上海凯宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013 
上海凯宝(300039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,267.1069,328.8732,523.43119,187.5891,891.47
收到的税费返还------76.3576.35
收到的其他与经营活动有关的现金7,610.265,275.0510,265.897,661.234,403.90
经营活动现金流入小计100,877.3774,603.9242,789.32126,925.1696,371.72
购买商品、接受劳务支付的现金11,732.5415,030.196,569.9716,783.1516,338.51
支付给职工以及为职工支付的现金17,305.3312,879.573,823.7215,422.8416,208.76
支付的各项税费11,146.758,265.034,227.0615,791.9212,687.76
支付的其他与经营活动有关的现金37,061.1324,869.7019,462.9666,319.4340,861.49
经营活动现金流出小计77,245.7661,044.4934,083.71114,317.3486,096.53
经营活动产生的现金流量净额23,631.6113,559.438,705.6112,607.8210,275.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金206,535.20140,524.2367,464.90238,732.53131,697.85
取得投资收益所收到的现金248.9988.859.81333.99203.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额90.9696.49157.2115.361.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金40,229.401,000.001,000.0017,783.8914,348.30
投资活动现金流入小计247,104.55141,709.5868,631.91256,865.77146,251.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金292.26263.2616.494,254.791,655.50
投资所支付的现金213,090.63149,428.1276,121.32235,259.20131,223.83
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------1,452.14--
支付的其他与投资活动有关的现金53,500.00----24,250.4013,000.00
投资活动现金流出小计266,882.89149,691.3876,137.80265,216.53145,879.33
投资活动产生的现金流量净额-19,778.34-7,981.81-7,505.89-8,350.76371.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--8.428.42----
筹资活动现金流入小计--8.428.42----
偿还债务支付的现金------3,772.413,572.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,230.005,230.00--3,164.473,146.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计5,230.005,230.00--6,936.886,718.87
筹资活动产生的现金流量净额-5,230.00-5,221.588.42-6,936.88-6,718.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-1,376.73356.051,208.14-2,679.833,928.31
加:期初现金及现金等价物余额27,573.4927,573.4927,573.4930,253.3230,253.32
六、期末现金及现金等价物余额26,196.7627,929.5428,781.6427,573.4934,181.63
附注
净利润--8,227.30--14,011.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---175.27--388.36--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,473.72--3,149.95--
无形资产摊销--116.55--236.01--
长期待摊费用摊销----------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------21.91--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失--258.83---158.95--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用------14.85--
投资损失---112.25---442.94--
递延所得税资产减少---35.54--245.09--
递延所得税负债增加---0.05--13.62--
存货的减少--818.53--2,722.33--
经营性应收项目的减少---1,232.33---7,489.61--
经营性应付项目的增加--4,219.95---437.10--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他------333.16--
经营活动产生现金流量净额--13,559.43--12,607.82--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--27,929.54--27,573.49--
现金的期初余额--27,573.49--30,253.32--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--356.05---2,679.83--
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