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| 上海凯宝(300039) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,085.06 | 65,629.79 | 35,852.82 | 163,408.74 | 127,379.10 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,995.73 | 3,413.24 | 1,470.88 | 4,830.64 | 5,326.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 100,080.78 | 69,043.03 | 37,323.70 | 168,239.38 | 132,705.60 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,663.37 | 15,304.75 | 1,562.07 | 16,620.86 | 22,364.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,595.85 | 8,955.68 | 4,794.15 | 23,148.87 | 15,803.37 |
| 支付的各项税费 | 11,787.85 | 9,549.13 | 6,416.87 | 23,016.24 | 18,144.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,436.18 | 23,976.48 | 16,570.47 | 72,044.89 | 58,756.24 |
| 经营活动现金流出小计 | 78,483.25 | 57,786.03 | 29,343.57 | 134,830.85 | 115,068.54 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,597.53 | 11,257.00 | 7,980.13 | 33,408.53 | 17,637.06 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 214,493.22 | 133,766.89 | 71,949.18 | 131,828.88 | 11,185.57 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,310.49 | 1,248.18 | 237.87 | 2,159.81 | 1,260.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.78 | 0.83 | -- | 7.59 | 10.64 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,676.00 | 25,676.00 | 3,000.00 | 48.60 | 74,466.34 |
| 投资活动现金流入小计 | 241,494.49 | 160,691.90 | 75,187.05 | 134,044.88 | 86,923.39 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,071.07 | 106.34 | 10.32 | 1,545.67 | 708.57 |
| 投资所支付的现金 | 176,083.38 | 90,468.19 | 39,773.64 | 117,228.43 | 10,099.12 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 5,139.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 69,612.89 | 53,412.89 | 32,000.00 | 75,346.00 | 37,100.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 251,906.34 | 143,987.43 | 71,783.96 | 194,120.10 | 47,907.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,411.85 | 16,704.47 | 3,403.09 | -60,075.22 | 39,015.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,572.33 | 3,572.33 | 3,572.33 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,572.33 | 3,572.33 | 3,572.33 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,499.19 | 10,461.76 | -- | 10,641.90 | 10,641.90 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 11,741.94 | 6,533.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,499.19 | 10,461.76 | -- | 22,383.85 | 17,175.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,926.86 | -6,889.43 | 3,572.33 | -22,383.85 | -17,175.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,258.83 | 21,072.04 | 14,955.55 | -49,050.54 | 39,476.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,606.21 | 5,606.21 | 5,606.21 | 54,656.75 | 54,656.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,865.03 | 26,678.25 | 20,561.75 | 5,606.21 | 94,133.63 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,694.16 | -- | 25,098.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -255.76 | -- | 80.47 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,088.95 | -- | 4,626.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 87.26 | -- | 181.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.79 | -- | 25.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | 3.02 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 3.35 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 67.02 | -- | 1,766.71 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1.76 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -797.44 | -- | -1,397.13 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 27.45 | -- | -223.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -80.55 | -- |
| 存货的减少 | -- | -780.21 | -- | -1,746.13 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 6,198.21 | -- | 5,745.44 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -3,087.19 | -- | -406.97 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -269.14 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,257.00 | -- | 33,408.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 26,678.25 | -- | 5,606.21 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 5,606.21 | -- | 54,656.75 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 21,072.04 | -- | -49,050.54 | -- |
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