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| 上海凯宝(300039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 130,708.21 | 129,422.76 | 130,035.98 | 124,907.86 | |
| 交易性金融资产 | 11,464.73 | 11,412.46 | 12,409.24 | 23,755.57 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 52,876.18 | 49,147.53 | 56,740.43 | 65,724.78 | |
| 应收票据 | 20,920.57 | 15,178.95 | 19,671.05 | 24,386.95 | |
| 应收账款 | 31,955.61 | 33,968.58 | 37,069.37 | 41,337.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 749.36 | 8,959.48 | 6,656.09 | 2,164.57 | |
| 其他应收款(合计) | 3,232.45 | 1,440.87 | 704.41 | 3,219.00 | |
| 应收利息 | 2,921.25 | 522.13 | 522.13 | 905.98 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 311.20 | -- | 182.29 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,153.86 | 19,709.39 | 19,781.60 | 17,709.21 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,612.70 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 188.78 | 93.49 | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 221,986.26 | 220,185.98 | 226,327.74 | 237,480.99 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | 2,044.63 | 5,501.05 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 199.17 | 585.73 | 585.73 | 585.73 | |
| 在建工程 | 199.17 | -- | 585.73 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 29,387.47 | 30,133.25 | 30,111.83 | 31,058.34 | |
| 固定资产净额 | 29,387.47 | -- | 30,111.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,526.33 | 4,007.58 | 4,046.05 | 4,094.84 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,849.98 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | 2.13 | 8.53 | 14.93 | |
| 递延所得税资产 | 1,755.36 | 1,092.68 | 1,139.22 | 1,190.33 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 65,742.16 | 66,336.70 | 55,766.65 | 56,819.44 | |
| 资产总计 | 287,728.42 | 286,522.68 | 282,094.39 | 294,300.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,572.33 | 3,572.33 | 3,572.33 | 3,572.33 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,222.85 | 4,300.52 | 5,882.07 | 10,472.56 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,222.85 | 4,300.52 | 5,882.07 | 10,472.56 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 95.40 | 94.23 | 98.83 | 89.84 | |
| 应交税费 | 2,005.07 | 1,528.16 | 822.00 | 1,458.97 | |
| 其他应付款(合计) | 11,660.69 | 13,836.71 | 12,783.54 | 13,290.24 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,660.69 | -- | 12,783.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 23.76 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 23,754.66 | 23,379.25 | 23,212.11 | 28,941.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 987.93 | 931.05 | 931.05 | 931.05 | |
| 长期递延收益 | 5,153.39 | 5,149.48 | 3,767.91 | 2,208.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,141.32 | 6,080.53 | 4,698.96 | 3,139.20 | |
| 负债合计 | 29,895.98 | 29,459.77 | 27,911.07 | 32,080.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 104,600.00 | 104,600.00 | 104,600.00 | 104,600.00 | |
| 资本公积 | 862.45 | 862.45 | 862.45 | 862.45 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,567.50 | 4,836.50 | 4,836.50 | 4,836.50 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,116.02 | 17,155.49 | 17,155.49 | 17,155.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 128,686.46 | 129,608.46 | 126,728.88 | 134,765.58 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 257,832.44 | 257,062.90 | 254,183.32 | 262,220.02 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 257,832.44 | 257,062.90 | 254,183.32 | 262,220.02 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,728.42 | 286,522.68 | 282,094.39 | 294,300.44 | |
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