上海凯宝

- 300039

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海凯宝(300039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,648.94114,782.9293,085.0665,629.7935,852.82
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,938.539,150.856,995.733,413.241,470.88
经营活动现金流入小计32,587.47123,933.77100,080.7869,043.0337,323.70
购买商品、接受劳务支付的现金5,592.1012,347.9121,663.3715,304.751,562.07
支付给职工以及为职工支付的现金3,561.4017,302.2012,595.858,955.684,794.15
支付的各项税费4,465.1515,153.2411,787.859,549.136,416.87
支付的其他与经营活动有关的现金21,069.3354,065.4432,436.1823,976.4816,570.47
经营活动现金流出小计34,687.9998,868.7878,483.2557,786.0329,343.57
经营活动产生的现金流量净额-2,100.5225,064.9921,597.5311,257.007,980.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金55,777.45210,712.09214,493.22133,766.8971,949.18
取得投资收益所收到的现金64.611,430.141,310.491,248.18237.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.3811.2614.780.83--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金--23,304.0525,676.0025,676.003,000.00
投资活动现金流入小计55,842.43235,457.55241,494.49160,691.9075,187.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金335.261,393.961,071.07106.3410.32
投资所支付的现金52,346.23178,669.00176,083.3890,468.1939,773.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额871.28445.305,139.00----
支付的其他与投资活动有关的现金--48,427.8969,612.8953,412.8932,000.00
投资活动现金流出小计53,552.76228,936.15251,906.34143,987.4371,783.96
投资活动产生的现金流量净额2,289.676,521.39-10,411.8516,704.473,403.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--3,572.333,572.333,572.333,572.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计--3,572.333,572.333,572.333,572.33
偿还债务支付的现金3,572.33--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8.5410,511.6010,499.1910,461.76--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计3,580.8710,511.6010,499.1910,461.76--
筹资活动产生的现金流量净额-3,580.87-6,939.27-6,926.86-6,889.433,572.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-3,391.7324,647.114,258.8321,072.0414,955.55
加:期初现金及现金等价物余额30,253.325,606.215,606.215,606.215,606.21
六、期末现金及现金等价物余额26,861.5930,253.329,865.0326,678.2520,561.75
附注
净利润--10,612.27--7,694.16--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--69.89---255.76--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,888.28--2,088.95--
无形资产摊销--192.71--87.26--
长期待摊费用摊销--21.32--12.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--6.61------
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--1,193.48--67.02--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--51.60--1.76--
投资损失---1,133.51---797.44--
递延所得税资产减少---584.37--27.45--
递延所得税负债增加---76.44------
存货的减少---222.98---780.21--
经营性应收项目的减少--13,788.02--6,198.21--
经营性应付项目的增加---2,524.27---3,087.19--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他---217.63------
经营活动产生现金流量净额--25,064.99--11,257.00--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--30,253.32--26,678.25--
现金的期初余额--5,606.21--5,606.21--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--24,647.11--21,072.04--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶