上海凯宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海凯宝(300039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金127,379.1086,847.5138,486.62169,022.86134,346.59
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金5,326.513,809.903,949.344,313.141,913.36
经营活动现金流入小计132,705.6090,657.4142,435.96173,336.01136,259.95
购买商品、接受劳务支付的现金22,364.918,137.33801.1218,407.0123,779.39
支付给职工以及为职工支付的现金15,803.3710,885.785,101.0622,419.3615,106.68
支付的各项税费18,144.0213,566.806,670.5326,991.3719,209.76
支付的其他与经营活动有关的现金58,756.2445,336.8923,795.7179,282.1360,086.29
经营活动现金流出小计115,068.5477,926.8036,368.42147,099.86118,182.12
经营活动产生的现金流量净额17,637.0612,730.606,067.5526,236.1418,077.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金11,185.577,400.445,945.1030,437.2111,620.88
取得投资收益所收到的现金1,260.851,870.68951.921,759.11935.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.6410.697.01--90.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金74,466.3451,210.9347,200.0036,000.0019,876.45
投资活动现金流入小计86,923.3960,492.7454,104.0368,196.3332,523.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金708.57334.94214.942,607.122,255.86
投资所支付的现金10,099.124,918.183,826.3726,027.4516,212.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金37,100.0032,900.0018,400.0056,965.94--
投资活动现金流出小计47,907.6938,153.1222,441.3285,600.5118,468.33
投资活动产生的现金流量净额39,015.7022,339.6231,662.71-17,404.1814,054.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--------96.00
筹资活动现金流入小计--------96.00
偿还债务支付的现金------1,600.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,641.9010,641.90--10,714.9410,714.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金6,533.984,619.202,525.6612.088.88
筹资活动现金流出小计17,175.8815,261.102,525.6612,327.0210,723.82
筹资活动产生的现金流量净额-17,175.88-15,261.10-2,525.66-12,327.02-10,627.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额39,476.8819,809.1235,204.60-3,495.0521,504.80
加:期初现金及现金等价物余额54,656.7554,656.7554,656.7558,151.8058,151.80
六、期末现金及现金等价物余额94,133.6374,465.8789,861.3554,656.7579,656.60
附注
净利润--15,299.77--22,681.24--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---57.08--1,354.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,282.80--4,621.85--
无形资产摊销--79.70--162.95--
长期待摊费用摊销--12.79--25.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1.48--99.55--
固定资产报废损失------0.50--
公允价值变动损失--0.24--4,158.96--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------12.08--
投资损失---1,602.85---1,394.42--
递延所得税资产减少--4.25---449.79--
递延所得税负债增加-------31.88--
存货的减少--977.18--856.97--
经营性应收项目的减少---9,151.86---2,289.35--
经营性应付项目的增加--4,887.15---3,573.01--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--12,730.60--26,236.14--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--74,465.87--54,656.75--
现金的期初余额--54,656.75--58,151.80--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--19,809.12---3,495.05--
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