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| 上海凯宝(300039) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 127,379.10 | 86,847.51 | 38,486.62 | 169,022.86 | 134,346.59 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,326.51 | 3,809.90 | 3,949.34 | 4,313.14 | 1,913.36 |
| 经营活动现金流入小计 | 132,705.60 | 90,657.41 | 42,435.96 | 173,336.01 | 136,259.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,364.91 | 8,137.33 | 801.12 | 18,407.01 | 23,779.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,803.37 | 10,885.78 | 5,101.06 | 22,419.36 | 15,106.68 |
| 支付的各项税费 | 18,144.02 | 13,566.80 | 6,670.53 | 26,991.37 | 19,209.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,756.24 | 45,336.89 | 23,795.71 | 79,282.13 | 60,086.29 |
| 经营活动现金流出小计 | 115,068.54 | 77,926.80 | 36,368.42 | 147,099.86 | 118,182.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,637.06 | 12,730.60 | 6,067.55 | 26,236.14 | 18,077.83 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 11,185.57 | 7,400.44 | 5,945.10 | 30,437.21 | 11,620.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,260.85 | 1,870.68 | 951.92 | 1,759.11 | 935.28 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.64 | 10.69 | 7.01 | -- | 90.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74,466.34 | 51,210.93 | 47,200.00 | 36,000.00 | 19,876.45 |
| 投资活动现金流入小计 | 86,923.39 | 60,492.74 | 54,104.03 | 68,196.33 | 32,523.12 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 708.57 | 334.94 | 214.94 | 2,607.12 | 2,255.86 |
| 投资所支付的现金 | 10,099.12 | 4,918.18 | 3,826.37 | 26,027.45 | 16,212.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 37,100.00 | 32,900.00 | 18,400.00 | 56,965.94 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 47,907.69 | 38,153.12 | 22,441.32 | 85,600.51 | 18,468.33 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 39,015.70 | 22,339.62 | 31,662.71 | -17,404.18 | 14,054.79 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 96.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | 96.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | 1,600.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,641.90 | 10,641.90 | -- | 10,714.94 | 10,714.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,533.98 | 4,619.20 | 2,525.66 | 12.08 | 8.88 |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,175.88 | 15,261.10 | 2,525.66 | 12,327.02 | 10,723.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,175.88 | -15,261.10 | -2,525.66 | -12,327.02 | -10,627.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,476.88 | 19,809.12 | 35,204.60 | -3,495.05 | 21,504.80 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 54,656.75 | 54,656.75 | 54,656.75 | 58,151.80 | 58,151.80 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,133.63 | 74,465.87 | 89,861.35 | 54,656.75 | 79,656.60 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 15,299.77 | -- | 22,681.24 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -57.08 | -- | 1,354.92 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,282.80 | -- | 4,621.85 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 79.70 | -- | 162.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 12.79 | -- | 25.59 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1.48 | -- | 99.55 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.50 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 0.24 | -- | 4,158.96 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | 12.08 | -- |
| 投资损失 | -- | -1,602.85 | -- | -1,394.42 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 4.25 | -- | -449.79 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -31.88 | -- |
| 存货的减少 | -- | 977.18 | -- | 856.97 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,151.86 | -- | -2,289.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,887.15 | -- | -3,573.01 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 12,730.60 | -- | 26,236.14 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 74,465.87 | -- | 54,656.75 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 54,656.75 | -- | 58,151.80 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 19,809.12 | -- | -3,495.05 | -- |
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