上海凯宝

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
上海凯宝(300039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金93,085.0665,629.7935,852.82163,408.74127,379.10
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金6,995.733,413.241,470.884,830.645,326.51
经营活动现金流入小计100,080.7869,043.0337,323.70168,239.38132,705.60
购买商品、接受劳务支付的现金21,663.3715,304.751,562.0716,620.8622,364.91
支付给职工以及为职工支付的现金12,595.858,955.684,794.1523,148.8715,803.37
支付的各项税费11,787.859,549.136,416.8723,016.2418,144.02
支付的其他与经营活动有关的现金32,436.1823,976.4816,570.4772,044.8958,756.24
经营活动现金流出小计78,483.2557,786.0329,343.57134,830.85115,068.54
经营活动产生的现金流量净额21,597.5311,257.007,980.1333,408.5317,637.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金214,493.22133,766.8971,949.18131,828.8811,185.57
取得投资收益所收到的现金1,310.491,248.18237.872,159.811,260.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.780.83--7.5910.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金25,676.0025,676.003,000.0048.6074,466.34
投资活动现金流入小计241,494.49160,691.9075,187.05134,044.8886,923.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,071.07106.3410.321,545.67708.57
投资所支付的现金176,083.3890,468.1939,773.64117,228.4310,099.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,139.00--------
支付的其他与投资活动有关的现金69,612.8953,412.8932,000.0075,346.0037,100.00
投资活动现金流出小计251,906.34143,987.4371,783.96194,120.1047,907.69
投资活动产生的现金流量净额-10,411.8516,704.473,403.09-60,075.2239,015.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,572.333,572.333,572.33----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计3,572.333,572.333,572.33----
偿还债务支付的现金----------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,499.1910,461.76--10,641.9010,641.90
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------11,741.946,533.98
筹资活动现金流出小计10,499.1910,461.76--22,383.8517,175.88
筹资活动产生的现金流量净额-6,926.86-6,889.433,572.33-22,383.85-17,175.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额4,258.8321,072.0414,955.55-49,050.5439,476.88
加:期初现金及现金等价物余额5,606.215,606.215,606.2154,656.7554,656.75
六、期末现金及现金等价物余额9,865.0326,678.2520,561.755,606.2194,133.63
附注
净利润--7,694.16--25,098.65--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---255.76--80.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,088.95--4,626.92--
无形资产摊销--87.26--181.73--
长期待摊费用摊销--12.79--25.59--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------3.02--
固定资产报废损失------3.35--
公允价值变动损失--67.02--1,766.71--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1.76------
投资损失---797.44---1,397.13--
递延所得税资产减少--27.45---223.42--
递延所得税负债增加-------80.55--
存货的减少---780.21---1,746.13--
经营性应收项目的减少--6,198.21--5,745.44--
经营性应付项目的增加---3,087.19---406.97--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------269.14--
经营活动产生现金流量净额--11,257.00--33,408.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--26,678.25--5,606.21--
现金的期初余额--5,606.21--54,656.75--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--21,072.04---49,050.54--
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