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上海凯宝(300039) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,831.54 | 128,511.29 | 88,521.91 | 39,664.76 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,863.99 | 5,497.44 | 4,159.94 | 2,599.04 | |
经营活动现金流入小计 | 176,695.53 | 134,008.73 | 92,681.85 | 42,263.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,183.75 | 17,733.53 | 8,641.62 | 1,880.40 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,185.96 | 13,557.92 | 7,702.23 | 3,422.76 | |
支付的各项税费 | 29,857.09 | 22,576.64 | 15,282.22 | 5,415.00 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 74,980.82 | 58,917.69 | 46,840.90 | 23,133.38 | |
经营活动现金流出小计 | 145,207.62 | 112,785.77 | 78,466.96 | 33,851.54 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,487.91 | 21,222.96 | 14,214.89 | 8,412.26 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 101,270.74 | 74,682.89 | 46,760.40 | 13,873.81 | |
取得投资收益所收到的现金 | 110.23 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.44 | 4.46 | 4.46 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 104,385.41 | 74,687.35 | 46,764.86 | 13,873.81 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,703.05 | 1,071.90 | 794.65 | 1,100.39 | |
投资所支付的现金 | 125,014.50 | 93,773.77 | 61,434.24 | 14,856.86 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,200.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 147,917.54 | 94,845.67 | 62,228.88 | 15,957.26 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -43,532.13 | -20,158.33 | -15,464.02 | -2,083.44 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 171.80 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 171.80 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,243.40 | 8,295.46 | 8,295.46 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,551.29 | 2,499.24 | 2,396.18 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 10,794.69 | 10,794.69 | 10,691.64 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,622.89 | -7,794.69 | -7,691.64 | 3,000.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -22,667.12 | -6,730.06 | -8,940.77 | 9,328.81 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 90,239.33 | 90,239.33 | 90,239.33 | 90,239.33 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,572.21 | 83,509.28 | 81,298.57 | 99,568.14 | |
附注 | |||||
净利润 | 28,260.68 | -- | 19,146.18 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -249.63 | -- | 191.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,931.65 | -- | 2,485.35 | -- | |
无形资产摊销 | 168.98 | -- | 76.95 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 27.88 | -- | 13.94 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.15 | -- | -0.42 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | 108.22 | -- | -177.01 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | 1,236.88 | -- | 904.90 | -- | |
递延所得税资产减少 | -105.19 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 423.86 | -- | 5,532.58 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -24.36 | -- | -14,975.92 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -3,300.22 | -- | 1,017.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 31,487.91 | -- | 14,214.89 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 67,572.21 | -- | 81,298.57 | -- | |
现金的期初余额 | 90,239.33 | -- | 90,239.33 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -22,667.12 | -- | -8,940.77 | -- |
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