,744.67 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 8,730.12 | 29,975.36 | 27,233.07 | 24,021.14 | |
| 在建工程 | 8,730.12 | -- | 27,233.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,217.62 | 35,045.85 | 35,205.99 | 35,612.85 | |
| 固定资产净额 | 65,217.62 | -- | 35,205.99 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,803.85 | 14,127.51 | 14,388.89 | 14,624.71 | |
| 开发支出 | 2,902.78 | 2,715.93 | 2,487.98 | 2,263.30 | |
| 商誉 | 5,122.60 | 5,122.60 | 5,122.60 | 5,941.26 | |
| 长期待摊费用 | 713.80 | 715.18 | 716.41 | 750.03 | |
| 递延所得税资产 | 1,107.02 | 934.00 | 807.97 | 592.26 | |
| 其他非流动资产 | 1,210.22 | 1,146.85 | 344.00 | 511.18 | |
| 非流动资产合计 | 149,650.83 | 139,915.36 | 135,878.19 | 132,957.49 | |
| 资产总计 | 284,757.35 | 220,717.04 | 205,293.35 | 193,211.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,390.53 | 15,314.78 | 9,460.79 | 501.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 13,702.68 | 10,109.64 | 7,077.45 | 8,267.93 | |
| 应付票据 | 1,793.32 | 4,221.74 | 3,029.88 | 2,768.62 | |
| 应付账款 | 11,909.35 | 5,887.90 | 4,047.57 | 5,499.31 | |
| 预收款项 | -- | 23.27 | 23.50 | 870.80 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,198.56 | 235.41 | 574.68 | 493.39 | |
| 应交税费 | 1,169.15 | 2,506.29 | 2,094.18 | 415.21 | |
| 其他应付款(合计) | 2,380.84 | 3,078.42 | 3,165.63 | 3,154.71 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,380.84 | -- | 3,165.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 600.00 | -- | -- | 11.83 | |
| 其他流动负债 | 117.75 | 118.81 | 158.16 | -- | |
| 流动负债合计 | 34,354.16 | 32,300.54 | 23,773.43 | 13,714.88 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,427.68 | 7,710.75 | 7,710.75 | 7,700.00 | |
| 应付债券 | 35,890.41 | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,501.50 | 4,476.96 | 4,442.64 | 4,344.82 | |
| 长期递延收益 | 1,376.26 | 1,501.12 | 1,568.19 | 1,664.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 61,195.85 | 13,688.83 | 13,721.58 | 13,708.97 | |
| 负债合计 | 95,550.01 | 45,989.37 | 37,495.00 | 27,423.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,449.45 | 49,455.45 | 49,455.45 | 49,468.99 | |
| 资本公积 | 18,853.12 | 18,699.09 | 18,384.96 | 18,129.54 | |
| 减：库存股 | 1,801.11 | 2,548.59 | 2,587.54 | 2,650.50 | |
| 其他综合收益 | -172.06 | -170.94 | -168.55 | -166.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,002.39 | 11,100.56 | 11,100.56 | 11,100.56 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 81,593.43 | 82,075.10 | 75,181.03 | 72,024.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,190.53 | 158,610.67 | 151,365.91 | 147,907.04 | |
| 少数股东权益 | 15,016.81 | 16,117.00 | 16,432.44 | 17,880.17 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 189,207.34 | 174,727.67 | 167,798.35 | 165,787.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 284,757.35 | 220,717.04 | 205,293.35 | 193,211.05 | |
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