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| 上海凯宝(300039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,722.12 | 184,315.13 | 127,075.09 | 81,380.32 | 36,792.43 |
| 收到的税费返还 | 0.00 | 345.79 | 345.79 | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 275.00 | 9,491.06 | 15,365.10 | 18,178.50 | 11,707.74 |
| 经营活动现金流入小计 | 49,997.12 | 194,151.97 | 142,785.97 | 99,558.82 | 48,500.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,877.68 | 28,286.44 | 20,612.06 | 6,635.39 | 5,170.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,969.29 | 17,897.57 | 12,081.45 | 8,252.37 | 3,920.26 |
| 支付的各项税费 | 9,141.87 | 25,888.48 | 20,544.92 | 16,420.14 | 10,594.23 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 15,714.10 | 83,812.99 | 60,552.36 | 50,335.31 | 20,883.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 42,702.94 | 155,885.48 | 113,790.79 | 81,643.21 | 40,569.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,294.18 | 38,266.50 | 28,995.18 | 17,915.61 | 7,931.10 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 55,609.20 | 196,552.89 | 136,028.84 | 100,710.83 | 30,731.98 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 113.87 | 1,163.08 | 448.94 | 357.91 | 252.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | 2.88 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 2.00 | 38,021.00 | 37,000.00 | 33,521.00 | 25,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 55,725.16 | 235,739.86 | 173,477.79 | 134,589.74 | 55,984.15 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 95.80 | 2,907.65 | 1,664.63 | 1,498.33 | 530.98 |
| 投资所支付的现金 | 52,648.52 | 197,776.31 | 138,628.46 | 90,270.86 | 26,616.62 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 54,919.00 | 33,625.27 | 31,500.00 | 10,000.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 52,744.32 | 255,602.95 | 173,918.36 | 123,269.19 | 37,147.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,980.84 | -19,863.10 | -440.57 | 11,320.55 | 18,836.55 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 6,276.00 | 6,276.00 | 6,276.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 6,276.00 | 6,276.00 | 6,276.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -6,276.00 | -6,276.00 | -6,276.00 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,275.01 | 12,127.40 | 22,278.61 | 22,960.16 | 26,767.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,575.42 | 31,448.02 | 31,448.02 | 31,448.02 | 31,448.02 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,850.43 | 43,575.42 | 53,726.63 | 54,408.18 | 58,215.67 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,689.85 | -- | 13,507.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,223.90 | -- | 139.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,413.82 | -- | 1,677.92 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 339.23 | -- | 156.99 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 11.07 | -- | 5.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 20.66 | -- | 0.05 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 10.23 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 67.83 | -- | -153.45 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -1,126.91 | -- | -295.47 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,191.00 | -- | 16.04 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 438.38 | -- | -4.36 | -- |
| 存货的减少 | -- | -1,033.05 | -- | 304.35 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 9,952.90 | -- | -15,800.01 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -6,017.69 | -- | 18,360.80 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -532.73 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 38,266.50 | -- | 17,915.61 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 43,575.42 | -- | 54,408.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 31,448.02 | -- | 31,448.02 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 12,127.40 | -- | 22,960.16 | -- |
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