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上海凯宝(300039) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,187.58 | 91,891.47 | 60,799.91 | 25,648.94 | |
收到的税费返还 | 76.35 | 76.35 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,661.23 | 4,403.90 | 4,501.68 | 6,938.53 | |
经营活动现金流入小计 | 126,925.16 | 96,371.72 | 65,301.59 | 32,587.47 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,783.15 | 16,338.51 | 10,278.88 | 5,592.10 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,422.84 | 16,208.76 | 10,360.80 | 3,561.40 | |
支付的各项税费 | 15,791.92 | 12,687.76 | 8,958.70 | 4,465.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 66,319.43 | 40,861.49 | 27,230.57 | 21,069.33 | |
经营活动现金流出小计 | 114,317.34 | 86,096.53 | 56,828.95 | 34,687.99 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,607.82 | 10,275.19 | 8,472.64 | -2,100.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 238,732.53 | 131,697.85 | 105,144.85 | 55,777.45 | |
取得投资收益所收到的现金 | 333.99 | 203.20 | 169.32 | 64.61 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.36 | 1.96 | 0.38 | 0.38 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,783.89 | 14,348.30 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 256,865.77 | 146,251.31 | 105,314.54 | 55,842.43 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,254.79 | 1,655.50 | 598.05 | 335.26 | |
投资所支付的现金 | 235,259.20 | 131,223.83 | 105,343.94 | 52,346.23 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,452.14 | -- | -- | 871.28 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,250.40 | 13,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 265,216.53 | 145,879.33 | 105,941.99 | 53,552.76 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,350.76 | 371.99 | -627.45 | 2,289.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 3,772.41 | 3,572.33 | 3,572.33 | 3,572.33 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,164.47 | 3,146.54 | 3,146.54 | 8.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 6,936.88 | 6,718.87 | 6,718.87 | 3,580.87 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,936.88 | -6,718.87 | -6,718.87 | -3,580.87 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,679.83 | 3,928.31 | 1,126.32 | -3,391.73 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 30,253.32 | 30,253.32 | 30,253.32 | 30,253.32 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 27,573.49 | 34,181.63 | 31,379.64 | 26,861.59 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,011.13 | -- | 8,179.08 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 388.36 | -- | 145.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,149.95 | -- | 1,636.16 | -- | |
无形资产摊销 | 236.01 | -- | 102.38 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 21.91 | -- | 2.97 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -158.95 | -- | -265.21 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 14.85 | -- | 8.54 | -- | |
投资损失 | -442.94 | -- | 147.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | 245.09 | -- | -28.38 | -- | |
递延所得税负债增加 | 13.62 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 2,722.33 | -- | -528.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,489.61 | -- | -7,040.87 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -437.10 | -- | 6,113.88 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 333.16 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,607.82 | -- | 8,472.64 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 27,573.49 | -- | 31,379.64 | -- | |
现金的期初余额 | 30,253.32 | -- | 30,253.32 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,679.83 | -- | 1,126.32 | -- |
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