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| 上海凯宝(300039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 70,162.01 | 83,509.28 | 81,298.57 | 99,568.14 | |
| 交易性金融资产 | 4,157.82 | 2,003.21 | 2,767.80 | 2,596.89 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 63,424.37 | -- | 79,408.84 | -- | |
| 应收票据 | 21,084.39 | 23,907.08 | 24,483.92 | 21,977.60 | |
| 应收账款 | 42,339.99 | 51,859.68 | 54,924.92 | 53,260.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,421.80 | 6,690.46 | 4,683.41 | 3,515.09 | |
| 其他应收款(合计) | 519.57 | -- | 1,478.07 | -- | |
| 应收利息 | 451.52 | 737.38 | 1,234.79 | 1,368.56 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 68.06 | 430.48 | 243.28 | 345.99 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,329.82 | 13,442.48 | 12,360.47 | 13,593.09 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,279.21 | 16,100.00 | 13,000.00 | 7,000.00 | |
| 流动资产合计 | 192,294.61 | 198,680.05 | 194,997.14 | 203,225.43 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 16,130.00 | 15,130.00 | 13,130.00 | 5,580.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,952.45 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 354.82 | -- | 51.29 | -- | |
| 在建工程 | 354.82 | 51.29 | 51.29 | 51.29 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,930.03 | -- | 38,362.82 | -- | |
| 固定资产净额 | 36,930.03 | 37,339.90 | 38,362.82 | 39,540.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,537.86 | 4,563.91 | 4,602.39 | 4,640.87 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 98.08 | 105.05 | 112.02 | 119.00 | |
| 递延所得税资产 | 493.71 | 461.85 | 466.27 | 388.53 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 60,496.96 | 57,652.02 | 56,724.80 | 50,320.01 | |
| 资产总计 | 252,791.57 | 256,332.07 | 251,721.95 | 253,545.44 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,074.11 | -- | 9,740.86 | -- | |
| 应付票据 | 21.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 6,053.11 | 8,537.04 | 9,740.86 | 10,056.23 | |
| 预收款项 | 383.72 | 146.53 | 99.96 | 90.72 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | -- | 78.32 | 109.50 | 101.42 | |
| 应交税费 | 1,605.32 | 4,646.56 | 5,649.71 | 6,043.25 | |
| 其他应付款(合计) | 20,593.56 | -- | 20,430.55 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 20,593.56 | 20,506.13 | 20,430.55 | 24,003.65 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 28,656.72 | 33,914.58 | 36,030.57 | 40,295.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 4,103.79 | 4,216.68 | 4,235.79 | 4,387.83 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 4,103.79 | 4,216.68 | 4,235.79 | 4,387.83 | |
| 负债合计 | 32,760.51 | 38,131.26 | 40,266.36 | 44,683.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,943.16 | 82,943.16 | 82,954.56 | 83,368.48 | |
| 资本公积 | 24,972.53 | 25,564.16 | 25,655.82 | 27,638.08 | |
| 减：库存股 | 2,983.02 | 3,086.62 | 3,086.62 | 5,536.74 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 18,936.17 | 16,095.98 | 16,095.98 | 16,095.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 96,162.23 | 96,684.14 | 89,835.86 | 87,296.55 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 220,031.06 | 218,200.81 | 211,455.59 | 208,862.34 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 220,031.06 | 218,200.81 | 211,455.59 | 208,862.34 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 252,791.57 | 256,332.07 | 251,721.95 | 253,545.44 | |
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