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| 上海凯宝(300039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,969.43 | 60,194.42 | 57,145.63 | 58,275.05 | 71,511.50 |
| 交易性金融资产 | 11,879.54 | 15,000.81 | 16,052.50 | 3,288.51 | 9,339.35 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 56,623.28 | 52,932.23 | 50,950.55 | 63,363.21 | 64,628.71 |
| 应收票据 | 21,775.38 | 15,895.87 | 22,277.10 | 28,870.51 | 25,469.52 |
| 应收账款 | 34,847.90 | 37,036.35 | 28,673.45 | 34,492.70 | 39,159.19 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 592.57 | 680.90 | 2,663.73 | 3,347.25 | 1,636.60 |
| 其他应收款(合计) | 1,254.12 | 41.44 | 5,699.29 | 2,930.85 | 2,484.55 |
| 应收利息 | -- | -- | 3,672.85 | 2,671.65 | 2,149.09 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 41.44 | -- | 259.20 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,919.41 | 17,179.35 | 16,597.85 | 15,237.23 | 15,664.23 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,788.12 | 1,459.11 | 1,449.76 | 652.02 | 553.60 |
| 流动资产合计 | 168,026.47 | 147,488.26 | 150,559.31 | 147,094.12 | 165,818.54 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | 725.03 | 725.03 | 841.30 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 43.72 | 52.00 | 1,660.67 | 1,577.42 | 997.96 |
| 在建工程 | -- | 52.00 | -- | 1,577.42 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 28,295.65 | 28,957.21 | 27,814.47 | 28,581.35 | 29,149.26 |
| 固定资产净额 | -- | 28,957.21 | -- | 28,581.35 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 4,439.28 | 4,510.98 | 4,409.67 | 4,493.22 | 4,345.68 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | 904.04 | 904.04 | 904.04 |
| 长期待摊费用 | 21.22 | 21.22 | 37.70 | 32.16 | 29.52 |
| 递延所得税资产 | 3,267.28 | 3,161.23 | 1,597.53 | 1,810.38 | 1,838.24 |
| 其他非流动资产 | 133,807.33 | 142,806.64 | 130,858.67 | 130,823.30 | 109,296.66 |
| 非流动资产合计 | 260,672.47 | 310,479.03 | 289,694.43 | 305,904.85 | 309,945.18 |
| 资产总计 | 428,698.95 | 457,967.29 | 440,253.74 | 452,998.97 | 475,763.72 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 19,722.94 | 13,484.61 | 11,437.57 | 18,200.00 | 15,976.63 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 19,722.94 | 13,484.61 | 11,437.57 | 18,200.00 | 15,976.63 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 104.11 | 196.20 | 412.48 | 438.21 | 96.07 |
| 应交税费 | 4,051.54 | 6,134.04 | 3,447.58 | 2,135.44 | 3,061.19 |
| 其他应付款(合计) | 8,733.23 | 8,262.34 | 20,249.01 | 17,763.75 | 17,005.81 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 8,262.34 | -- | 17,763.75 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 309.81 | 838.78 | 1,163.52 | 1,739.61 | 730.59 |
| 流动负债合计 | 35,739.19 | 33,484.58 | 38,566.32 | 42,870.21 | 39,362.95 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 10,844.56 | 16,870.89 | 14,970.04 | 17,265.13 | 21,107.18 |
| 长期递延收益 | 4,145.65 | 4,326.18 | 4,530.53 | 3,771.45 | 3,807.85 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 14,990.20 | 21,197.07 | 19,500.57 | 21,036.58 | 24,915.03 |
| 负债合计 | 50,729.39 | 54,681.65 | 58,066.89 | 63,906.79 | 64,277.99 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,600.00 | 104,600.00 | 104,600.00 | 104,600.00 | 104,600.00 |
| 资本公积 | 862.45 | 862.45 | 862.45 | 862.45 | 862.45 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 58,487.22 | 92,633.23 | 84,841.20 | 97,821.79 | 119,568.68 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 25,237.49 | 25,237.49 | 21,739.46 | 21,739.46 | 21,739.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 188,634.48 | 179,788.58 | 170,111.87 | 164,028.19 | 164,793.41 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 377,821.64 | 403,121.75 | 382,154.98 | 389,051.89 | 411,564.01 |
| 少数股东权益 | 147.92 | 163.89 | 31.87 | 40.28 | -78.28 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 377,969.55 | 403,285.64 | 382,186.85 | 389,092.17 | 411,485.73 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 428,698.95 | 457,967.29 | 440,253.74 | 452,998.97 | 475,763.72 |
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