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上海凯宝(300039) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,267.10 | 69,328.87 | 32,523.43 | 119,187.58 | 91,891.47 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | 76.35 | 76.35 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,610.26 | 5,275.05 | 10,265.89 | 7,661.23 | 4,403.90 |
经营活动现金流入小计 | 100,877.37 | 74,603.92 | 42,789.32 | 126,925.16 | 96,371.72 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,732.54 | 15,030.19 | 6,569.97 | 16,783.15 | 16,338.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,305.33 | 12,879.57 | 3,823.72 | 15,422.84 | 16,208.76 |
支付的各项税费 | 11,146.75 | 8,265.03 | 4,227.06 | 15,791.92 | 12,687.76 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,061.13 | 24,869.70 | 19,462.96 | 66,319.43 | 40,861.49 |
经营活动现金流出小计 | 77,245.76 | 61,044.49 | 34,083.71 | 114,317.34 | 86,096.53 |
经营活动产生的现金流量净额 | 23,631.61 | 13,559.43 | 8,705.61 | 12,607.82 | 10,275.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 206,535.20 | 140,524.23 | 67,464.90 | 238,732.53 | 131,697.85 |
取得投资收益所收到的现金 | 248.99 | 88.85 | 9.81 | 333.99 | 203.20 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.96 | 96.49 | 157.21 | 15.36 | 1.96 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 40,229.40 | 1,000.00 | 1,000.00 | 17,783.89 | 14,348.30 |
投资活动现金流入小计 | 247,104.55 | 141,709.58 | 68,631.91 | 256,865.77 | 146,251.31 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 292.26 | 263.26 | 16.49 | 4,254.79 | 1,655.50 |
投资所支付的现金 | 213,090.63 | 149,428.12 | 76,121.32 | 235,259.20 | 131,223.83 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 1,452.14 | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 53,500.00 | -- | -- | 24,250.40 | 13,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 266,882.89 | 149,691.38 | 76,137.80 | 265,216.53 | 145,879.33 |
投资活动产生的现金流量净额 | -19,778.34 | -7,981.81 | -7,505.89 | -8,350.76 | 371.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8.42 | 8.42 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 8.42 | 8.42 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 3,772.41 | 3,572.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,230.00 | 5,230.00 | -- | 3,164.47 | 3,146.54 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,230.00 | 5,230.00 | -- | 6,936.88 | 6,718.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,230.00 | -5,221.58 | 8.42 | -6,936.88 | -6,718.87 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,376.73 | 356.05 | 1,208.14 | -2,679.83 | 3,928.31 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,573.49 | 27,573.49 | 27,573.49 | 30,253.32 | 30,253.32 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 26,196.76 | 27,929.54 | 28,781.64 | 27,573.49 | 34,181.63 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 8,227.30 | -- | 14,011.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -175.27 | -- | 388.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,473.72 | -- | 3,149.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 116.55 | -- | 236.01 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 21.91 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 258.83 | -- | -158.95 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -- | -- | 14.85 | -- |
投资损失 | -- | -112.25 | -- | -442.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -35.54 | -- | 245.09 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -0.05 | -- | 13.62 | -- |
存货的减少 | -- | 818.53 | -- | 2,722.33 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,232.33 | -- | -7,489.61 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,219.95 | -- | -437.10 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | 333.16 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,559.43 | -- | 12,607.82 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 27,929.54 | -- | 27,573.49 | -- |
现金的期初余额 | -- | 27,573.49 | -- | 30,253.32 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 356.05 | -- | -2,679.83 | -- |
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